ファンド財務諸表ＡＬＡＭＣＯＳＲＩ社会貢献ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＡＬＡＭＣＯＳＲＩ社会貢献ファンド

G01454単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	90	96	−1.4%
流動資産
資産合計	=100	100	96	90	96	−1.4%
流動負債
負債合計	=100	100	650	217	90	−3.4%
元本等
純資産合計	=100	100	80	86	96	−1.3%
金銭信託	=100	100	162	66	18	−43.4%
コール・ローン	=100	100	702	293	281	+41.2%
株式	=100	100	78	85	91	−2.9%
未収入金	=100	100	0			−99.9%
未収配当金	=100	100	19	132	150	+14.4%
未収利息	=100	100	410	94		−3.2%
前払金	=100		100
流動資産合計	=100	100	96	90	96	−1.4%
未払金	=100	100
未払収益分配金	=100		100	30	9	−69.7%
未払解約金	=100	100	221	393	279	+40.8%
未払受託者報酬	=100	100	100	103	105	+1.5%
未払委託者報酬	=100	100	100	103	105	+1.5%
その他未払費用	=100	100	100	103	116	+5.0%
流動負債合計	=100	100	650	217	90	−3.4%
元本	=100	100	97	101	115	+4.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	86	96	−1.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	15	3	−68.1%
（分配準備積立金）	=100	100	6	8,860	2,415	+189.1%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	89	46	61	−15.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	89	46	61	−15.2%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	89	46	61	−15.2%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	=100	100	104	588	130	+9.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	15	3	−68.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	228	172	319	+47.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	39	104	+2.2%
分配金	=100		100	30	9	−69.7%
受取配当金	=100	100	244	254	227	+31.5%
受取利息	=100	100	157	17	0	−96.6%
有価証券売買等損益	=100	100	86	43	59	−16.1%
その他収益	=100	100	9,400	1,500	6,700	+306.2%
営業収益合計	=100	100	94	54	68	−12.1%
受託者報酬	=100	100	196	208	200	+26.1%
委託者報酬	=100	100	196	208	200	+26.1%
その他費用	=100	100	196	243	244	+34.6%
営業費用合計	=100	100	196	209	201	+26.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100			3,178	+216.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	253	192		+38.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	39		−60.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y8FG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。