ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
中間貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年09月期半期報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 4,832 | 4,650 | 4,328 | 4,631 | −1.4% |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 4,832 | 4,650 | 4,328 | 4,631 | −1.4% |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 134 | 873 | 291 | 121 | −3.4% |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 4,698 | 3,777 | 4,037 | 4,510 | −1.3% |
| 金銭信託 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | −43.4% |
| コール・ローン | 百万円 | 148 | 1,036 | 432 | 415 | +41.2% |
| 株式 | 百万円 | 4,602 | 3,606 | 3,891 | 4,210 | −2.9% |
| 未収入金 | 百万円 | 78 | 0 | −99.9% | ||
| 未収配当金 | 百万円 | 4 | 1 | 5 | 5 | +14.4% |
| 未収利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −3.2% | |
| 前払金 | 百万円 | 6 | ||||
| 流動資産合計 | 百万円 | 4,832 | 4,650 | 4,328 | 4,631 | −1.4% |
| 未払金 | 百万円 | 92 | ||||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 830 | 247 | 76 | −69.7% | |
| 未払解約金 | 百万円 | 0 | 1 | 2 | 1 | +40.8% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | +1.5% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 39 | 40 | 41 | 41 | +1.5% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 134 | 873 | 291 | 121 | −3.4% |
| 元本 | 百万円 | 3,888 | 3,774 | 3,918 | 4,484 | +4.9% |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 4,698 | 3,777 | 4,037 | 4,510 | −1.3% |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 百万円 | 810 | 2 | 119 | 26 | −68.1% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 1 | 0 | 110 | 30 | +189.1% |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年09月期半期報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 807 | 716 | 373 | 493 | −15.2% |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 807 | 716 | 373 | 493 | −15.2% |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | 百万円 | 807 | 716 | 373 | 493 | −15.2% |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 百万円 | 7 | 7 | 42 | 9 | +9.0% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 810 | 2 | 119 | 26 | −68.1% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 7 | 17 | 13 | 24 | +47.3% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 12 | 5 | 13 | +2.2% | |
| 分配金 | 百万円 | 830 | 247 | 76 | −69.7% | |
| 受取配当金 | 百万円 | 44 | 108 | 113 | 101 | +31.5% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −96.6% |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 804 | 688 | 347 | 475 | −16.1% |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +306.2% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 848 | 797 | 460 | 576 | −12.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 2 | 4 | 4 | 4 | +26.1% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 39 | 77 | 82 | 79 | +26.1% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +34.6% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 41 | 81 | 86 | 83 | +26.2% |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 1 | 24 | +216.8% | ||
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 7 | 17 | 13 | +38.4% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 12 | 5 | −60.8% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y8FG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。