ファンド財務諸表 イオンリート投資法人
ファンド財務諸表 イオンリート投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
イオンリート投資法人
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | +1.4% | −1.1% | +1.6% | −0.9% | −0.4% | +0.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | +1.4% | −1.1% | +1.6% | −0.9% | −0.4% | +0.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +2.8% | −2.4% | +2.2% | −2.3% | −0.9% | −0.1% | |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | % | +0.1% | −0.0% | +1.2% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | |
| 現金及び預金 | % | +18.9% | −8.4% | +16.4% | −8.9% | −16.2% | −0.7% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −2.9% | +3.9% | −1.9% | +5.1% | −6.5% | −0.5% | |
| 前払費用 | % | −44.6% | +75.3% | −42.8% | +65.6% | −41.5% | −11.6% | |
| 未収還付法人税等 | % | −42.2% | −81.6% | −94.4% | −14.8% | ±0.0% | −65.2% | |
| その他 | % | −46.2% | +2,195.7% | +72.2% | −97.6% | +0.7% | −12.6% | |
| 流動資産合計 | % | +11.3% | −4.0% | +10.7% | −5.6% | −12.5% | −0.4% | |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | +0.5% | −0.8% | +0.8% | −0.5% | +0.7% | +0.2% | |
| 投資口交付費 | % | +100.0% | +50.0% | +87.9% | +46.8% | +69.6% | ||
| 投資法人債発行費 | % | +13.4% | +12.3% | +11.0% | +9.9% | +9.0% | +11.1% | |
| 繰延資産合計 | % | +17.6% | +15.5% | +13.4% | +16.3% | +14.0% | +15.3% | |
| 営業未払金 | % | −24.3% | +9.6% | +308.4% | −80.5% | −30.8% | −14.5% | |
| 短期借入金 | % | +14.0% | ||||||
| １年内償還予定の投資法人債 | % | +100.0% | ±0.0% | +41.4% | ||||
| １年内返済予定の長期借入金 | % | −8.6% | ±0.0% | −12.2% | ±0.0% | +4.6% | −3.4% | |
| 未払金 | % | +2.1% | +1.1% | −7.4% | +8.5% | +2.1% | +1.1% | |
| 未払費用 | % | −9.2% | +5.4% | −9.4% | +1.8% | +1.3% | −2.2% | |
| 未払法人税等 | % | −37.3% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −8.9% | |
| 未払消費税等 | % | +115.1% | +38.8% | +44.4% | ||||
| 災害損失引当金 | % | +74.1% | +526.7% | −61.5% | −18.8% | +35.9% | ||
| その他 | % | +3.1% | −2.3% | +1.4% | −0.4% | +1.1% | +0.5% | |
| 流動負債合計 | % | +14.8% | −14.7% | −0.7% | −16.6% | +35.8% | +1.9% | |
| 投資法人債 | % | +2.1% | ±0.0% | +4.1% | ±0.0% | ±0.0% | +1.2% | |
| 長期借入金 | % | +0.5% | ±0.0% | +2.3% | ±0.0% | −8.7% | −1.2% | |
| 預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | −98.5% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −56.9% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −1.4% | ±0.0% | −0.3% | |
| 資産除去債務 | % | −0.4% | −0.4% | −0.4% | −0.4% | −0.4% | −0.4% | |
| 固定負債合計 | % | +0.9% | −0.1% | +2.6% | −0.1% | −5.6% | −0.5% | |
| 出資総額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | % | +0.1% | −0.0% | +1.2% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | |
| 土地 | % | −0.2% | −98.7% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −58.1% | |
| 信託建物 | % | −1.0% | −0.2% | −0.7% | −2.6% | −0.8% | −1.1% | |
| 信託構築物 | % | −2.0% | −2.8% | −4.2% | −13.1% | −2.6% | −5.0% | |
| 信託工具、器具及び備品 | % | ±0.0% | +0.5% | ±0.0% | −58.7% | ±0.0% | −16.1% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 有形固定資産合計 | % | +0.7% | −1.2% | +1.0% | −0.7% | +0.9% | +0.1% | |
| 信託借地権 | % | +0.1% | +0.7% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | |
| 無形固定資産合計 | % | +0.1% | +0.7% | +0.1% | +0.1% | +0.1% | +0.2% | |
| 関係会社株式 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 長期前払費用 | % | −15.9% | +21.6% | −9.3% | +20.5% | −15.3% | −1.1% | |
| 繰延税金資産 | % | |||||||
| 差入敷金及び保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 投資その他の資産合計 | % | −1.6% | +1.9% | −1.0% | +2.0% | −1.7% | −0.1% | |
| 出資総額控除額 | ||||||||
| 出資総額（純額） | % | +0.0% | +0.1% | +1.2% | ±0.0% | ±0.0% | +0.3% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | +3.8% | −3.1% | −3.8% | +5.9% | +0.9% | +0.7% | |
| 剰余金合計 | % | +3.8% | −3.1% | −0.2% | +7.5% | +1.7% | +1.9% | |
| 減価償却累計額 | % | +5.0% | +4.8% | +5.7% | +6.0% | +6.5% | ||
| 信託建物（純額） | % | +1.3% | +2.3% | +1.9% | −1.0% | +1.7% | +1.2% | |
| 減価償却累計額 | % | +4.6% | +4.7% | +5.0% | +4.9% | +4.7% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +2.8% | +0.5% | −3.0% | −26.2% | +1.8% | −5.5% | |
| 減価償却累計額 | % | +15.0% | +16.6% | +22.3% | +20.1% | +13.5% | ||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | % | +21.6% | +17.8% | +15.9% | −77.2% | +22.6% | −14.2% | |
| 一時差異等調整引当額 | % | +35.4% | +50.3% | |||||
| その他の出資総額控除額 | % | ±0.0% | +1.7% | +44.8% | ±0.0% | ±0.0% | ||
| 出資総額控除額合計 | % | +1.5% | +3.1% | +45.6% | ±0.0% | ±0.0% | ||
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | % | −91.1% | −195.6% | −119.4% | +134.6% | −247.6% | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | % | +148.3% | −299.9% | +154.6% | +126.8% | −96.2% | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | % | +12.9% | −5.5% | +11.7% | −5.7% | −13.7% | −0.6% | |
| 税引前当期純利益 | % | +3.7% | −3.0% | −3.8% | +5.9% | +0.8% | +0.7% | |
| 減価償却費 | % | −0.4% | +2.6% | −0.9% | +1.3% | +2.1% | +1.0% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +4.3% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.8% | |
| 投資口交付費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | +163.6% | ±0.0% | ±0.0% | +21.4% | |
| 受取利息 | % | +50.6% | +81.6% | +94.3% | +12.9% | +1.9% | ||
| 支払利息 | % | −8.4% | −4.0% | −5.2% | −3.2% | −6.6% | −5.5% | |
| 受取保険金 | % | +19.2% | −2,664.1% | −75.5% | +96.0% | |||
| 災害による損失 | % | +6.0% | −58.1% | +2,218.9% | −96.1% | −20.6% | ||
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | % | −1,137.4% | +173.2% | −88.2% | +331.7% | −156.6% | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | % | +27.5% | +457.6% | −245.6% | +200.0% | −144.2% | ||
| 前払費用の増減額（△は増加） | % | +193.7% | −199.6% | +187.8% | −204.7% | +186.2% | ||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | % | |||||||
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | % | |||||||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | % | −144.8% | +87.8% | +1,039.2% | +130.1% | −147.8% | ||
| 未払金の増減額（△は減少） | % | +48.5% | +807.9% | −206.0% | +73.5% | +345.5% | ||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | % | +214.3% | −152.1% | +301.0% | −190.0% | +210.0% | ||
| その他 | % | +156.5% | −170.6% | +50.0% | −73.6% | +871.1% | ||
| 小計 | % | +12.4% | −3.9% | −11.8% | +28.6% | −21.6% | −0.8% | |
| 利息の受取額 | % | −50.6% | −81.6% | −94.3% | −12.9% | −1.9% | −66.2% | |
| 利息の支払額 | % | +6.7% | +5.9% | +3.7% | +3.2% | +6.7% | ||
| 保険金の受取額 | % | +69.3% | +417.2% | −22.9% | ||||
| 災害損失の支払額 | % | +48.6% | −6.6% | −1,921.1% | +99.2% | −499.4% | ||
| 法人税等の支払額 | % | +16.6% | +61.3% | +42.4% | +0.5% | −0.5% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +15.5% | −2.9% | −16.4% | +34.3% | −22.1% | −0.4% | |
| 有形固定資産の取得による支出 | % | −43,547.1% | ||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | % | +41.6% | −350.6% | +77.1% | −35.4% | −892.5% | ||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | +9.9% | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | −239.8% | +23.1% | +79.9% | −54.1% | −937.5% | ||
| 短期借入れによる収入 | % | +14.0% | ||||||
| 短期借入金の返済による支出 | % | |||||||
| 長期借入れによる収入 | % | +5.8% | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | % | |||||||
| 投資法人債の償還による支出 | % | |||||||
| 利益分配金の支払額 | % | +3.1% | +0.2% | |||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 | % | +8.3% | +1.3% | |||||
| その他の利益超過分配金の支払額 | % | −36.6% | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | +88.1% | −526.8% | +27.4% | −0.0% | +282.3% | ||
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | +2.7% | −1.7% | −4.8% | +4.9% | −1.0% | −0.0% | |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | % | +4.0% | −2.4% | −4.3% | +6.0% | −0.4% | +0.5% | |
| 特別利益 | ||||||||
| 特別損失 | ||||||||
| 税引前当期純利益 | % | +3.7% | −3.0% | −3.8% | +5.9% | +0.8% | +0.7% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | % | −65.1% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −19.0% | |
| 法人税等調整額 | % | |||||||
| 法人税等合計 | % | −63.8% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −18.4% | |
| 当期純利益 | % | +3.7% | −3.0% | −3.8% | +5.9% | +0.8% | +0.7% | |
| 前期繰越利益 | % | +315.4% | −76.9% | +33.4% | ||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | +3.8% | −3.1% | −3.8% | +5.9% | +0.9% | +0.7% | |
| 賃貸事業収入 | % | −0.1% | −0.4% | −0.1% | −0.4% | −0.2% | −0.2% | |
| 不動産等売却益 | % | |||||||
| 受取配当金 | % | −7.3% | −1.4% | +0.1% | −8.9% | −1.9% | −3.9% | |
| 営業収益合計 | % | +1.2% | −1.8% | −0.1% | −0.5% | −0.2% | −0.3% | |
| 賃貸事業費用 | % | +0.6% | −2.1% | +3.4% | −4.4% | +0.6% | −0.4% | |
| 資産運用報酬 | % | −0.7% | +1.5% | −4.2% | +4.1% | −3.4% | −0.6% | |
| 資産保管手数料 | % | +0.6% | −0.8% | +0.3% | +0.0% | +0.1% | +0.0% | |
| 一般事務委託手数料 | % | −8.1% | +0.0% | −7.9% | +3.4% | −5.7% | −3.8% | |
| 役員報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +25.0% | +20.0% | +8.4% | |
| 租税公課 | % | −17.4% | −17.0% | −38.2% | +47.6% | −23.5% | −13.7% | |
| その他営業費用 | % | −0.5% | −2.4% | +0.8% | +11.6% | −2.5% | +1.3% | |
| 営業費用合計 | % | +0.4% | −1.8% | +2.7% | −3.6% | +0.2% | −0.4% | |
| 受取利息 | % | −50.6% | −81.6% | −94.3% | −12.9% | −1.9% | −66.2% | |
| 未払分配金戻入 | % | +25.7% | −7.3% | +51.1% | +41.8% | −48.7% | +5.1% | |
| 還付加算金 | % | +582.2% | ||||||
| 為替差益 | % | −90.7% | −13.6% | +126.5% | −37.6% | |||
| 営業外収益合計 | % | −50.5% | −75.9% | −62.8% | +149.6% | −71.4% | −49.9% | |
| 支払利息 | % | −11.3% | −5.4% | −6.5% | −4.7% | −8.9% | −7.4% | |
| 投資法人債利息 | % | +2.0% | +0.5% | −1.4% | +1.1% | −0.6% | +0.3% | |
| 投資口交付費償却 | % | ±0.0% | ±0.0% | +163.6% | ±0.0% | ±0.0% | +21.4% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +4.3% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.8% | |
| 融資関連費用 | % | −0.1% | +1.1% | +0.4% | +1.7% | −2.1% | +0.2% | |
| 営業外費用合計 | % | −7.0% | +1.6% | −7.8% | −2.3% | −5.6% | −4.3% | |
| 受取保険金 | % | −19.2% | +2,664.1% | +75.5% | −96.0% | +12.2% | ||
| 特別利益合計 | % | −19.2% | +2,664.1% | +75.5% | −96.0% | +12.2% | ||
| 災害による損失 | % | +6.0% | −58.1% | +2,218.9% | −96.1% | −20.6% | ||
| 災害損失引当金繰入額 | % | +74.1% | +526.7% | −61.5% | −18.8% | +35.9% | ||
| 特別損失合計 | % | +39.3% | +299.1% | +31.7% | −74.5% | +16.9% | ||
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | % | +0.1% | −0.0% | +1.2% | +0.2% | +0.1% | +0.3% | |
| 当期変動額 | ||||||||
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | % | +8.3% | +1.3% | |||||
| その他の利益超過分配 | % | −36.6% | ||||||
| 剰余金の配当 | % | +3.1% | +0.2% | −3.9% | ±0.0% | +5.7% | ||
| 当期純利益 | % | +3.7% | −3.0% | −3.8% | +5.9% | +0.8% | +0.7% | |
| 当期変動額合計 | % | +103.1% | −26,565.4% | +82.5% | +75.8% | +8,689.2% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y1LM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
