ファンド財務諸表イオンリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イオンリート投資法人

G10055単一シリーズ管理会社イオンリート投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	100	102	101	101	+0.1%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	101	100	102	101	101	+0.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	103	100	103	100	99	−0.1%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	101	102	102	+0.3%
現金及び預金	=100	100	119	109	127	115	97	−0.7%
信託現金及び信託預金	=100	100	97	101	99	104	97	−0.5%
前払費用	=100	100	55	97	56	92	54	−11.6%
未収還付法人税等	=100	100	58	11	1	1	1	−65.2%
その他	=100	100	54	1,235	2,127	50	51	−12.6%
流動資産合計	=100	100	111	107	118	112	98	−0.4%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	101	100	101	100	101	+0.2%
投資口交付費	=100		100	200	300	564	827	+69.6%
投資法人債発行費	=100	100	113	127	141	155	169	+11.1%
繰延資産合計	=100	100	118	136	154	179	204	+15.3%
営業未払金	=100	100	76	83	339	66	46	−14.5%
短期借入金	=100		100				169	+14.0%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100	200	200				+41.4%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	91	91	80	80	84	−3.4%
未払金	=100	100	102	103	96	104	106	+1.1%
未払費用	=100	100	91	96	87	88	89	−2.2%
未払法人税等	=100	100	63	63	63	63	63	−8.9%
未払消費税等	=100	100	215	299		435		+44.4%
災害損失引当金	=100	100	174	1,091	420	341		+35.9%
その他	=100	100	103	101	102	102	103	+0.5%
流動負債合計	=100	100	115	98	97	81	110	+1.9%
投資法人債	=100	100	102	102	106	106	106	+1.2%
長期借入金	=100	100	101	101	103	103	94	−1.2%
預り敷金及び保証金	=100	100	100	1	1	1	1	−56.9%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	99	99	−0.3%
資産除去債務	=100	100	100	99	99	98	98	−0.4%
固定負債合計	=100	100	101	101	103	103	98	−0.5%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	100	101	102	102	+0.3%
土地	=100	100	100	1	1	1	1	−58.1%
信託建物	=100	100	99	99	98	96	95	−1.1%
信託構築物	=100	100	98	95	91	79	77	−5.0%
信託工具、器具及び備品	=100	100	100	101	101	42	42	−16.1%
信託土地	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
有形固定資産合計	=100	100	101	99	100	100	101	+0.1%
信託借地権	=100	100	100	101	101	101	101	+0.2%
無形固定資産合計	=100	100	100	101	101	101	101	+0.2%
関係会社株式	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
長期前払費用	=100	100	84	102	93	112	95	−1.1%
繰延税金資産	=100	100
差入敷金及び保証金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資その他の資産合計	=100	100	98	100	99	101	99	−0.1%
出資総額控除額
出資総額（純額）	=100	100	100	100	101	101	101	+0.3%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	104	101	97	102	103	+0.7%
剰余金合計	=100	100	104	101	100	108	110	+1.9%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-85	-80	-75
信託建物（純額）	=100	100	101	104	106	104	106	+1.2%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-91	-86	-82	-78
信託構築物（純額）	=100	100	103	103	100	74	75	−5.5%
減価償却累計額	=100	-100	-85	-71	-55	-44	-38
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	122	143	166	38	46	−14.2%
一時差異等調整引当額	=100	-100	-65	-32
その他の出資総額控除額	=100	-100	-100	-98	-54	-54	-54
出資総額控除額合計	=100	-100	-99	-95	-52	-52	-52

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額	=100	100	9	-8	-19	6	-10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	48	-97	53	120	5
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	113	107	119	112	97	−0.6%
税引前当期純利益	=100	100	104	101	97	102	103	+0.7%
減価償却費	=100	100	100	102	101	103	105	+1.0%
投資法人債発行費償却	=100	100	104	104	104	104	104	+0.8%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	264	264	264	+21.4%
受取利息	=100	-100	-49	-9	-1	-0	-0
支払利息	=100	100	92	88	83	81	75	−5.5%
受取保険金	=100	-100	-81	-2,234	-3,919	-158
災害による損失	=100	100	106	44	1,030	40		−20.6%
災害損失引当金の増減額（△は減少）	=100	-100	-1,237	905	107	460	-260
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	-73	259	-378	378	-167
前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	94	-93	82	-86	74
信託有形固定資産の売却による減少額	=100		100
信託無形固定資産の売却による減少額	=100		100
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	100	-45	-5	51	118	-56
未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	-51	364	-386	-102	251
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	-100	114	-60	120	-108	119
その他	=100	-100	57	-40	-20	-35	267
小計	=100	100	112	108	95	123	96	−0.8%
利息の受取額	=100	100	49	9	1	0	0	−66.2%
利息の支払額	=100	-100	-93	-88	-85	-82	-76
保険金の受取額	=100		100	169		7	35	−22.9%
災害損失の支払額	=100	-100	-51	-55	-1,107	-9	-52
法人税等の支払額	=100	-100	-83	-32	-19	-18	-19
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	115	112	94	126	98	−0.4%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-43,647
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-58	-263	-60	-82	-810
預り敷金及び保証金の受入による収入	=100		100		121			+9.9%
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-340	-261	-53	-81	-841
短期借入れによる収入	=100		100				169	+14.0%
短期借入金の返済による支出	=100	-100				-169
長期借入れによる収入	=100	100		82		125		+5.8%
長期借入金の返済による支出	=100	-100		-88		-92
投資法人債の償還による支出	=100	-100
利益分配金の支払額	=100	-100	-97	-97
一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額	=100	-100	-92	-90
その他の利益超過分配金の支払額	=100		-100	-137
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-12	-74	-54	-54	98

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	103	101	96	101	100	−0.0%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	104	102	97	103	103	+0.5%
特別利益
特別損失
税引前当期純利益	=100	100	104	101	97	102	103	+0.7%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	35	35	35	35	35	−19.0%
法人税等調整額	=100	-100
法人税等合計	=100	100	36	36	36	36	36	−18.4%
当期純利益	=100	100	104	101	97	102	103	+0.7%
前期繰越利益	=100	100	415	96			422	+33.4%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	104	101	97	102	103	+0.7%
賃貸事業収入	=100	100	100	100	99	99	99	−0.2%
不動産等売却益	=100		100
受取配当金	=100	100	93	91	91	83	82	−3.9%
営業収益合計	=100	100	101	99	99	99	99	−0.3%
賃貸事業費用	=100	100	101	98	102	97	98	−0.4%
資産運用報酬	=100	100	99	101	97	100	97	−0.6%
資産保管手数料	=100	100	101	100	100	100	100	+0.0%
一般事務委託手数料	=100	100	92	92	85	87	82	−3.8%
役員報酬	=100	100	100	100	100	125	150	+8.4%
租税公課	=100	100	83	69	42	62	48	−13.7%
その他営業費用	=100	100	99	97	98	109	106	+1.3%
営業費用合計	=100	100	100	99	101	98	98	−0.4%
受取利息	=100	100	49	9	1	0	0	−66.2%
未払分配金戻入	=100	100	126	116	176	250	128	+5.1%
還付加算金	=100	100				216,600		+582.2%
為替差益	=100	100	9	8	18		9	−37.6%
営業外収益合計	=100	100	49	12	4	11	3	−49.9%
支払利息	=100	100	89	84	78	75	68	−7.4%
投資法人債利息	=100	100	102	102	101	102	102	+0.3%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	264	264	264	+21.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	104	104	104	104	104	+0.8%
融資関連費用	=100	100	100	101	101	103	101	+0.2%
営業外費用合計	=100	100	93	94	87	85	80	−4.3%
受取保険金	=100	100	81	2,234	3,919	158		+12.2%
特別利益合計	=100	100	81	2,234	3,919	158		+12.2%
災害による損失	=100	100	106	44	1,030	40		−20.6%
災害損失引当金繰入額	=100	100	174	1,091	420	341		+35.9%
特別損失合計	=100	100	139	556	732	187		+16.9%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	101	102	102	+0.3%
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配	=100	-100	-92	-90
その他の利益超過分配	=100		-100	-137
剰余金の配当	=100	-100	-97	-97	-101	-101	-95
当期純利益	=100	100	104	101	97	102	103	+0.7%
当期変動額合計	=100	-100	3	-823	-144	-35	3,008

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y1LM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1LM・2026年04月30日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXOZ・2025年10月30日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOL7・2025年04月28日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULEI・2024年10月29日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBRB・2024年04月25日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3BU・2023年10月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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