ファンド財務諸表アドバンス・レジデンス投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アドバンス・レジデンス投資法人

G07884単一シリーズ管理会社アドバンス・レジデンス投資法人

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	98	98	96	94	−1.1%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	99	98	98	96	94	−1.1%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	99	97	97	93	95	−1.0%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	=100	100	99	100	100	100	94	−1.3%
現金及び預金	=100	100	119	99	105	104	105	+0.9%
信託現金及び信託預金	=100	100	96	95	93	116	113	+2.5%
営業未収入金	=100	100	84	121	107	104	107	+1.3%
前払費用	=100	100	135	99	132	94	126	+4.8%
未収消費税等	=100	100
その他	=100	100	74	67	46	36	25	−24.1%
貸倒引当金	=100	-100	-630	-406			-16
流動資産合計	=100	100	111	97	101	108	108	+1.5%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	98	99	98	96	94	−1.3%
投資口交付費	=100	100	186	271	357	443		+45.1%
投資法人債発行費	=100	100	112	125	139	158	178	+12.2%
繰延資産合計	=100	100	113	127	142	161	176	+11.9%
営業未払金	=100	100	118	90	76	67	83	−3.6%
短期借入金	=100	100	40	40	40	100	60	−9.7%
１年内償還予定の投資法人債	=100		100	157	57	214	214	+21.0%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	89	80	76	56	62	−9.1%
未払金	=100	100	100	95	94	92	96	−0.9%
未払費用	=100	100	65	118	70	129	86	−3.0%
未払消費税等	=100		100	0	29	4	33	−24.2%
前受金	=100	100	376	126	109	97	105	+1.0%
その他	=100	100	78	82	78	70	76	−5.3%
流動負債合計	=100	100	95	91	78	86	86	−2.9%
投資法人債	=100	100	100	100	119	130	130	+5.3%
長期借入金	=100	100	99	98	98	90	93	−1.3%
預り敷金及び保証金	=100	100	100	99	99	100	100	+0.1%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	99	98	99	98	97	−0.7%
固定負債合計	=100	100	99	98	100	94	97	−0.7%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	90	−2.1%
剰余金
投資主資本合計	=100	100	100	101	101	101	95	−1.0%
繰延ヘッジ損益	=100	100	54	40	30	22	18	−28.9%
評価・換算差額等合計	=100	100	54	40	30	22	18	−28.9%
建物	=100	100	100	101	99	97	97	−0.7%
構築物	=100	100	100	101	94	93	93	−1.5%
機械及び装置	=100	100	100	103	103	101	100	+0.1%
工具、器具及び備品	=100	100	96	93	87	80	74	−5.8%
土地	=100	100	100	100	99	99	99	−0.1%
建設仮勘定	=100		100		1,335	21,516	4,213	+154.8%
信託建物	=100	100	99	98	97	95	92	−1.6%
信託構築物	=100	100	98	94	94	90	86	−3.0%
信託機械及び装置	=100	100	102	104	103	103	102	+0.5%
信託工具、器具及び備品	=100	100	96	91	84	79	72	−6.3%
信託土地	=100	100	97	96	96	91	87	−2.7%
信託建設仮勘定	=100	100	11	72	53	38	347	+28.2%
有形固定資産合計	=100	100	99	99	99	96	94	−1.2%
信託借地権	=100	100	102	105	107	109	112	+2.3%
無形固定資産合計	=100	100	102	105	107	109	112	+2.3%
長期前払費用	=100	100	106	113	120	115	126	+4.7%
差入保証金	=100	100	99	98	97	90	90	−2.2%
信託差入保証金	=100	100	100	100	100	95	95	−1.1%
デリバティブ債権	=100	100	54	40	32	22	18	−28.9%
その他	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資その他の資産合計	=100	100	73	65	61	52	51	−12.6%
出資剰余金	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	91	78	81	79	73	−6.0%
剰余金合計	=100	100	100	101	103	104	104	+0.7%
減価償却累計額	=100	-100	-97	-94	-90	-86	-82
建物（純額）	=100	100	101	103	103	102	103	+0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-93	-89	-85	-81
構築物（純額）	=100	100	107	117	104	109	116	+3.0%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-95	-91	-86	-81
機械及び装置（純額）	=100	100	108	116	124	127	135	+6.2%
減価償却累計額	=100	-100	-93	-89	-82	-75	-69
工具、器具及び備品（純額）	=100	100	100	103	97	91	84	−3.4%
減価償却累計額	=100	-100	-96	-93	-89	-85	-81
信託建物（純額）	=100	100	99	100	100	99	97	−0.6%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-84	-79	-73
信託構築物（純額）	=100	100	101	100	106	104	101	+0.3%
減価償却累計額	=100	-100	-99	-95	-90	-84	-78
信託機械及び装置（純額）	=100	100	107	117	124	132	140	+7.0%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-88	-82	-77	-72
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	98	97	89	85	73	−6.2%
出資剰余金控除額	=100	-100	-100
出資剰余金（純額）	=100	100	100					+0.0%
一時差異等調整積立金	=100	100	104	107	111	114	117	+3.3%
任意積立金合計	=100	100	104	107	111	114	117	+3.3%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	-100	330	-169	3	5	29
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	113	69	92	91	91	−1.9%
税引前当期純利益	=100	100	99	79	85	87	86	−2.9%
減価償却費	=100	100	98	97	94	93	91	−1.9%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	100	83		−4.5%
投資法人債発行費償却	=100	100	114	121	156	171	177	+12.0%
貸倒引当金の増減額（△は減少）	=100	-100	42	77		-3	-130
受取利息	=100	-100	-62	-29	-14	-12	-12
支払利息	=100	100	91	83	70	69	69	−7.2%
投資法人債利息	=100	100	117	124	139	151	162	+10.2%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	-100	232	-88	-18	16	20
未収消費税等の増減額（△は増加）	=100	-100
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	-103	96	-111	94	-103
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	-100	100	-28	25	-29	-4
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	1,051	629	-339	101	-112
未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	2,058	435	628	-1,332	1,868
未払費用の増減額（△は減少）	=100	100	-103	108	-106	96	-108
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	91	6	4	-3	-4
有形固定資産の売却による減少額	=100	100	139				84	−3.3%
信託有形固定資産の売却による減少額	=100	100	92		102	33	32	−20.3%
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	117	115	-82	187	88	−2.6%
その他	=100	100	2	-0	-0	-0	-0
小計	=100	100	101	67	80	74	76	−5.3%
利息の受取額	=100	100	58	10	2	1	2	−54.5%
利息の支払額	=100	-100	-93	-86	-76	-75	-77
法人税等の支払額	=100	-100	-109	-27	-17	-14	-18
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	101	66	80	73	76	−5.3%
定期預金の預入による支出	=100	-100	-70	-110	-60	-70	-80
定期預金の払戻による収入	=100	100	130	70	80	70	60	−9.7%
有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-98	-107	-91	-85	-207
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-35	-26	-134	-104	-8
預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）	=100	100	267	62	-392	-184	330	+27.0%
信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額）	=100	100	19	-24	56	75	-17
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	3	-65	-115	-102	-44
短期借入れによる収入	=100	100	90		270	100	100	+0.0%
短期借入金の返済による支出	=100		-100		-411	-37
長期借入れによる収入	=100	100	95	75	164	28	64	−8.7%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-87	-92	-39	-106	-68
投資法人債の償還による支出	=100	-100	-57		-214		-86
自己投資口の取得による支出	=100		-100
分配金の支払額	=100	-100	-86	-85	-84	-81	-81
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-121	-114	30	20	-94

損益計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	99	80	85	87	86	−3.0%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	99	79	85	87	86	−2.9%
税引前当期純利益	=100	100	99	79	85	87	86	−2.9%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
法人税等合計	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
当期純利益	=100	100	99	79	85	87	86	−2.9%
前期繰越利益	=100	100	63	75	66	50	27	−23.1%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	91	78	81	79	73	−6.0%
賃貸事業収入	=100	100	99	97	96	94	93	−1.4%
不動産等売却益	=100	100	100		32	52	50	−12.9%
営業収益合計	=100	100	99	89	91	90	90	−2.2%
賃貸事業費用	=100	100	101	97	96	94	93	−1.4%
資産運用報酬	=100	100	98	95	94	92	91	−1.8%
資産保管手数料	=100	100	99	99	99	98	96	−0.7%
一般事務委託手数料	=100	100	103	92	86	90	84	−3.5%
役員報酬	=100	100	97	97	97	90	75	−5.5%
租税公課	=100	100	94	101	98	97	97	−0.6%
貸倒引当金繰入額	=100		100	181				+80.6%
その他営業費用	=100	100	103	102	105	102	120	+3.7%
営業費用合計	=100	100	100	97	96	94	94	−1.3%
受取利息	=100	100	62	29	14	12	12	−34.4%
未払分配金戻入	=100	100	94	96	64	75	74	−5.9%
貸倒引当金戻入額	=100	100				3	20	−27.3%
その他	=100	100	57	24	0	5	8	−40.0%
営業外収益合計	=100	100	61	39	21	13	16	−30.6%
支払利息	=100	100	91	83	70	69	69	−7.2%
投資法人債利息	=100	100	117	124	139	151	162	+10.2%
投資口交付費償却	=100	100	100	100	100	83		−4.5%
投資法人債発行費償却	=100	100	114	121	156	171	177	+12.0%
融資関連費用	=100	100	99	98	108	92	98	−0.3%
その他	=100	100	120	20	112	81		−5.0%
営業外費用合計	=100	100	95	87	83	82	79	−4.6%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	99	100	100	100	94	−1.3%
当期変動額
剰余金の配当	=100	-100	-94	-93	-93	-89	-89
当期純利益	=100	100	99	79	85	87	86	−2.9%
自己投資口の取得	=100		-100
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100	100	31	21	19	7	-23
当期変動額合計	=100	100	-43	-40	-14	783	-29

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XZUJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZUJ・2026年04月24日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWR4・2025年10月24日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO50・2025年04月25日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKFV・2024年10月22日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB3F・2024年04月25日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S27D・2023年10月24日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 アドバンス・レジデンス投資法人

出典

ファンド財務諸表アドバンス・レジデンス投資法人