ファンド財務諸表 アドバンス・レジデンス投資法人
ファンド財務諸表 アドバンス・レジデンス投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
アドバンス・レジデンス投資法人
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 498,839 | 493,899 | 491,307 | 490,962 | 480,600 | 471,288 | −1.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 498,839 | 493,899 | 491,307 | 490,962 | 480,600 | 471,288 | −1.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 252,668 | 249,686 | 246,246 | 245,121 | 234,489 | 240,504 | −1.0% |
| 投資主資本 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 246,171 | 244,213 | 245,060 | 245,841 | 246,110 | 230,784 | −1.3% |
| 現金及び預金 | 百万円 | 16,861 | 20,133 | 16,637 | 17,711 | 17,547 | 17,666 | +0.9% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 8,841 | 8,478 | 8,359 | 8,191 | 10,266 | 10,015 | +2.5% |
| 営業未収入金 | 百万円 | 136 | 114 | 164 | 145 | 141 | 145 | +1.3% |
| 前払費用 | 百万円 | 393 | 531 | 389 | 521 | 368 | 497 | +4.8% |
| 未収消費税等 | 百万円 | 13 | ||||||
| その他 | 百万円 | 29 | 22 | 20 | 14 | 11 | 7 | −24.1% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -0 | -2 | -1 | -0 | |||
| 流動資産合計 | 百万円 | 26,273 | 29,276 | 25,567 | 26,582 | 28,333 | 28,330 | +1.5% |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 472,510 | 464,560 | 465,667 | 464,300 | 452,175 | 442,859 | −1.3% |
| 投資口交付費 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | +45.1% | |
| 投資法人債発行費 | 百万円 | 56 | 62 | 70 | 78 | 88 | 99 | +12.2% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 56 | 64 | 72 | 80 | 91 | 99 | +11.9% |
| 営業未払金 | 百万円 | 885 | 1,046 | 794 | 668 | 594 | 735 | −3.6% |
| 短期借入金 | 百万円 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | −9.7% |
| １年内償還予定の投資法人債 | 百万円 | 3,500 | 5,500 | 2,000 | 7,500 | 7,500 | +21.0% | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 26,620 | 23,700 | 21,300 | 20,350 | 14,850 | 16,500 | −9.1% |
| 未払金 | 百万円 | 1,675 | 1,680 | 1,592 | 1,574 | 1,548 | 1,604 | −0.9% |
| 未払費用 | 百万円 | 58 | 38 | 69 | 41 | 75 | 50 | −3.0% |
| 未払消費税等 | 百万円 | 236 | 1 | 68 | 9 | 78 | −24.2% | |
| 前受金 | 百万円 | 71 | 267 | 89 | 77 | 69 | 75 | +1.0% |
| その他 | 百万円 | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | −5.3% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 34,328 | 32,481 | 31,361 | 26,792 | 29,658 | 29,555 | −2.9% |
| 投資法人債 | 百万円 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 22,100 | 24,100 | 24,100 | +5.3% |
| 長期借入金 | 百万円 | 194,989 | 193,909 | 191,609 | 191,459 | 176,059 | 182,209 | −1.3% |
| 預り敷金及び保証金 | 百万円 | 1,314 | 1,310 | 1,301 | 1,299 | 1,313 | 1,319 | +0.1% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 3,437 | 3,386 | 3,376 | 3,388 | 3,359 | 3,320 | −0.7% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 218,340 | 217,205 | 214,886 | 218,329 | 204,832 | 210,949 | −0.7% |
| 出資総額 | 百万円 | 154,298 | 154,298 | 154,298 | 154,298 | 154,298 | 139,035 | −2.1% |
| 剰余金 | ||||||||
| 投資主資本合計 | 百万円 | 242,132 | 242,017 | 243,443 | 244,618 | 245,242 | 230,051 | −1.0% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | 4,040 | 2,196 | 1,618 | 1,224 | 869 | 733 | −28.9% |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | 4,040 | 2,196 | 1,618 | 1,224 | 869 | 733 | −28.9% |
| 建物 | 百万円 | 85,110 | 85,197 | 85,578 | 84,546 | 82,849 | 82,177 | −0.7% |
| 構築物 | 百万円 | 497 | 496 | 503 | 467 | 462 | 460 | −1.5% |
| 機械及び装置 | 百万円 | 1,985 | 1,981 | 2,038 | 2,035 | 2,000 | 1,995 | +0.1% |
| 工具、器具及び備品 | 百万円 | 900 | 860 | 839 | 781 | 723 | 666 | −5.8% |
| 土地 | 百万円 | 84,737 | 84,580 | 84,672 | 84,227 | 84,227 | 84,227 | −0.1% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 2 | 31 | 502 | 98 | +154.8% | ||
| 信託建物 | 百万円 | 174,981 | 172,493 | 171,512 | 169,434 | 165,714 | 161,580 | −1.6% |
| 信託構築物 | 百万円 | 1,005 | 983 | 949 | 943 | 906 | 863 | −3.0% |
| 信託機械及び装置 | 百万円 | 1,890 | 1,929 | 1,961 | 1,946 | 1,949 | 1,936 | +0.5% |
| 信託工具、器具及び備品 | 百万円 | 1,792 | 1,714 | 1,637 | 1,512 | 1,423 | 1,291 | −6.3% |
| 信託土地 | 百万円 | 193,044 | 186,742 | 186,149 | 185,238 | 175,867 | 168,540 | −2.7% |
| 信託建設仮勘定 | 百万円 | 44 | 5 | 32 | 23 | 17 | 152 | +28.2% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 464,428 | 458,248 | 459,851 | 458,717 | 447,135 | 437,841 | −1.2% |
| 信託借地権 | 百万円 | 1,458 | 1,493 | 1,527 | 1,562 | 1,596 | 1,631 | +2.3% |
| 無形固定資産合計 | 百万円 | 1,458 | 1,493 | 1,528 | 1,562 | 1,597 | 1,632 | +2.3% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 776 | 822 | 876 | 928 | 891 | 976 | +4.7% |
| 差入保証金 | 百万円 | 694 | 688 | 682 | 676 | 628 | 622 | −2.2% |
| 信託差入保証金 | 百万円 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,109 | 1,053 | 1,053 | −1.1% |
| デリバティブ債権 | 百万円 | 4,040 | 2,196 | 1,618 | 1,306 | 870 | 733 | −28.9% |
| その他 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 6,623 | 4,819 | 4,289 | 4,021 | 3,443 | 3,386 | −12.6% |
| 出資剰余金 | 百万円 | 53,220 | 53,220 | 53,220 | 53,220 | 53,220 | 53,220 | +0.0% |
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 11,765 | 10,744 | 9,221 | 9,521 | 9,310 | 8,623 | −6.0% |
| 剰余金合計 | 百万円 | 87,833 | 87,719 | 89,144 | 90,319 | 90,943 | 91,016 | +0.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -25,190 | -24,384 | -23,650 | -22,600 | -21,585 | -20,589 | |
| 建物（純額） | 百万円 | 59,919 | 60,813 | 61,927 | 61,946 | 61,265 | 61,587 | +0.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -329 | -316 | -306 | -292 | -279 | -265 | |
| 構築物（純額） | 百万円 | 168 | 181 | 197 | 174 | 184 | 195 | +3.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,274 | -1,214 | -1,215 | -1,155 | -1,095 | -1,035 | |
| 機械及び装置（純額） | 百万円 | 711 | 767 | 823 | 880 | 904 | 960 | +6.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -597 | -557 | -528 | -487 | -448 | -411 | |
| 工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 303 | 303 | 311 | 294 | 275 | 255 | −3.4% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -51,291 | -49,493 | -47,695 | -45,475 | -43,796 | -41,700 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 123,690 | 123,000 | 123,817 | 123,958 | 121,918 | 119,880 | −0.6% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -556 | -527 | -498 | -466 | -437 | -407 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 449 | 456 | 451 | 477 | 469 | 456 | +0.3% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,151 | -1,140 | -1,095 | -1,032 | -971 | -901 | |
| 信託機械及び装置（純額） | 百万円 | 739 | 789 | 865 | 914 | 978 | 1,036 | +7.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -1,167 | -1,104 | -1,029 | -959 | -894 | -837 | |
| 信託工具、器具及び備品（純額） | 百万円 | 624 | 610 | 608 | 553 | 529 | 454 | −6.2% |
| 出資剰余金控除額 | 百万円 | -2,000 | -2,000 | |||||
| 出資剰余金（純額） | 百万円 | 51,220 | 51,220 | +0.0% | ||||
| 一時差異等調整積立金 | 百万円 | 24,847 | 25,754 | 26,703 | 27,578 | 28,413 | 29,173 | +3.3% |
| 任意積立金合計 | 百万円 | 24,847 | 25,754 | 26,703 | 27,578 | 28,413 | 29,173 | +3.3% |
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 百万円 | -2,909 | 9,615 | -4,906 | 89 | 132 | 841 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 百万円 | 21,702 | 24,611 | 14,996 | 19,902 | 19,813 | 19,681 | −1.9% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 9,220 | 9,137 | 7,316 | 7,832 | 8,030 | 7,940 | −2.9% |
| 減価償却費 | 百万円 | 3,716 | 3,654 | 3,587 | 3,487 | 3,459 | 3,369 | −1.9% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −4.5% | |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | +12.0% |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 百万円 | -2 | 1 | 1 | -0 | -2 | ||
| 受取利息 | 百万円 | -57 | -35 | -16 | -8 | -7 | -7 | |
| 支払利息 | 百万円 | 806 | 730 | 667 | 565 | 560 | 555 | −7.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 69 | 81 | 86 | 96 | 104 | 112 | +10.2% |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 百万円 | -22 | 51 | -19 | -4 | 3 | 4 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 百万円 | -13 | ||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 138 | -142 | 132 | -153 | 129 | -142 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 百万円 | -236 | 235 | -67 | 59 | -69 | -8 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | -22 | 231 | 138 | -75 | 22 | -25 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 百万円 | -4 | 87 | 18 | 27 | -57 | 79 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 百万円 | 25 | -26 | 28 | -27 | 24 | -27 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 百万円 | -196 | 177 | 12 | 9 | -6 | -7 | |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 1,057 | 1,469 | 893 | −3.3% | |||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 百万円 | 2,298 | 2,112 | 2,346 | 768 | 738 | −20.3% | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 百万円 | 46 | 54 | 53 | -37 | 85 | 40 | −2.6% |
| その他 | 百万円 | 903 | 17 | -2 | -3 | -4 | -1 | |
| 小計 | 百万円 | 17,735 | 17,841 | 11,943 | 14,124 | 13,083 | 13,523 | −5.3% |
| 利息の受取額 | 百万円 | 51 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | −54.5% |
| 利息の支払額 | 百万円 | -880 | -815 | -753 | -669 | -664 | -678 | |
| 法人税等の支払額 | 百万円 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 16,902 | 17,051 | 11,195 | 13,456 | 12,419 | 12,845 | −5.3% |
| 定期預金の預入による支出 | 百万円 | -10,000 | -7,000 | -11,000 | -6,000 | -7,000 | -8,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 百万円 | 10,000 | 13,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | 6,000 | −9.7% |
| 有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -1,442 | -1,409 | -1,546 | -1,312 | -1,227 | -2,990 | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | 百万円 | -11,915 | -4,184 | -3,152 | -15,921 | -12,422 | -929 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 百万円 | 4 | 10 | 2 | -14 | -7 | 12 | +27.0% |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 百万円 | 51 | 10 | -12 | 29 | 39 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -13,302 | 426 | -8,712 | -15,314 | -13,616 | -5,916 | |
| 短期借入れによる収入 | 百万円 | 3,000 | 2,700 | 8,100 | 3,000 | 3,000 | +0.0% | |
| 短期借入金の返済による支出 | 百万円 | -2,700 | -11,100 | -1,000 | ||||
| 長期借入れによる収入 | 百万円 | 15,400 | 14,600 | 11,550 | 25,300 | 4,300 | 9,780 | −8.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | 百万円 | -11,400 | -9,900 | -10,450 | -4,400 | -12,100 | -7,780 | |
| 投資法人債の償還による支出 | 百万円 | -3,500 | -2,000 | -7,500 | -3,000 | |||
| 自己投資口の取得による支出 | 百万円 | -2,000 | ||||||
| 分配金の支払額 | 百万円 | -10,009 | -8,561 | -8,488 | -8,453 | -8,102 | -8,088 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -6,509 | -7,861 | -7,388 | 1,947 | 1,329 | -6,088 | |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | 百万円 | 10,256 | 10,141 | 8,250 | 8,729 | 8,925 | 8,800 | −3.0% |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | 百万円 | 9,220 | 9,137 | 7,316 | 7,832 | 8,030 | 7,940 | −2.9% |
| 税引前当期純利益 | 百万円 | 9,220 | 9,137 | 7,316 | 7,832 | 8,030 | 7,940 | −2.9% |
| 法人税、住民税及び事業税 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 法人税等合計 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +0.0% |
| 当期純利益 | 百万円 | 9,219 | 9,137 | 7,315 | 7,831 | 8,029 | 7,939 | −2.9% |
| 前期繰越利益 | 百万円 | 2,546 | 1,608 | 1,905 | 1,690 | 1,281 | 684 | −23.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 11,765 | 10,744 | 9,221 | 9,521 | 9,310 | 8,623 | −6.0% |
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 18,981 | 18,874 | 18,364 | 18,161 | 17,814 | 17,683 | −1.4% |
| 不動産等売却益 | 百万円 | 1,673 | 1,665 | 534 | 876 | 841 | −12.9% | |
| 営業収益合計 | 百万円 | 20,654 | 20,539 | 18,364 | 18,695 | 18,690 | 18,524 | −2.2% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 8,296 | 8,339 | 8,078 | 7,961 | 7,794 | 7,733 | −1.4% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 1,421 | 1,395 | 1,353 | 1,331 | 1,305 | 1,297 | −1.8% |
| 資産保管手数料 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | −0.7% |
| 一般事務委託手数料 | 百万円 | 64 | 66 | 59 | 56 | 58 | 54 | −3.5% |
| 役員報酬 | 百万円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | −5.5% |
| 租税公課 | 百万円 | 409 | 386 | 411 | 400 | 397 | 397 | −0.6% |
| 貸倒引当金繰入額 | 百万円 | 1 | 1 | +80.6% | ||||
| その他営業費用 | 百万円 | 189 | 193 | 193 | 199 | 193 | 227 | +3.7% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 10,397 | 10,399 | 10,115 | 9,966 | 9,765 | 9,724 | −1.3% |
| 受取利息 | 百万円 | 57 | 35 | 16 | 8 | 7 | 7 | −34.4% |
| 未払分配金戻入 | 百万円 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | −5.9% |
| 貸倒引当金戻入額 | 百万円 | 2 | 0 | 0 | −27.3% | |||
| その他 | 百万円 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | −40.0% |
| 営業外収益合計 | 百万円 | 66 | 40 | 26 | 14 | 9 | 11 | −30.6% |
| 支払利息 | 百万円 | 806 | 730 | 667 | 565 | 560 | 555 | −7.2% |
| 投資法人債利息 | 百万円 | 69 | 81 | 86 | 96 | 104 | 112 | +10.2% |
| 投資口交付費償却 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −4.5% | |
| 投資法人債発行費償却 | 百万円 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | +12.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 195 | 194 | 192 | 211 | 179 | 192 | −0.3% |
| その他 | 百万円 | 25 | 30 | 5 | 28 | 20 | −5.0% | |
| 営業外費用合計 | 百万円 | 1,103 | 1,044 | 959 | 911 | 904 | 871 | −4.6% |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | 2024年01月期有価証券報告書 | 2023年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | 百万円 | 246,171 | 244,213 | 245,060 | 245,841 | 246,110 | 230,784 | −1.3% |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | 百万円 | -9,105 | -8,562 | -8,491 | -8,455 | -8,102 | -8,088 | |
| 当期純利益 | 百万円 | 9,219 | 9,137 | 7,315 | 7,831 | 8,029 | 7,939 | −2.9% |
| 自己投資口の取得 | 百万円 | -2,000 | ||||||
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 百万円 | 1,844 | 578 | 394 | 355 | 136 | -424 | |
| 当期変動額合計 | 百万円 | 1,958 | -847 | -781 | -269 | 15,326 | -573 | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XZUJ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
