ファンド財務諸表 アクティビア・プロパティーズ投資法人
ファンド財務諸表 アクティビア・プロパティーズ投資法人
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
アクティビア・プロパティーズ投資法人
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −0.2% | +0.0% | +0.3% | +1.3% | −0.3% | +0.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 繰延資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −0.2% | +0.0% | +0.3% | +1.3% | −0.3% | +0.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −0.2% | −0.1% | +0.3% | +0.3% | −0.4% | −0.0% | |
| 投資主資本 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −0.2% | +0.2% | +0.3% | +2.4% | −0.2% | +0.5% | |
| 現金及び預金 | % | −7.4% | +9.4% | +8.8% | +16.6% | −19.7% | +0.6% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −3.8% | +3.0% | −0.6% | −7.4% | +0.5% | −1.7% | |
| 営業未収入金 | % | +1.4% | +4.8% | +11.2% | +1.0% | +11.7% | +5.9% | |
| 前払費用 | % | +57.9% | −37.8% | +45.3% | −36.7% | +58.7% | +7.5% | |
| 未収還付法人税等 | % | −46.0% | −97.7% | −71.2% | −17.6% | ±0.0% | −68.9% | |
| その他 | % | −14.1% | +28.9% | +439.7% | −66.4% | +219.3% | +45.0% | |
| 流動資産合計 | % | −5.1% | +6.3% | +7.8% | +10.1% | −13.2% | +0.8% | |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 固定資産合計 | % | −0.0% | −0.2% | −0.0% | +0.9% | +0.3% | +0.2% | |
| 投資法人債発行費 | % | +9.7% | +9.6% | +9.9% | +10.9% | +9.8% | +10.0% | |
| 繰延資産合計 | % | +9.7% | +9.6% | +9.9% | +10.9% | +9.8% | +10.0% | |
| 営業未払金 | % | −28.0% | +31.2% | −5.1% | +30.3% | −45.0% | −8.5% | |
| 短期借入金 | % | ±0.0% | +0.0% | |||||
| １年内償還予定の投資法人債 | % | ±0.0% | ±0.0% | +250.0% | −28.6% | +25.7% | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | % | +13.0% | +1.0% | −20.9% | +1.1% | +16.1% | +1.2% | |
| 未払金 | % | −3.5% | +13.2% | +357.2% | +188.7% | +77.5% | +91.3% | |
| 未払費用 | % | −2.6% | −5.5% | +1.0% | +0.3% | +5.5% | −0.3% | |
| 未払法人税等 | % | ±0.0% | +14.2% | −12.4% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 未払消費税等 | % | −13.5% | −21.1% | +55.9% | +79.5% | +17.6% | ||
| 前受金 | % | +3.0% | −8.4% | −3.5% | −4.8% | +6.9% | −1.5% | |
| 預り金 | % | +209.9% | −46.7% | −53.9% | +85.3% | +3,596.6% | +120.6% | |
| 流動負債合計 | % | +8.9% | −3.1% | −6.2% | −2.0% | −4.5% | −1.5% | |
| 投資法人債 | % | ±0.0% | +10.7% | ±0.0% | +9.7% | +22.0% | +8.2% | |
| 長期借入金 | % | −2.0% | −0.2% | +1.8% | −0.2% | −2.3% | −0.6% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | −0.1% | −2.6% | −0.7% | −0.5% | +1.7% | −0.4% | |
| その他 | % | +21.5% | −92.9% | +41.3% | +28.3% | +22.1% | −28.1% | |
| 固定負債合計 | % | −1.7% | +0.4% | +1.4% | +0.6% | +0.3% | +0.2% | |
| 出資総額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 任意積立金 | ||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −6.2% | −2.3% | +9.4% | +15.5% | +2.1% | +3.4% | |
| 剰余金合計 | % | −5.4% | +5.4% | +7.6% | +3.6% | −6.6% | +0.8% | |
| 投資主資本合計 | % | −0.2% | +0.2% | +0.3% | +2.4% | −0.2% | +0.5% | |
| 信託建物 | % | −1.1% | −1.4% | −1.3% | −0.9% | −0.6% | −1.1% | |
| 信託構築物 | % | −0.6% | −0.3% | −1.7% | +0.0% | +0.5% | −0.4% | |
| 信託機械及び装置 | % | −17.0% | −3.7% | −2.4% | −1.0% | +0.6% | −4.9% | |
| 信託工具、器具及び備品 | % | −11.7% | −5.7% | −11.3% | −7.2% | −8.3% | −8.9% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.9% | +0.3% | +0.2% | |
| 信託建設仮勘定 | % | ±0.0% | −41.3% | +53.4% | +36.8% | +64.7% | +15.2% | |
| 有形固定資産合計 | % | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.9% | +0.4% | +0.3% | |
| 信託借地権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| その他 | % | +14.6% | −34.2% | +15.9% | +38.5% | +14.4% | +6.7% | |
| 無形固定資産合計 | % | +0.0% | −0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 投資有価証券 | % | −1.8% | −80.7% | −56.5% | ||||
| 長期前払費用 | % | +0.4% | +1.8% | −5.0% | +3.6% | −12.4% | −2.5% | |
| その他 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 投資その他の資産合計 | % | −0.8% | −42.3% | −21.5% | +3.3% | −12.0% | −16.4% | |
| 出資総額控除額 | ||||||||
| 出資総額（純額） | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +2.3% | ±0.0% | +0.5% | |
| 圧縮積立金 | % | ±0.0% | +57.3% | ±0.0% | −50.6% | −6.1% | ||
| 任意積立金合計 | % | ±0.0% | +57.3% | ±0.0% | −50.6% | −6.1% | ||
| 減価償却累計額 | % | +5.6% | +5.5% | +5.9% | +5.6% | +5.1% | ||
| 信託建物（純額） | % | +0.5% | +0.0% | +0.2% | +0.6% | +0.7% | +0.4% | |
| 減価償却累計額 | % | +4.8% | +5.0% | +5.4% | +5.7% | +6.0% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +3.6% | +4.0% | +1.5% | +4.5% | +5.0% | +3.7% | |
| 減価償却累計額 | % | +0.3% | +6.5% | +6.9% | +7.1% | +3.4% | ||
| 信託機械及び装置（純額） | % | −26.8% | −1.5% | +1.0% | +3.3% | +3.0% | −5.0% | |
| 減価償却累計額 | % | +8.1% | +8.1% | +7.9% | +6.3% | +6.8% | ||
| 信託工具、器具及び備品（純額） | % | −16.3% | −2.2% | −15.8% | −8.7% | −10.7% | −10.9% | |
| その他の出資総額控除額 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +50.0% | ±0.0% | ||
| 出資総額控除額合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +50.0% | ±0.0% | ||
キャッシュ・フロー計算書 間接法
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | % | −212.6% | +7.3% | −84.8% | +255.3% | −119.9% | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | % | −6.6% | +8.0% | +6.8% | +11.8% | −16.4% | +0.1% | |
| 税引前当期純利益 | % | −6.5% | −2.4% | +9.9% | +16.2% | +2.7% | +3.7% | |
| 減価償却費 | % | −1.7% | −2.6% | −2.4% | −2.5% | −2.2% | −2.3% | |
| 固定資産除却損 | % | +545.9% | −54.5% | +185.1% | +68.0% | −35.7% | +55.4% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +8.7% | +13.2% | +20.5% | ±0.0% | ±0.0% | +8.2% | |
| 受取利息及び有価証券利息 | % | +45.8% | +81.9% | +93.4% | +15.8% | +2.1% | ||
| 支払利息 | % | −5.7% | −7.2% | −8.4% | −3.1% | −0.1% | −4.9% | |
| 融資関連費用 | % | −1.3% | +0.3% | −0.3% | −0.3% | +0.4% | −0.3% | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | % | +240.4% | +143.3% | −90.1% | +1,079.0% | −117.6% | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | % | +34.4% | −309.6% | −121.7% | +325.8% | −154.2% | ||
| 前払費用の増減額（△は増加） | % | −200.8% | +177.0% | −216.5% | +198.6% | −201.9% | ||
| 営業未払金の増減額（△は減少） | % | −68.7% | +182.0% | −244.2% | +314.8% | −114.7% | ||
| 未払費用の増減額（△は減少） | % | −27.8% | −434.1% | +54.0% | −41.5% | +241.6% | +17.3% | |
| 前受金の増減額（△は減少） | % | +382.3% | −62.1% | +33.8% | −238.2% | −115.3% | ||
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | % | +0.2% | −373.7% | +105.0% | −4,947.6% | +102.1% | −32.4% | |
| その他 | % | +107.1% | +798.7% | −185.4% | −112.4% | +206.0% | ||
| 小計 | % | −9.3% | −0.1% | +44.6% | +6.3% | +240.6% | +36.5% | |
| 利息の受取額 | % | −45.8% | −81.9% | −93.4% | −15.8% | −2.1% | −64.9% | |
| 利息の支払額 | % | +8.7% | +11.3% | +4.1% | −0.4% | +6.2% | ||
| 法人税等の支払額 | % | −14.7% | +73.6% | +28.7% | +0.3% | −27,688.3% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | −9.5% | +1.0% | +48.9% | +6.6% | +252.9% | +38.6% | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | % | −96.3% | +29.0% | −32.5% | +41.9% | −4,294.7% | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | % | +76.4% | ||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | % | +73.7% | +73.7% | |||||
| 無形固定資産の取得による支出 | % | |||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | % | +61.6% | −26.4% | −72.7% | −48.0% | −4.7% | ||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | % | +7.1% | −40.0% | +44.8% | −20.3% | +298.5% | +24.2% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | −173.3% | +41.2% | −12.5% | +14.4% | −2,969.6% | ||
| 短期借入れによる収入 | % | +95.7% | ||||||
| 長期借入れによる収入 | % | −12.8% | −6.8% | +9.6% | −4.2% | +19.3% | +0.4% | |
| 長期借入金の返済による支出 | % | +12.8% | +30.2% | −45.8% | +4.3% | +7.5% | ||
| 投資法人債の償還による支出 | % | −150.0% | ||||||
| 分配金の支払額 | % | −6.5% | −0.7% | −4.6% | −2.7% | +5.2% | ||
| その他 | % | +37.9% | −232.4% | +36.8% | −46.7% | +37.1% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −5.9% | −13.8% | −61.5% | +41.6% | +47.7% | ||
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益 | % | −6.2% | −2.8% | +7.8% | +14.0% | +2.5% | +2.8% | |
| 営業外収益 | ||||||||
| 営業外費用 | ||||||||
| 経常利益 | % | −6.5% | −2.4% | +9.9% | +16.2% | +2.7% | +3.7% | |
| 税引前当期純利益 | % | −6.5% | −2.4% | +9.9% | +16.2% | +2.7% | +3.7% | |
| 法人税、住民税及び事業税 | % | ±0.0% | +47.9% | −32.4% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 法人税等調整額 | % | −200.0% | +485.6% | |||||
| 法人税等合計 | % | +2.1% | +42.6% | −31.3% | ±0.0% | +2,526.8% | +92.3% | |
| 当期純利益 | % | −6.5% | −2.4% | +9.9% | +16.2% | +2.6% | +3.6% | |
| 前期繰越利益 | % | +0.4% | ±0.0% | +0.3% | +0.2% | −7.6% | −1.4% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −6.2% | −2.3% | +9.4% | +15.5% | +2.1% | +3.4% | |
| 賃貸事業収入 | % | −0.8% | −2.8% | −0.1% | −3.1% | +0.1% | −1.3% | |
| その他賃貸事業収入 | % | −31.9% | +22.9% | −21.0% | +10.4% | −0.6% | −6.2% | |
| 匿名組合投資利益 | % | −88.0% | −88.0% | |||||
| 営業収益合計 | % | −4.0% | −1.1% | +1.3% | +9.0% | +0.8% | +1.1% | |
| 賃貸事業費用 | % | −1.0% | +1.1% | −7.5% | +3.2% | −2.5% | −1.4% | |
| 資産運用報酬 | % | −4.9% | −1.4% | +5.3% | +2.7% | +1.1% | +0.5% | |
| 資産保管手数料 | % | +0.1% | −0.0% | +0.8% | +0.0% | +1.8% | +0.5% | |
| 一般事務委託手数料 | % | −7.0% | −2.2% | +0.2% | +4.1% | −2.7% | −1.6% | |
| 役員報酬 | % | −7.7% | ±0.0% | ±0.0% | +4.2% | −12.0% | −3.3% | |
| 貸倒損失 | % | |||||||
| その他営業費用 | % | +1.2% | −1.7% | +40.5% | +21.8% | +36.6% | +18.4% | |
| 営業費用合計 | % | −1.6% | +0.7% | −5.1% | +3.4% | −1.3% | −0.8% | |
| 受取利息 | % | −45.8% | −81.9% | −93.4% | −15.8% | −2.1% | −64.9% | |
| 未払分配金戻入 | % | +15.3% | −29.7% | −27.9% | +34.8% | −1.4% | −4.9% | |
| 営業外収益合計 | % | −43.1% | −62.1% | −84.9% | +164.4% | −7.6% | −39.7% | |
| 支払利息 | % | −6.7% | −8.1% | −9.7% | −3.4% | +0.0% | −5.6% | |
| 投資法人債利息 | % | +8.5% | +4.6% | +6.1% | ±0.0% | −1.7% | +3.4% | |
| 投資法人債発行費償却 | % | +8.7% | +13.2% | +20.5% | ±0.0% | ±0.0% | +8.2% | |
| 融資関連費用 | % | −1.3% | +0.3% | −0.3% | −0.3% | +0.4% | −0.3% | |
| その他 | % | −33.3% | +6.0% | +633.8% | −84.9% | +245.4% | +22.0% | |
| 営業外費用合計 | % | −4.9% | −5.6% | −6.2% | −2.8% | +0.1% | −3.9% | |
投資主資本等変動計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期首残高 | % | −0.2% | +0.2% | +0.3% | +2.4% | −0.2% | +0.5% | |
| 当期変動額 | ||||||||
| 当期変動額合計 | % | −194.5% | −49.9% | −834.9% | +110.2% | −215.9% | ||
| 剰余金の配当 | % | −6.5% | −0.7% | −4.6% | −2.7% | +5.2% | ||
| 当期純利益 | % | −6.5% | −2.4% | +9.9% | +16.2% | +2.6% | +3.6% | |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） | % | −1,227.6% | +145.7% | −116.5% | −8,472.6% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XN1G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
