ファンド財務諸表アクティビア・プロパティーズ投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アクティビア・プロパティーズ投資法人

G08781単一シリーズ管理会社アクティビア・プロパティーズ投資法人

貸借対照表

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	100	100	101	101	+0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	=100	100	100	100	100	101	101	+0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	=100	100	100	100	100	100	100	−0.0%
投資主資本
純資産合計	=100	100	100	100	100	103	102	+0.5%
現金及び預金	=100	100	93	101	110	129	103	+0.6%
信託現金及び信託預金	=100	100	96	99	99	91	92	−1.7%
営業未収入金	=100	100	101	106	118	119	133	+5.9%
前払費用	=100	100	158	98	143	90	143	+7.5%
未収還付法人税等	=100	100	54	1	0	0	0	−68.9%
その他	=100	100	86	111	597	201	641	+45.0%
流動資産合計	=100	100	95	101	109	120	104	+0.8%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	=100	100	100	100	100	101	101	+0.2%
投資法人債発行費	=100	100	110	120	132	147	161	+10.0%
繰延資産合計	=100	100	110	120	132	147	161	+10.0%
営業未払金	=100	100	72	94	90	117	64	−8.5%
短期借入金	=100	100	100					+0.0%
１年内償還予定の投資法人債	=100	100	100	100	350	250		+25.7%
１年内返済予定の長期借入金	=100	100	113	114	90	91	106	+1.2%
未払金	=100	100	96	109	499	1,442	2,559	+91.3%
未払費用	=100	100	97	92	93	93	98	−0.3%
未払法人税等	=100	100	100	114	100	100	100	+0.0%
未払消費税等	=100	100	86	68	106	191		+17.6%
前受金	=100	100	103	94	91	87	93	−1.5%
預り金	=100	100	310	165	76	141	5,218	+120.6%
流動負債合計	=100	100	109	106	99	97	93	−1.5%
投資法人債	=100	100	100	111	111	121	148	+8.2%
長期借入金	=100	100	98	98	100	99	97	−0.6%
信託預り敷金及び保証金	=100	100	100	97	97	96	98	−0.4%
その他	=100	100	121	9	12	16	19	−28.1%
固定負債合計	=100	100	98	99	100	101	101	+0.2%
出資総額	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	94	92	100	116	118	+3.4%
剰余金合計	=100	100	95	100	107	111	104	+0.8%
投資主資本合計	=100	100	100	100	100	103	102	+0.5%
信託建物	=100	100	99	97	96	95	95	−1.1%
信託構築物	=100	100	99	99	97	97	98	−0.4%
信託機械及び装置	=100	100	83	80	78	77	78	−4.9%
信託工具、器具及び備品	=100	100	88	83	74	69	63	−8.9%
信託土地	=100	100	100	100	100	101	101	+0.2%
信託建設仮勘定	=100	100	100	59	90	123	203	+15.2%
有形固定資産合計	=100	100	100	100	100	101	101	+0.3%
信託借地権	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
その他	=100	100	115	75	87	121	139	+6.7%
無形固定資産合計	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資有価証券	=100	100	98	19				−56.5%
長期前払費用	=100	100	100	102	97	101	88	−2.5%
その他	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
投資その他の資産合計	=100	100	99	57	45	46	41	−16.4%
出資総額控除額
出資総額（純額）	=100	100	100	100	100	102	102	+0.5%
圧縮積立金	=100	100	100	157	157	78		−6.1%
任意積立金合計	=100	100	100	157	157	78		−6.1%
減価償却累計額	=100	-100	-94	-89	-84	-79	-75
信託建物（純額）	=100	100	101	101	101	101	102	+0.4%
減価償却累計額	=100	-100	-95	-90	-86	-81	-76
信託構築物（純額）	=100	100	104	108	109	114	120	+3.7%
減価償却累計額	=100	-100	-100	-93	-87	-81	-78
信託機械及び装置（純額）	=100	100	73	72	73	75	78	−5.0%
減価償却累計額	=100	-100	-92	-84	-78	-73	-68
信託工具、器具及び備品（純額）	=100	100	84	82	69	63	56	−10.9%
その他の出資総額控除額	=100	-100	-100	-100	-100	-50	-50
出資総額控除額合計	=100	-100	-100	-100	-100	-50	-50

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	=100	100	-113	-104	-193	300	-60
現金及び現金同等物の期首残高	=100	100	93	101	108	120	101	+0.1%
税引前当期純利益	=100	100	94	91	100	117	120	+3.7%
減価償却費	=100	100	98	96	93	91	89	−2.3%
固定資産除却損	=100	100	646	294	838	1,408	906	+55.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	109	123	148	148	148	+8.2%
受取利息及び有価証券利息	=100	-100	-54	-10	-1	-1	-1
支払利息	=100	100	94	88	80	78	78	−4.9%
融資関連費用	=100	100	99	99	99	98	99	−0.3%
営業未収入金の増減額（△は増加）	=100	100	340	828	82	969	-170
未払消費税等の増減額（△は減少）	=100	100	134	-282	-625	1,410	-764
前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	-101	78	-90	89	-91
営業未払金の増減額（△は減少）	=100	-100	-169	138	-199	428	-63
未払費用の増減額（△は減少）	=100	100	72	-241	-111	-157	222	+17.3%
前受金の増減額（△は減少）	=100	-100	282	107	143	-198	-426
長期前払費用の増減額（△は増加）	=100	100	100	-274	14	-660	14	−32.4%
その他	=100	-100	7	64	-55	-116	123
小計	=100	100	91	91	131	139	474	+36.5%
利息の受取額	=100	100	54	10	1	1	1	−64.9%
利息の支払額	=100	-100	-91	-81	-78	-78	-73
法人税等の支払額	=100	-100	-115	-30	-22	-22	-5,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	=100	100	91	91	136	145	512	+38.6%
信託有形固定資産の取得による支出	=100	-100	-196	-139	-185	-107	-4,715
投資有価証券の取得による支出	=100		-100	-24
投資有価証券の償還による収入	=100	100	174					+73.7%
無形固定資産の取得による支出	=100		-100		-52
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	=100	-100	-38	-49	-84	-124	-130
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	=100	100	107	64	93	74	296	+24.2%
投資活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-273	-161	-181	-155	-4,746
短期借入れによる収入	=100		100				1,466	+95.7%
長期借入れによる収入	=100	100	87	81	89	85	102	+0.4%
長期借入金の返済による支出	=100	-100	-87	-61	-89	-85	-79
投資法人債の償還による支出	=100		-100	-250
分配金の支払額	=100	-100	-107	-107	-112	-115	-109
その他	=100	-100	-62	-206	-130	-191	-120
財務活動によるキャッシュ・フロー	=100	-100	-106	-121	-195	-114	-59

損益計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	=100	100	94	91	98	112	115	+2.8%
営業外収益
営業外費用
経常利益	=100	100	94	91	100	117	120	+3.7%
税引前当期純利益	=100	100	94	91	100	117	120	+3.7%
法人税、住民税及び事業税	=100	100	100	148	100	100	100	+0.0%
法人税等調整額	=100		100	-100			117,592	+485.6%
法人税等合計	=100	100	102	146	100	100	2,627	+92.3%
当期純利益	=100	100	94	91	100	117	120	+3.6%
前期繰越利益	=100	100	100	100	101	101	93	−1.4%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	=100	100	94	92	100	116	118	+3.4%
賃貸事業収入	=100	100	99	96	96	93	93	−1.3%
その他賃貸事業収入	=100	100	68	84	66	73	73	−6.2%
匿名組合投資利益	=100	100	12					−88.0%
営業収益合計	=100	100	96	95	96	105	106	+1.1%
賃貸事業費用	=100	100	99	100	93	96	93	−1.4%
資産運用報酬	=100	100	95	94	99	101	103	+0.5%
資産保管手数料	=100	100	100	100	101	101	103	+0.5%
一般事務委託手数料	=100	100	93	91	91	95	92	−1.6%
役員報酬	=100	100	92	92	92	96	85	−3.3%
貸倒損失	=100	100
その他営業費用	=100	100	101	100	140	170	233	+18.4%
営業費用合計	=100	100	98	99	94	97	96	−0.8%
受取利息	=100	100	54	10	1	1	1	−64.9%
未払分配金戻入	=100	100	115	81	58	79	78	−4.9%
営業外収益合計	=100	100	57	22	3	9	8	−39.7%
支払利息	=100	100	93	86	77	75	75	−5.6%
投資法人債利息	=100	100	108	114	120	120	118	+3.4%
投資法人債発行費償却	=100	100	109	123	148	148	148	+8.2%
融資関連費用	=100	100	99	99	99	98	99	−0.3%
その他	=100	100	67	71	519	78	270	+22.0%
営業外費用合計	=100	100	95	90	84	82	82	−3.9%

投資主資本等変動計算書

項目	指数	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	=100	100	100	100	100	103	102	+0.5%
当期変動額
当期変動額合計	=100	100	-95	-142	-1,325	135	-157
剰余金の配当	=100	-100	-107	-107	-112	-115	-109
当期純利益	=100	100	94	91	100	117	120	+3.6%
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	=100		-100	-1,328	607	-100	-8,573

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XN1G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN1G・2026年02月25日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLJ1・2025年08月27日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBAY・2025年02月27日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UA7T・2024年08月27日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYB6・2024年02月26日提出）PDF
2023年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RS5K・2023年08月30日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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