ファンド財務諸表第９回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第９回公社債投資信託

G02487単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	108	125	+7.6%
流動資産
資産合計	=100	100	98	108	125	+7.6%
流動負債
負債合計	=100	100	634	1,694	4,777	+262.8%
元本等
純資産合計	=100	100	97	105	116	+5.0%
コール・ローン	=100	100	106	103	126	+8.0%
地方債証券	=100	100	34	73	55	−18.1%
特殊債券	=100	100	98	91	115	+4.9%
社債券	=100	100	84	63	107	+2.3%
コマーシャル・ペーパー	=100		100	167	133	+15.5%
未収利息	=100	100	64	91	94	−2.0%
前払費用	=100	100	248	207	361	+53.4%
流動資産合計	=100	100	98	108	125	+7.6%
未払金	=100		100	500	1,454	+281.3%
未払収益分配金	=100		100	2		−98.4%
未払解約金	=100	100	144	103	115	+4.9%
未払受託者報酬	=100	100	26	4	4	−66.3%
未払委託者報酬	=100	100	27	3	3	−69.3%
その他未払費用	=100	100	82	1	1	−79.1%
流動負債合計	=100	100	634	1,694	4,777	+262.8%
元本	=100	100	98	106	116	+5.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	105	116	+5.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	0	0	-23

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	121	23	-0
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	121	23	-0
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	121	23	-0
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	0	0	-23
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	130	+30.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	224	31	35	−29.8%
分配金	=100		100	2		−98.4%
受取利息	=100	100	227	184	182	+22.1%
有価証券売買等損益	=100	100	-17	-154	-191
営業収益合計	=100	100	109	21	2	−74.2%
受託者報酬	=100	100	26	4	4	−66.3%
委託者報酬	=100	100	27	3	3	−69.3%
その他費用	=100	100	120	70	80	−7.2%
営業費用合計	=100	100	31	8	16	−45.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	224			+124.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y1UC。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。