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ファンド時系列 第９回 公社債投資信託

ファンド時系列 第９回 公社債投資信託

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

第９回 公社債投資信託

G02487単一シリーズ決算期 9月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y1UC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 238億円元本 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 237億円純資産合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 237億円元本等合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 237億円負債合計 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 1.11億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 229億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 222億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 222億円元本等合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 222億円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 7.21億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 225億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 221億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 221億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 221億円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 4.36億円資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 216億円元本 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 206億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 206億円元本等合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 206億円負債合計 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9.28億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 205億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 204億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 204億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 204億円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 1.20億円資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 206億円元本 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 192億円純資産合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 191億円元本等合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 191億円負債合計 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 14.8億円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 187億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 1,873万円資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 179億円元本 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 174億円純資産合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 174億円元本等合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 174億円負債合計 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 5.25億円資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円元本 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円純資産合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円元本等合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 171億円負債合計 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,242万円資産合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 163億円元本 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 161億円純資産合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 161億円元本等合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 161億円負債合計 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 1.97億円資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 166億円元本 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 165億円純資産合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 165億円元本等合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 165億円負債合計 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 3,100万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −92.5万円営業利益又は営業損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −236万円経常利益又は経常損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −236万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） −236万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 23.8万円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −89.4万円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −89.4万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） −89.4万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −71.6万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −121万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −121万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −121万円営業収益 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −146万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −236万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −236万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） −236万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 34.8万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −27.4万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −27.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） −27.4万円営業収益 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 104万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） −24.9万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） −24.9万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） −24.9万円営業収益 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 295万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 253万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 253万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 253万円営業収益 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,262万円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,199万円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,199万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 1,199万円分配金 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 97.6万円営業収益 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,517万円営業利益又は営業損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,392万円経常利益又は経常損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,392万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 2,392万円営業収益 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,626万円営業利益又は営業損失 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,380万円経常利益又は経常損失 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,380万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,380万円分配金 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 6,084万円営業収益 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 6,075万円営業利益又は営業損失 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 5,286万円経常利益又は経常損失 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 5,286万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 5,286万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-09-23（369日・通期） 9,995.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 9,995.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 9,994.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-20（363日・通期） 9,994.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・半期） 9,993.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-09-19（363日・通期） 9,993.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・半期） 9,995.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-09-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-03-19（180日・半期） 10,013.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-20〜2025-09-19（364日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-20〜2026-03-19（180日・半期） 10,031.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
9,995.51
21/09
9,995.19
22/03
9,994.64
22/09
9,994.08
23/03
9,993.95
23/09
9,993.94
24/03
9,995.25
24/09
10,000.01
25/03
10,013.68
25/09
10,000.01
26/03
10,031.27

純資産合計

円・11期
20/09
237億円
21/09
222億円
22/03
221億円
22/09
206億円
23/03
204億円
23/09
191億円
24/03
187億円
24/09
174億円
25/03
171億円
25/09
161億円
26/03
165億円

元本

円・11期
20/09
237億円
21/09
222億円
22/03
221億円
22/09
206億円
23/03
204億円
23/09
192億円
24/03
187億円
24/09
174億円
25/03
171億円
25/09
161億円
26/03
165億円

元本等合計

円・11期
20/09
237億円
21/09
222億円
22/03
221億円
22/09
206億円
23/03
204億円
23/09
191億円
24/03
187億円
24/09
174億円
25/03
171億円
25/09
161億円
26/03
165億円

資産合計

円・11期
20/09
238億円
21/09
229億円
22/03
225億円
22/09
216億円
23/03
205億円
23/09
206億円
24/03
187億円
24/09
179億円
25/03
171億円
25/09
163億円
26/03
166億円

負債合計

円・11期
20/09
1.11億円
21/09
7.21億円
22/03
4.36億円
22/09
9.28億円
23/03
1.20億円
23/09
14.8億円
24/03
1,873万円
24/09
5.25億円
25/03
2,242万円
25/09
1.97億円
26/03
3,100万円

コール・ローン

円・11期
20/09
19.2億円
21/09
22.0億円
22/03
19.0億円
22/09
33.4億円
23/03
19.2億円
23/09
10.9億円
24/03
15.5億円
24/09
8.89億円
25/03
8.67億円
25/09
9.18億円
26/03
8.63億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
−1,064万円
21/09
−1,070万円
22/03
−1,183万円
22/09
−1,221万円
23/03
−1,234万円
23/09
−1,161万円
24/03
−888万円
24/09
8,845円
25/03
2,337万円
25/09
8,730円
26/03
5,154万円

未払収益分配金

円・2期
24/09
97.6万円
25/09
6,084万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/09
−92.5万円
21/09
23.8万円
22/03
−71.6万円
22/09
−146万円
23/03
34.8万円
23/09
104万円
24/03
295万円
24/09
1,262万円
25/03
2,517万円
25/09
6,626万円
26/03
6,075万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
−236万円
21/09
−89.4万円
22/03
−121万円
22/09
−236万円
23/03
−27.4万円
23/09
−24.9万円
24/03
253万円
24/09
1,199万円
25/03
2,392万円
25/09
6,380万円
26/03
5,286万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
−236万円
21/09
−89.4万円
22/03
−121万円
22/09
−236万円
23/03
−27.4万円
23/09
−24.9万円
24/03
253万円
24/09
1,199万円
25/03
2,392万円
25/09
6,380万円
26/03
5,286万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
−236万円
21/09
−89.4万円
22/03
−121万円
22/09
−236万円
23/03
−27.4万円
23/09
−24.9万円
24/03
253万円
24/09
1,199万円
25/03
2,392万円
25/09
6,380万円
26/03
5,286万円

分配金

円・2期
24/09
97.6万円
25/09
6,084万円

その他費用

円・11期
20/09
39.8万円
21/09
32.1万円
22/03
15.0万円
22/09
30.5万円
23/03
13.1万円
23/09
27.0万円
24/03
12.3万円
24/09
23.5万円
25/03
21.2万円
25/09
40.4万円
26/03
33.7万円

委託者報酬

円・11期
20/09
25.3万円
21/09
23.3万円
22/03
11.0万円
22/09
21.9万円
23/03
10.4万円
23/09
20.3万円
24/03
9.60万円
24/09
18.7万円
25/03
97.5万円
25/09
191万円
26/03
702万円

営業費用

円・11期
20/09
143万円
21/09
113万円
22/03
48.9万円
22/09
90.7万円
23/03
62.2万円
23/09
129万円
24/03
42.0万円
24/09
63.1万円
25/03
126万円
25/09
245万円
26/03
789万円

支払利息

円・8期
20/09
75.7万円
21/09
55.4万円
22/03
21.8万円
22/09
36.2万円
23/03
37.7万円
23/09
79.7万円
24/03
19.1万円
24/09
19.1万円

受取利息

円・11期
20/09
1.02億円
21/09
8,017万円
22/03
2,706万円
22/09
5,405万円
23/03
2,735万円
23/09
5,717万円
24/03
2,955万円
24/09
5,778万円
25/03
3,460万円
25/09
7,137万円
26/03
3,137万円

受託者報酬

円・11期
20/09
2.53万円
21/09
2.33万円
22/03
1.10万円
22/09
2.19万円
23/03
1.04万円
23/09
2.03万円
24/03
9,611円
24/09
1.87万円
25/03
6.97万円
25/09
13.7万円
26/03
52.8万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
−1.03億円
21/09
−7,993万円
22/03
−2,778万円
22/09
−5,551万円
23/03
−2,700万円
23/09
−5,613万円
24/03
−2,660万円
24/09
−4,516万円
25/03
−942万円
25/09
−512万円
26/03
2,938万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1UC・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WYBU）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VP8T）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMZW）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCJU）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB20）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。