ファンド財務諸表第７回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第７回公社債投資信託

G02877単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	30,117	32,047	34,250	36,397	+6.5%
流動資産
資産合計	百万円	30,117	32,047	34,250	36,397	+6.5%
流動負債
負債合計	百万円	361	2,125	1,531	478	+9.8%
元本等
純資産合計	百万円	29,756	29,921	32,719	35,919	+6.5%
コール・ローン	百万円	1,446	4,974	3,166	2,984	+27.3%
地方債証券	百万円	5,562	4,074	4,107	2,908	−19.4%
特殊債券	百万円	11,398	6,300	9,956	9,916	−4.5%
社債券	百万円	11,378	9,279	6,501	11,062	−0.9%
コマーシャル・ペーパー	百万円		6,994	10,498	9,500	+16.5%
未収入金	百万円	300	400			+33.3%
未収利息	百万円	31	24	19	24	−8.3%
前払費用	百万円	2	2	2	3	+9.7%
流動資産合計	百万円	30,117	32,047	34,250	36,397	+6.5%
未払金	百万円	297	1,998	1,500	400	+10.5%
未払収益分配金	百万円		99
未払解約金	百万円	50	24	31	78	+16.0%
未払受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−65.8%
未払委託者報酬	百万円	13	3	0	0	−68.9%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	−76.4%
流動負債合計	百万円	361	2,125	1,531	478	+9.8%
元本	百万円	29,672	29,921	32,721	35,934	+6.6%
剰余金
元本等合計	百万円	29,756	29,921	32,719	35,919	+6.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	84	0	-2	-14

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	87	107	12	1	−78.4%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	87	107	12	1	−78.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	87	107	12	1	−78.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	84	0	-2	-14
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円			2	2	+45.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2	6	1	1	−30.3%
分配金	百万円		99
受取利息	百万円	74	144	99	98	+10.0%
有価証券売買等損益	百万円	27	-33	-86	-95
営業収益合計	百万円	101	111	13	3	−69.2%
受託者報酬	百万円	1	0	0	0	−65.8%
委託者報酬	百万円	13	3	0	0	−68.9%
その他費用	百万円	0	1	0	0	−4.7%
営業費用合計	百万円	14	4	1	2	−47.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2	6			+151.0%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		0	1	1	+131.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XOEY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。