ファンドサマリー 第７回 公社債投資信託
ファンドサマリー 第７回 公社債投資信託
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
第７回 公社債投資信託
野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。
純資産総額298億円2026-07-21 時点
基準価額10,028.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本297億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-21半期報告書・提出 2026-04-17
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-20 〜 2026-07-21
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-04 | 2026-06-04 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-20 | 2025-07-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-19 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | 半期報告書 S100XOEY | 298億円 | 297億円 | 301億円 | 1.01億円 | 8,670万円 | — | 10,028.45 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計元本純資産合計負債合計
0100億200億300億400億500億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2025-07-23 〜 2026-01-22（183日） | 半期 | 298億円 | 半期報告書 S100XOEY |
| 2025-07-22 | 2024-07-20 〜 2025-07-22（367日） | 通期 | 299億円 | 有価証券報告書 S100WMFM |
| 2025-01-19 | 2024-07-20 〜 2025-01-19（183日） | 半期 | 326億円 | 半期報告書 S100VC6Z |
| 2024-07-19 | 2023-07-20 〜 2024-07-19（365日） | 通期 | 327億円 | 有価証券報告書 S100UB77 |
| 2024-01-19 | 2023-07-20 〜 2024-01-19（183日） | 半期 | 357億円 | 半期報告書 S100SZUW |
| 2023-07-19 | 2022-07-20 〜 2023-07-19（364日） | 通期 | 359億円 | 有価証券報告書 S100RSI9 |
| 2023-01-19 | 2022-07-20 〜 2023-01-19（183日） | 半期 | 390億円 | 半期報告書 S100QAAO |
| 2022-07-19 | 2021-07-20 〜 2022-07-19（364日） | 通期 | 389億円 | 有価証券報告書 S100P42M |
| 2021-07-19 | 2020-07-21 〜 2021-07-19（363日） | 通期 | 425億円 | 有価証券報告書 S100MELT |
| 2020-07-20 | 2019-07-20 〜 2020-07-20（366日） | 通期 | 455億円 | 有価証券報告書 S100JKWS |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2PD |
| 2026-04-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) | 2025-07-23 〜 2026-07-21 | S100XOEY |
| 2025-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/07/20－2025/07/22) | 2024-07-20 〜 2025-07-22 | S100WMFM |
| 2025-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VP8Y |
| 2025-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2024/07/20－2025/07/22) | 2024-07-20 〜 2025-07-22 | S100VC6Z |
| 2024-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/07/20－2024/07/19) | 2023-07-20 〜 2024-07-19 | S100UB77 |
| 2024-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TCJP |
| 2024-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第63期(2023/07/20－2024/07/19) | 2023-07-20 〜 2024-07-19 | S100SZUW |
| 2023-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/07/20－2023/07/19) | 2022-07-20 〜 2023-07-19 | S100RSI9 |
| 2023-06-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QODT |
| 2023-04-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第62期(2022/07/20－2023/07/19) | 2022-07-20 〜 2023-07-19 | S100QAAO |
| 2022-10-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第61期(令和3年7月20日－令和4年7月19日) | 2021-07-20 〜 2022-07-19 | S100P42M |
| 2022-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NXZN |
| 2021-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年7月21日－令和3年7月19日) | 2020-07-21 〜 2021-07-19 | S100MELT |
| 2021-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L8P5 |
| 2020-10-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第59期(令和1年7月20日－令和2年7月20日) | 2019-07-20 〜 2020-07-20 | S100JKWS |
| 2020-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IIQ2 |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。