ファンド財務諸表 第３回 公社債投資信託
ファンド財務諸表 第３回 公社債投資信託
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
第３回 公社債投資信託
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | +8.4% | +8.5% | +8.5% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | +8.4% | +8.5% | +8.5% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −60.7% | −41.4% | −52.0% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +9.0% | +8.7% | +8.9% | |
| コール・ローン | % | −4.8% | +70.6% | +27.4% | |
| 地方債証券 | % | −34.9% | −7.3% | −22.3% | |
| 特殊債券 | % | +50.7% | −12.7% | +14.7% | |
| 社債券 | % | −37.8% | +32.8% | −9.1% | |
| コマーシャル・ペーパー | % | +150.0% | +20.1% | +73.3% | |
| 未収利息 | % | −18.9% | −37.6% | −28.9% | |
| 前払費用 | % | +52.6% | −72.7% | −35.5% | |
| 流動資産合計 | % | +8.4% | +8.5% | +8.5% | |
| 未払収益分配金 | % | −72.1% | −72.1% | ||
| 未払解約金 | % | −21.2% | +5.5% | −8.8% | |
| 未払受託者報酬 | % | −98.1% | +9.1% | −85.4% | |
| 未払委託者報酬 | % | −98.5% | +9.2% | −87.4% | |
| その他未払費用 | % | −99.4% | +11.5% | −92.0% | |
| 流動負債合計 | % | −60.7% | −41.4% | −52.0% | |
| 元本 | % | +9.0% | +8.7% | +8.9% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +9.0% | +8.7% | +8.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +40.0% | −51,706.6% | ||
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −66.2% | −89.0% | −80.7% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −66.2% | −89.0% | −80.7% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −66.2% | −89.0% | −80.7% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +40.0% | −51,706.6% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +654.6% | +654.6% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −83.3% | −52.1% | −71.7% | |
| 分配金 | % | −72.1% | −72.1% | ||
| 受取利息 | % | −13.4% | +24.1% | +3.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −162.9% | −160.9% | ||
| その他収益 | % | ||||
| 営業収益合計 | % | −70.2% | −85.7% | −79.3% | |
| 支払利息 | % | +1,768,658.6% | +1768658.6% | ||
| 受託者報酬 | % | −98.1% | +9.1% | −85.4% | |
| 委託者報酬 | % | −98.5% | +9.2% | −87.4% | |
| その他費用 | % | −54.1% | +8.3% | −29.5% | |
| 営業費用合計 | % | −96.8% | +146.6% | −71.8% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −87.5% | −87.5% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +90.0% | +90.0% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y1UA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。