ファンド財務諸表第３回公社債投資信託

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

第３回公社債投資信託

G02603単一シリーズ管理会社野村アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	108	118	+8.5%
流動資産
資産合計	=100	100	108	118	+8.5%
流動負債
負債合計	=100	100	39	23	−52.0%
元本等
純資産合計	=100	100	109	118	+8.9%
コール・ローン	=100	100	95	162	+27.4%
地方債証券	=100	100	65	60	−22.3%
特殊債券	=100	100	151	132	+14.7%
社債券	=100	100	62	83	−9.1%
コマーシャル・ペーパー	=100	100	250	300	+73.3%
未収利息	=100	100	81	51	−28.9%
前払費用	=100	100	153	42	−35.5%
流動資産合計	=100	100	108	118	+8.5%
未払収益分配金	=100	100	28		−72.1%
未払解約金	=100	100	79	83	−8.8%
未払受託者報酬	=100	100	2	2	−85.4%
未払委託者報酬	=100	100	1	2	−87.4%
その他未払費用	=100	100	1	1	−92.0%
流動負債合計	=100	100	39	23	−52.0%
元本	=100	100	109	119	+8.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	109	118	+8.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	140	-72,248

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	34	4	−80.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	34	4	−80.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	34	4	−80.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	140	-72,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	755	+654.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	8	−71.7%
分配金	=100	100	28		−72.1%
受取利息	=100	100	87	108	+3.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-63	-164
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	30	4	−79.3%
支払利息	=100		100	1,768,759	+1768658.6%
受託者報酬	=100	100	2	2	−85.4%
委託者報酬	=100	100	1	2	−87.4%
その他費用	=100	100	46	50	−29.5%
営業費用合計	=100	100	3	8	−71.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	12		−87.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	190	+90.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y1UA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。