税引前当期純損失（△）
2017
2.80億
2018
−1.75億
2019
1.12億
2020
1.38億
2021
−1.42億
2022
−1.87億
2023
2.17億
2024
5,610万
2025
−1.04億
2026
−9,514万
株式会社リード キャッシュフロー計算書
株式会社リード キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社リード
キャッシュフロー計算書
キャッシュ・フロー計算書 間接法・55指標税引前当期純損失（△）
減価償却費
株式報酬費用
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
助成金収入
スクラップ売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
受取保険金
有形固定資産除売却損益（△は益）
事業撤退損
売上債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
契約負債の増減額（△は減少）
長期契約負債の増減額（△は減少）
未収消費税等の増減額（△は増加）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
助成金の受取額
スクラップ売却による収入
保険金の受取額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
資産除去債務の履行による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
保険積立金の積立による支出
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。