株式会社ソフィアホールディングス キャッシュフロー計算書
株式会社ソフィアホールディングス キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社ソフィアホールディングス
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）・48指標減価償却費及び償却費
減損損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
株主優待引当金の増減額（△は減少）
金融収益
金融費用
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
関係会社株式売却損益（△は益）
事業譲渡損益（△は益）
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人所得税の支払額
法人所得税の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形資産の取得による支出
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
子会社の取得による収入
子会社の売却による収入
子会社の売却による支出
事業譲受による支出
事業譲渡による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
その他の金融資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
リース負債の返済による支出
新株予約権の行使による収入
自己株式の取得による支出
その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。