当期利益
2019
554億
2020
444億
2021
−327億
2022
306億
2023
556億
2024
442億
2025
461億
2026
571億
株式会社リコー キャッシュフロー計算書
株式会社リコー キャッシュフロー計算書
有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。
キャッシュフロー計算書
株式会社リコー
キャッシュフロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）・42指標当期利益
減価償却費及び無形資産償却費
有形固定資産及び無形資産等の減損
のれんの減損
その他の収益
持分法による投資損益
金融収益及び金融費用
法人所得税費用
営業債権及びその他の債権の減少（△増加）
棚卸資産の減少（△増加）
リース債権の増加
営業債務及びその他の債務の増加（△減少）
退職給付に係る負債の増加（△減少）
その他（純額）
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人所得税の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却
有形固定資産の取得
無形資産の取得
有価証券の取得
有価証券の売却
定期預金の増減（純額）
事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）
事業の売却 （売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）
その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減（純額）
長期借入債務による調達
長期借入債務の返済
社債発行による調達
社債の償還
リース負債の返済
支払配当金
自己株式の取得
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フロー
換算レートの変動に伴う影響額
現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期首残高
出典
表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。