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株式会社メガネスーパー キャッシュフロー計算書

株式会社メガネスーパー キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社メガネスーパー

証券コード 3318上場廃止EDINET E03433小売業

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・37指標

税金等調整前当期純利益

2009
−11.6億
2010
−40.7億
2011
−14.6億
2012
−18.6億
2013
−21.7億
2014
−25.1億
2015
−13.7億
2016
4.43億
2017
2.90億

減価償却費

2009
8.44億
2010
5.75億
2011
4.22億
2012
2.82億
2013
2.27億
2014
2.75億
2015
2.86億
2016
2.89億
2017
3.14億

減損損失

2009
1.30億
2010
29.9億
2011
5.35億
2012
2,154万
2016
7,460万
2017
2,310万

長期前払費用償却額

2009
9,392万
2010
7,248万
2011
6,566万
2012
5,546万
2013
4,855万
2014
4,233万
2015
4,660万
2016
5,126万
2017
4,760万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2009
1,370万
2010
4,421万
2011
302万
2012
19.3万
2013
−359万
2014
−344万
2015
32.7万
2016
−63.8万
2017
−1,129万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2017
8,247万

受取利息及び受取配当金

2009
−2,714万
2017
−174万

支払利息

2009
1.81億
2010
1.27億
2011
1.57億
2012
1.55億
2013
1.13億
2014
2.46億
2015
8,656万
2016
1.22億
2017
1.11億

固定資産除却損

2009
2.23億
2010
5,825万
2011
1,870万
2012
1,176万
2013
3,177万
2014
4,648万
2015
8,929万
2016
806万
2017
2,739万

店舗閉鎖損失

2009
2.97億
2010
2,664万
2011
2,761万
2012
1.09億
2013
1,803万
2014
785万
2015
566万
2017
4,992万

負ののれん発生益

2017
−6,001万

売上債権の増減額（△は増加）

2009
1.78億
2010
1.30億
2011
−4,331万
2012
1.57億
2013
3,176万
2014
−49.6万
2015
−3,561万
2016
−1.87億
2017
−2.04億

たな卸資産の増減額（△は増加）

2009
−1.20億
2010
10.7億
2011
3.02億
2012
2.77億
2013
−4.50億
2014
−7,943万
2015
−2.04億
2016
8,650万
2017
6,453万

仕入債務の増減額（△は減少）

2009
−1.79億
2010
−1.19億
2011
−4,546万
2012
−11.7億
2013
3.38億
2014
2,625万
2015
−4.35億
2016
−6,024万
2017
1.79億

その他流動資産の増減額（△は増加）

2014
4,966万
2017
1,838万

その他流動負債の増減額（△は減少）

2014
−1.29億
2017
4.15億

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2009
2,022万
2010
1.21億
2011
2.49億
2012
1.42億
2013
−4,586万
2014
7,737万
2015
3.43億
2016
1.83億
2017
699万

小計

2009
−5,019万
2010
12.2億
2011
−2,247万
2012
−15.2億
2013
−20.3億
2014
−17.5億
2015
−9.44億
2016
13.0億
2017
13.5億

利息及び配当金の受取額

2009
2,661万
2010
167万
2011
128万
2012
119万
2013
95.2万
2014
87.8万
2015
95.8万
2016
84.7万
2017
65.3万

利息の支払額

2009
−1.69億
2010
−1.68億
2011
−1.94億
2012
−1.70億
2013
−7,505万
2014
−6,835万
2015
−8,979万
2016
−1.22億
2017
−1.11億

法人税等の支払額

2009
−4.80億
2010
−1.33億
2011
−1.22億
2012
−1.18億
2013
−1.23億
2014
−1.23億
2015
−1.14億
2016
−1.11億
2017
−2.66億

営業活動によるキャッシュ・フロー

2009
−7.87億
2010
8.64億
2011
−4.37億
2012
−19.1億
2013
−22.3億
2014
−19.4億
2015
−11.5億
2016
10.7億
2017
9.76億

定期預金の預入による支出

2009
−2.02億
2016
−1.20億
2017
−2.35億

定期預金の払出による収入

2017
1.35億

有形固定資産の取得による支出

2009
−5.17億
2010
−1.92億
2011
−6,794万
2012
−2,413万
2013
−1.41億
2014
−4.79億
2015
−2.76億
2016
−3.48億
2017
−2.70億

無形固定資産の取得による支出

2009
−3,065万
2010
−3,095万
2011
−2,839万
2012
−3,141万
2013
−8,137万
2014
−5,035万
2015
−3,780万
2016
−4,907万
2017
−6,985万

敷金及び保証金の差入による支出

2009
−6.67億
2010
−1.21億
2011
−3,124万
2012
−825万
2013
−687万
2014
−4,790万
2015
−1.27億
2016
−1.95億
2017
−1.12億

敷金及び保証金の回収による収入

2009
4.39億
2010
17.3億
2011
4.45億
2012
3.94億
2013
2.35億
2014
7.64億
2015
8.36億
2016
2.87億
2017
1.43億

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

2017
−1.71億

その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2009
286万
2010
−523万
2011
672万
2012
2,825万
2013
257万
2014
74.8万
2015
−3,039万
2016
1,022万
2017
−4,742万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2009
−7.97億
2010
16.2億
2011
6.32億
2012
4.01億
2013
1.67億
2014
1.26億
2015
4.14億
2016
−4.52億
2017
−6.27億

長期借入金の返済による支出

2009
−23.3億
2010
−15.0億
2011
−11.5億
2012
−1,999万
2016
−1.34億
2017
−9,825万

株式の発行による収入

2014
17.3億
2015
4.23億
2016
8.46億
2017
2.95億

その他（財務活動によるキャッシュ・フロー）

2009
−6,057万
2010
−1.30万
2011
−8,000
2012
−5,000
2013
−2,000
2014
−1.50万
2015
−1.40万
2016
300万
2017
−419万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2009
8.33億
2010
−25.7億
2011
−4.97億
2012
18.5億
2013
12.9億
2014
30.3億
2015
3.64億
2016
7.14億
2017
1.93億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2009
−7.51億
2010
−8,648万
2011
−3.02億
2012
3.44億
2013
−7.73億
2014
12.1億
2015
−3.68億
2016
13.4億
2017
5.42億

現金及び現金同等物の期首残高

2009
27.6億
2010
12.2億
2011
9.21億
2012
12.7億
2013
4.92億
2014
17.0億
2015
13.3億
2016
26.7億
2017
32.1億

出典

  • 2017年4月期 有価証券報告書（第41期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100AYEE・2017年07月28日 提出）PDF本文

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