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株式会社医学生物学研究所 キャッシュフロー計算書

株式会社医学生物学研究所 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

株式会社医学生物学研究所

証券コード 4557上場廃止EDINET E00978医薬品

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・48指標

税金等調整前当期純利益

2011
−3,598万
2012
3.59億
2013
2.58億
2014
−4.67億
2015
−7.33億
2016
−11.1億
2017
2.27億
2018
−3,209万
2019
4.06億
2020
11.6億

減価償却費及びその他の償却費

2012
3.52億
2013
3.73億
2014
4.47億
2015
4.51億
2016
4.49億
2017
4.22億
2018
3.78億
2019
4.37億
2020
4.11億

のれん償却額

2011
5,981万
2012
6,017万
2013
6,181万
2014
7,358万
2015
6,948万
2016
6,699万
2017
48.0万
2018
40.3万
2019
32.3万
2020
15.6万

減損損失

2013
5,424万
2016
3.77億
2020
6,004万

固定資産除売却損益（△は益）

2011
342万
2012
492万
2013
137万
2014
2,072万
2015
126万
2016
1.03億
2017
1,743万
2018
2,849万
2019
65.6万
2020
2,601万

固定資産圧縮損

2015
161万
2016
2,525万
2017
1,584万
2018
585万
2019
6,546万

関係会社株式売却損益（△は益）

2017
2,134万
2020
588万

関係会社株式評価損

2020
0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2011
2,642万
2012
−2,111万
2013
−2,153万
2014
304万
2015
1.16億
2016
1,962万
2017
3,637万
2018
−121万
2019
−2,332万
2020
−219万

補助金収入

2019
−8,686万

受取利息及び受取配当金

2011
−1,054万
2012
−893万
2013
−846万
2014
−1,676万
2015
−1,658万
2016
−1,119万
2017
−1,463万
2018
−1,889万
2019
−1,885万
2020
−1,956万

支払利息

2011
4,219万
2012
4,555万
2013
4,028万
2014
3,735万
2015
3,641万
2016
3,921万
2017
2,696万
2018
1,776万
2019
1,223万
2020
831万

為替差損益（△は益）

2011
1.50億
2012
7,053万
2013
−1.37億
2014
−1.20億
2015
−1.29億
2016
4,045万
2017
2,715万
2018
89.8万
2019
−3,494万
2020
1,269万

ゴルフ会員権評価損

2016
370万
2019
17.9万

持分法による投資損益（△は益）

2011
4,486万
2012
3,795万
2013
1,514万
2014
4,413万
2015
5,105万
2016
−1,479万
2017
2,039万
2018
5,871万
2019
1,294万
2020
2,061万

投資有価証券売却損益（△は益）

2011
−282万
2012
−1,796万
2013
−87.0万
2014
1,061万
2015
−102万
2016
−1.60万
2017
−3,047万
2018
−158万
2019
−2,410万

売上債権の増減額（△は増加）

2011
−1.15億
2012
−2.33億
2013
−1.13億
2014
2.63億
2015
−1.46億
2016
1.68億
2017
2.58億
2018
−4,859万
2019
−4.28億
2020
7,036万

たな卸資産の増減額（△は増加）

2011
−1.24億
2012
−6,451万
2013
−3,023万
2014
−5,395万
2015
−4,799万
2016
−8,818万
2017
−2.13億
2018
−4,913万
2019
1,012万
2020
−2.12億

仕入債務の増減額（△は減少）

2011
8,045万
2012
9,654万
2013
−2,090万
2014
3,745万
2015
−9,925万
2016
−94.6万
2017
1.62億
2018
−2,773万
2019
2.26億
2020
2,815万

未払金の増減額（△は減少）

2011
383万
2012
9,034万
2013
−986万
2014
−6,499万
2015
−7,004万
2016
1.34億
2017
2.36億
2018
1.14億
2019
−4,449万
2020
1.58億

前受金の増減額（△は減少）

2020
4.70億

その他（営業活動によるキャッシュ・フロー）

2011
442万
2012
749万
2013
438万
2014
452万
2015
602万
2016
675万
2017
1,418万
2018
−9,922万
2019
2.37億
2020
3,307万

小計

2011
7.05億
2012
7.52億
2013
4.21億
2014
2.99億
2015
−4.47億
2016
1.85億
2017
8.85億
2018
3.28億
2019
7.48億
2020
22.3億

利息及び配当金の受取額

2011
1,072万
2012
898万
2013
754万
2014
1,641万
2015
1,731万
2016
1,162万
2017
1,407万
2018
1,942万
2019
1,890万
2020
1,957万

利息の支払額

2011
−4,193万
2012
−4,348万
2013
−3,934万
2014
−3,396万
2015
−3,666万
2016
−3,942万
2017
−2,578万
2018
−1,755万
2019
−1,219万
2020
−813万

法人税等の支払額

2011
−7,481万
2012
−4,672万
2013
−3,796万
2014
−4,554万
2015
−2,932万
2016
−3,174万
2017
−3,999万
2018
−5,355万
2019
−1,940万
2020
−1.22億

補助金の受取額

2019
8,686万

営業活動によるキャッシュ・フロー

2011
5.99億
2012
6.71億
2013
3.51億
2014
3.33億
2015
−4.93億
2016
1.26億
2017
8.34億
2018
2.76億
2019
8.22億
2020
21.2億

定期預金の預入による支出

2011
−1,000万
2012
−1,000万
2013
−1,000万
2014
−20.1億
2015
−20.2億
2016
−1,000
2017
−2,002万
2018
−1,001万
2019
−1,001万
2020
−1,001万

定期預金の払戻による収入

2012
1,000万
2013
3.10億
2014
1,000万
2015
20.2億
2016
20.0億
2017
2,002万
2018
1,001万
2019
1,001万
2020
1,001万

有形固定資産の取得による支出

2011
−2.59億
2012
−2.41億
2013
−3.35億
2014
−3.86億
2015
−3.58億
2016
−17.8億
2017
−2.55億
2018
−5.43億
2019
−2.15億
2020
−3.11億

有形固定資産の売却による収入

2013
190万
2014
176万
2015
7,977万
2016
24.2万
2017
25.8万
2018
207万
2019
265万
2020
1,706万

無形固定資産の取得による支出

2011
−4,928万
2012
−2,967万
2013
−1.14億
2014
−5,132万
2015
−7,879万
2016
−3,328万
2017
−3,029万
2018
−6,813万
2019
−1.84億
2020
−4,724万

投資有価証券の売却による収入

2011
4,098万
2012
3,232万
2013
1,449万
2014
1,335万
2015
549万
2016
153万
2017
2.06億
2018
160万
2019
4,935万

貸付金の回収による収入

2011
834万
2012
4,249万
2013
1,895万
2014
1,667万
2015
3,403万
2016
7,208万
2017
3,611万
2018
396万
2019
1.99億
2020
6,774万

関係会社株式の売却による収入

2012
1.30万
2017
2,018万
2020
882万

その他（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2011
−9,646万
2012
−1,907万
2013
−1.45億
2014
−6,128万
2015
−20.9万
2016
−4,207万
2017
4,528万
2018
−4,807万
2019
1.42億
2020
−3,407万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2011
−3.95億
2012
−4.24億
2013
−3.55億
2014
−27.6億
2015
−5.20億
2016
2.06億
2017
−3.64億
2018
−6.52億
2019
−585万
2020
−2.99億

長期借入れによる収入

2011
8.24億
2012
8.20億
2013
11.8億
2014
8.11億
2015
9.00億
2016
9.66億
2017
4.20億
2018
4.00億
2019
3.00億

長期借入金の返済による支出

2011
−9.04億
2012
−8.32億
2013
−10.8億
2014
−8.53億
2015
−10.4億
2016
−10.6億
2017
−9.43億
2018
−7.31億
2019
−6.85億
2020
−5.05億

自己株式の取得による支出

2011
−69.0万株
2012
−31.9万株
2013
−66.7万株
2017
−26.0万株
2018
−7.60万株
2019
−7.20万株
2020
−22.9万株

リース債務の返済による支出

2011
−1,240万
2012
−1,735万
2013
−3,386万
2014
−4,974万
2015
−4,912万
2016
−3,945万
2017
−3,179万
2018
−3,684万
2019
−1,822万
2020
−2,322万

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2016
−41.1万
2017
−279万
2020
0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2011
−1.61億
2012
−2.30億
2013
45.7億
2014
−1.91億
2015
−3.10億
2016
2,540万
2017
−8.83億
2018
−3.70億
2019
−4.03億
2020
−5.28億

現金及び現金同等物に係る換算差額

2011
−6,506万
2012
−4,707万
2013
1,418万
2014
1.10億
2015
9,675万
2016
1,241万
2017
−4,823万
2018
6,344万
2019
−735万
2020
−983万

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2011
−2,094万
2012
−3,028万
2013
45.8億
2014
−25.1億
2015
−12.3億
2016
3.69億
2017
−4.62億
2018
−6.82億
2019
4.06億
2020
12.8億

現金及び現金同等物の期首残高

2011
18.7億
2012
18.5億
2013
64.4億
2014
39.3億
2015
27.0億
2016
30.7億
2017
25.0億
2018
18.1億
2019
22.2億
2020
35.0億

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

2017
−1.10億
2019
−333万

出典

  • 2020年3月期 有価証券報告書（第51期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IXDS・2020年06月24日 提出）PDF本文

表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。

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