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チヨダウーテ株式会社 キャッシュフロー計算書

チヨダウーテ株式会社 キャッシュフロー計算書

有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書（営業・投資・財務活動）の全科目を年度推移グラフで表示します。

キャッシュフロー計算書

チヨダウーテ株式会社

証券コード 5387上場廃止EDINET E01197ガラス・土石製品

キャッシュフロー計算書

連結キャッシュ・フロー計算書　間接法・49指標

税金等調整前当期純利益

2013
−7.22億
2014
−3,807万
2015
5.06億
2016
11.7億
2017
5.79億
2018
3.73億
2019
289万
2020
−19.7億
2021
7.59億
2022
10.1億

減価償却費

2013
13.9億
2014
13.1億
2015
14.6億
2016
14.9億
2017
15.7億
2018
16.0億
2019
14.1億
2020
13.0億
2021
10.0億
2022
9.57億

社債発行費償却

2013
691万
2014
770万
2015
545万
2016
480万
2017
569万
2018
787万
2019
997万
2020
746万
2021
746万
2022
746万

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2013
614万
2014
647万
2015
4,032万
2016
−1,593万
2017
−635万
2018
428万
2019
741万
2020
−304万
2021
443万
2022
764万

賞与引当金の増減額（△は減少）

2013
241万
2014
1,225万
2015
883万
2016
2,690万
2017
1,576万
2018
94.3万
2019
−2,314万
2020
403万
2021
3,460万
2022
8,765万

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2014
6,657万
2015
5,110万
2016
7,435万
2017
5,733万
2018
9,106万
2019
−835万
2020
1,986万
2021
1,276万
2022
4,861万

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2013
1,251万
2014
1,071万
2015
−14.6万
2016
1,360万
2017
1,381万
2018
1,447万
2019
1,474万
2020
−634万
2021
−904万
2022
643万

関係会社損失引当金の増減額（△は減少）

2013
1,400万
2014
1,500万
2015
2,200万
2016
1,000万
2017
1,100万
2020
200万
2021
−25.5万

受取利息及び受取配当金

2013
−3,179万
2014
−4,079万
2015
−4,209万
2016
−4,304万
2017
−4,022万
2018
−4,526万
2019
−4,753万
2020
−4,092万
2021
−3,667万
2022
−3,769万

支払利息

2013
1.58億
2014
1.54億
2015
1.42億
2016
1.31億
2017
1.17億
2018
1.10億
2019
9,763万
2020
8,923万
2021
8,074万
2022
7,854万

子会社株式売却損益（△は益）

2020
−1,740万
2021
−4,774万

関係会社株式売却損益（△は益）

2021
−178万

持分法による投資損益（△は益）

2015
1,839万
2016
−1,136万
2017
6,446万
2018
182万
2019
−1,380万
2020
−5,902万
2021
−5,266万
2022
−7,005万

固定資産除売却損益（△は益）

2013
−213万
2014
−1,112万
2015
−57.4万
2016
−6.35億
2017
−307万
2018
−3.62億
2019
−446万
2020
289万
2021
−3,766万
2022
−1,036万

減損損失

2013
9.02億
2018
2.66億
2020
18.7億
2022
6,184万

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

2013
−2.40万
2015
1,040万
2016
1,000万
2017
165万
2018
−7,279万
2019
−8,253万
2020
−2,326万
2021
5,318万
2022
−268万

売上債権の増減額（△は増加）

2013
9,240万
2014
−6.24億
2015
5.86億
2016
1.37億
2017
1.97億
2018
−3.36億
2019
2.04億
2020
4.02億
2021
−12.1億
2022
−4.49億

棚卸資産の増減額（△は増加）

2013
−1.03億
2014
−342万
2015
−6.03億
2016
2,995万
2017
1.22億
2018
−1.79億
2019
−1.86億
2020
−1,717万
2021
2.35億
2022
1,568万

仕入債務の増減額（△は減少）

2013
−1.24億
2014
−1.88億
2015
−1.45億
2016
−2.05億
2017
3.35億
2018
8.27億
2019
−1.11億
2020
−10.8億
2021
−3.66億
2022
1.37億

未払消費税等の増減額（△は減少）

2013
−4,598万
2014
−4,712万
2015
1.06億
2016
3,815万
2017
250万
2018
−7,788万
2019
1,873万
2020
2,659万
2021
7,440万
2022
−4,221万

その他の資産の増減額（△は増加）

2013
−4,611万
2014
3,428万
2015
−2,191万
2016
−5,161万
2017
−8,373万
2018
−7,494万
2019
−9,455万
2020
−628万
2021
−2,205万
2022
−1.72億

その他の負債の増減額（△は減少）

2013
3,067万
2014
−1.28億
2015
−2.71億
2016
1.16億
2017
5,275万
2018
4.29億
2019
5,145万
2020
−5.57億
2021
−8,643万
2022
2.37億

小計

2013
16.2億
2014
5.32億
2015
18.7億
2016
22.9億
2017
30.1億
2018
25.8億
2019
12.4億
2020
−5,269万
2021
3.95億
2022
18.7億

利息及び配当金の受取額

2013
2,961万
2014
4,051万
2015
4,246万
2016
4,394万
2017
3,939万
2018
4,478万
2019
4,658万
2020
3,874万
2021
3,473万
2022
3,769万

利息の支払額

2013
−1.60億
2014
−1.55億
2015
−1.41億
2016
−1.28億
2017
−1.15億
2018
−1.07億
2019
−9,749万
2020
−8,919万
2021
−8,245万
2022
−7,820万

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

2013
−6,236万
2014
−1.02億
2015
−7,157万
2016
−1.15億
2017
−2.74億
2018
−9,792万
2019
−1.64億
2020
−141万
2021
−8,303万
2022
−1.28億

営業活動によるキャッシュ・フロー

2013
14.3億
2014
3.15億
2015
17.0億
2016
20.9億
2017
26.6億
2018
24.2億
2019
10.3億
2020
−1.05億
2021
2.64億
2022
17.1億

定期預金の預入による支出

2013
−2,601万
2014
−2,713万
2015
−805万
2016
−3,450万
2017
−2,451万
2018
−4,013万
2019
−3,191万
2020
−1,404万
2021
−17.0万

有形固定資産の取得による支出

2013
−8.81億
2014
−13.1億
2015
−12.3億
2016
−31.3億
2017
−14.9億
2018
−20.2億
2019
−6.41億
2020
−8.01億
2021
−4.66億
2022
−3.51億

有形固定資産の売却による収入

2013
1,281万
2014
1,178万
2015
666万
2016
9.79億
2017
1,543万
2018
4.69億
2019
951万
2020
1,164万
2021
1.05億
2022
2,379万

投資有価証券の取得による支出

2013
−2,447万
2014
−3,542万
2015
−3,906万
2016
−4,663万
2017
−1,243万
2018
−8,879万
2019
−1,473万
2020
−1,375万
2021
−1,434万
2022
−1,520万

投資有価証券の売却による収入

2013
159万
2014
34.5万
2017
1,000
2018
1.10億
2019
1.64億
2020
7,065万
2021
2,830万
2022
4,625万

子会社株式の売却による収入

2021
429万

関係会社株式の売却による収入

2021
1,678万

関係会社への投資の払戻による収入

2021
476万

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

2021
−8,751万

貸付けによる支出

2013
−5.00億
2014
−1.70億
2015
−3,969万
2016
−1.19億
2017
−5,959万
2018
−7,774万
2019
−1.13億
2020
−1.97億
2021
−159万
2022
−73.5万

貸付金の回収による収入

2013
7,683万
2014
1.43億
2015
1.53億
2016
1.45億
2017
2.97億
2018
1.03億
2019
2.09億
2020
1.27億
2021
1.09億
2022
1,031万

その他

2013
−2.88億
2014
−3,865万
2015
1,620万
2016
−3,547万
2017
−1,560万
2018
−550万
2019
−1,281万
2020
−491万
2021
−2,914万
2022
−653万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2013
−16.3億
2014
−14.2億
2015
−7.75億
2016
−21.6億
2017
−13.6億
2018
−11.6億
2019
−2.50億
2020
−6.63億
2021
−3.31億
2022
−2.93億

短期借入金の純増減額（△は減少）

2013
1.33億
2014
−5.51億
2015
−15.9億
2016
−9.31億
2017
−4.26億
2018
−7.36億
2019
−1.95億
2020
−16.5億
2021
−1,603万
2022
4.15億

長期借入れによる収入

2013
15.0億
2014
27.0億
2015
21.5億
2016
33.3億
2017
11.9億
2018
11.2億
2019
21.5億
2020
10.4億
2021
28.1億
2022
2.00億

長期借入金の返済による支出

2013
−16.0億
2014
−15.2億
2015
−18.8億
2016
−21.4億
2017
−20.0億
2018
−16.4億
2019
−14.0億
2020
−19.9億
2021
−12.7億
2022
−15.4億

社債の償還による支出

2013
−2.10億
2014
−13.9億
2015
−1.60億
2016
−8,000万
2017
−1.38億
2018
−1.95億
2019
−13.8億
2020
−3.30億
2021
−3.30億
2022
−3.30億

配当金の支払額

2013
−6,960万
2014
−7,066万
2015
−4,574万
2016
−8,725万
2017
−8,733万
2018
−8,608万
2019
−8,623万
2020
−5,187万
2021
−24.0万
2022
−2.10万

リース債務の返済による支出

2015
−3.29億
2016
−2.21億
2017
−3.04億
2018
−2.94億
2019
−2.60億
2020
−1.81億
2021
−1.84億
2022
−1.95億

財務活動によるキャッシュ・フロー

2013
1.89億
2014
10.3億
2015
−8.65億
2016
5,169万
2017
−10.6億
2018
−6.67億
2019
−1.79億
2020
−6.03億
2021
10.1億
2022
−14.5億

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2013
−1,618万
2014
−7,898万
2015
6,036万
2016
−1,577万
2017
2.46億
2018
5.85億
2019
5.98億
2020
−13.7億
2021
9.39億
2022
−4,087万

現金及び現金同等物の期首残高

2013
15.2億
2014
14.4億
2015
15.1億
2016
14.9億
2017
17.4億
2018
23.2億
2019
29.2億
2020
15.5億
2021
24.9億
2022
24.5億

出典

  • 2022年3月期 有価証券報告書（第84期）を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OFVR・2022年06月28日 提出）PDF本文

表示している各年度の数値は、上記書類に含まれる過年度比較情報を含みます。年度ごとの提出書類は提出書類一覧で確認できます。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。