株式会社Sunny

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

神奈川県藤沢市湘南台一丁目１番地21

設立年月日

2024-10-11

代表者氏名

舩木 元旦

代表者役職

代表取締役社長

事業内容

１．有価証券の取得及び保有等２．会社の株式又は持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配及び管理すること３．前各号に附帯関連する一切の業務

事務上の連絡先及び担当者名

岩田合同法律事務所弁護士 辛島聡／同 角野秀／同 鈴木隆世

電話番号

03-3214-6033

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者１は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。提出者１は、発行者の普通株式（以下「本株式」といいます。）を取得することを目的として、2024年11月14日から2024年12月25日までを買付け等の期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。本公開買付けは2024年12月25日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2025年１月８日です。提出者１は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき、本公開買付けの終了後に発行者の株主を提出者１乃至提出者４（以下、提出者２乃至提出者４を総称して「本不応募合意株主」といい、2024年11月13日時点で提出者２乃至提出者４が直接所有する株式の全部（合計所有株式数：1,620,800株）を総称して「本不応募合意株式」といいます。）のみとすることを目的とした本株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請し、当該臨時株主総会において当該議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項なし

担保契約等重要な契約

提出者１は、2024年11月13日付で、本不応募合意株主それぞれとの間で不応募契約を締結し、①本不応募合意株主は、自らが所有する本不応募合意株式の全てについて本公開買付けに応募しないこと、②本不応募合意株主は、本公開買付けの成立後に、提出者１の要請に基づき、発行者において、本株式併合の議案、並びに本株式併合の効力が発生することを停止条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更の議案が株主総会に付議された場合、当該株主総会において、本不応募合意株主が所有する本株式に係る議決権の全てについて、これらの議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かつ、かかる同意を撤回しないこと、③本不応募合意株主は、上記②の本株式併合及び定款変更の完了後、提出者１を株式交換完全親会社とし、発行者を株式交換完全子会社とすることを目的とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）の議案が発行者の株主総会に付議された場合、当該株主総会において、本不応募合意株主が所有する本株式に係る議決権の全てについて、当該議案に賛成する旨の議決権を行使することに同意し、かかる同意を撤回しないこと、④本不応募合意株主は、提出者１が本公開買付け及び本株式併合に伴う資金調達のために金融機関との間で締結する契約（金銭消費貸借契約及び関連する担保契約を含みますが、これらに限られません。以下「本貸付関連契約」といいます。）の存在を認識した上で、本貸付関連契約の義務の履行又は遵守のために必要となる事項について、自らが契約当事者となる担保契約を締結することを含めて提出者１に合理的に必要な協力をするものとし、提出者１が、本貸付関連契約の履行又は遵守のために自ら又は発行者若しくはその子会社をして実施する事項について異議を述べないことを合意しております。 提出者１は、本公開買付けに必要な普通株式の購入資金、本公開買付け終了後に、本株式併合及び/又は本株式併合について反対する株主が株式買取請求権を行使し、その結果、発行会社が当該反対する株主から発行会社の株式を買い取る方法により、提出者１乃至提出者４のみを発行会社の株主とする一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」といいます。）に関連して対象会社の株主に対して交付される現金・付随する諸経費の支払資金、発行者グループ会社の既存借入金の返済資金の貸付を行う場合の貸付資金、その他本公開買付け、本スクイーズアウト手続及び本株式交換を通じて実施される一連の取引に付随又は関連して発生する公租公課及び諸経費、並びに発行者グループ会社の運転資金の支払のための資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に際し、提出者１が所有する本株式の全てについて、本借入れに係る借入債務及びこれに付随する債務等を担保するための質権及び根質権を設定することを目的として、担保権者兼担保エージェントとしての株式会社横浜銀行との間で、2024年12月27日付で株式担保契約を締結しました。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社横浜銀行（大和支店） 銀行 片岡 達也 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目１番１号 2 3,785,080

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100V0OE）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。