ＰＴＣＪ‐５ホールディングス株式会社

個人・法人の別

法人（株式会社）

住所又は本店所在地

東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

設立年月日

2024-01-15

代表者氏名

川元 晋介

代表者役職

代表取締役

事業内容

（１）株式・社債等、有価証券への投資、保有及び運用（２）前号に付帯関連する一切の業務

事務上の連絡先及び担当者名

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業弁護士 中村 日菜美

電話番号

03-6250-6200（代表）

項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。

保有目的

提出者4は、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しています。具体的には、提出者4は、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと及び当該株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催することを発行者に要請する予定であり、本臨時株主総会において各議案に賛成する予定です。

重要提案行為等

該当事項はありません。

担保契約等重要な契約

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 ・覚書 提出者4は、2024年2月8日付で、提出者1、提出者2及び提出者3との間で、本覚書を締結し、（ⅰ）提出者1が、本応募合意株式については本公開買付けに応募し、本不応募合意株式については応募しないこと、（ⅱ）提出者2及び提出者3が所有する発行者株式の全てについて本公開買付けに応募すること、（ⅲ）提出者1が、本公開買付けの成立後に、本スクイーズアウト手続の実施に必要な協力を行うこと、（ⅳ）本スクイーズアウト手続の完了後、本後続取引後の提出者1、提出者2及び提出者3の所有する提出者4の株式に係る議決権割合を8.23％、1.20％及び0.57％とするため、本後続取引その他の必要な措置を講じること、（ⅴ）提出者1が、本不応募合意株式について、第三者への譲渡その他の処分を行わず、その議決権について提出者4の指示に従って行使すること、（ⅵ）提出者1、提出者2及び提出者3が、提出者4による本公開買付け、本スクイーズアウト手続及び本後続取引の実行のために必要な資金の調達のために提出者4が合理的に要請する事項に対応すること、（ⅶ）提出者1、提出者2及び提出者3が、本公開買付けの決済開始日以前の日を議決権行使の基準日とする発行者株主総会が開催される場合、本公開買付けの決済の完了を条件として、提出者4の指示に従って本応募合意株式に係る議決権を行使すること、（ⅷ）提出者4の株式の譲渡等につき株主間契約の締結を予定していることを合意しております。 ・担保協定書 提出者4は、その取得する発行者株式の全てを、株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社福岡銀行に対する借入金の担保として差し入れるため、株式会社みずほ銀行、株式会社きらぼし銀行及び株式会社福岡銀行との間で、担保権設定に関する協定書を締結する予定です。

借入先の名称等

③【借入先の名称等】 名称（支店名） 代表者氏名 所在地

借入金の内訳

②【借入金の内訳】 名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 （千円） 株式会社みずほ銀行 銀行 加藤 勝彦 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 2 1,298,500 株式会社きらぼし銀行 銀行 渡邊 壽信 東京都港区南青山三丁目10番43号 2 1,205,750 株式会社福岡銀行 銀行 五島 久 福岡県福岡市天神二丁目13番1号 2 1,205,750 MCo7号投資事業組合 投資業務 業務執行組合員 MCo株式会社 代表取締役 笹山 幸嗣 東京都中央区日本橋一丁目3番13号 2 2,500,000

取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通（S100T6MF）の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。