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ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー（State Street Global Advisors Trust Company） 大量保有（取得コスト）

大量保有報告書から、保有銘柄ごとの平均取得単価・買い増した価格・投資額の推移を表示します。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー（State Street Global Advisors Trust Company）

純投資法人アメリカ合衆国EDINET E33989企業ページ
保有銘柄10銘柄いま5%を超えて保有している銘柄の数
投資額（取得原価）782.45億円報告書の取得資金にもとづく、保有中10銘柄の合計
累計で投じた額824.87億円過去の報告までさかのぼった取得額の合計
直近の動き買い増し2023-10-13・日本都市ファンド投資法人（+9,575株）
銘柄別の投資額と取得単価10銘柄（投資額の大きい順）
保有割合で見る
発行者株券等保有割合保有株券等投資額（取得原価）平均取得単価保有の目的
日本都市ファンド投資法人 89532.03%141,863175.84億円123,952円純投資
野村不動産マスターファンド投資法人 34621.76%82,772129.77億円156,781円純投資
大和ハウスリート投資法人 89841.80%41,707121.59億円291,543円純投資
GLP投資法人 32811.78%80,029119.24億円148,996円純投資
オリックス不動産投資法人 89541.81%49,99792.13億円184,269円純投資
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 34711.58%9,12945.88億円502,546円純投資
ケネディクス・オフィス投資法人 89721.50%6,42945.45億円707,003円純投資
日本マクドナルドホールディングス株式会社 27020.72%957,02840.12億円4,410円純投資
星野リゾート・リート投資法人 32870.66%1,4588.25億円565,770円純投資
アルヒ株式会社 71980.58%209,1004.18億円1,997円純投資

平均取得単価は、報告書の「取得資金」をその時点の保有株券等の数で割った値。5%を超えるまでに買った分も含むため、株価の水準と比べると「どのあたりで仕込んだか」の目安になります。

日本都市ファンド投資法人 の売買と取得単価8953・報告8回
平均取得単価取得資金 ÷ 保有株券等の数
122,006円123,952円
23/09/0623/10/1323/10/1323/10/1323/10/13

単位 円／株

買い増した価格その回に払った1株あたりの金額
122,006円83,458円
23/09/0623/10/1323/10/1323/10/1323/10/13

単位 円／株（買い増した報告のみ）

株券等保有割合報告ごとの株券等保有割合
2.06%2.03%
23/09/0623/10/1323/10/1323/10/1323/10/13

単位 %

提出日報告書動き株式数の変化株券等保有割合この回の取得単価平均取得単価投資額書類
2023-10-13変更報告書No.1買い増し+9,5752.03%83,458円123,952円175.84億円詳細PDF
2023-10-13変更報告書No.1買い増し+1,7831.89%23,002円126,883円167.85億円詳細PDF
2023-10-13変更報告書No.1売却-16,9611.87%—128,302円167.44億円詳細PDF
2023-10-13大量保有報告書買い増し+15,2812.11%99,761円124,085円182.98億円詳細PDF
2023-10-13大量保有報告書買い増し+1,7661.89%21,429円126,897円167.74億円詳細PDF
2023-10-13大量保有報告書売却-13,6811.87%—128,325円167.36億円詳細PDF
2023-09-13変更報告書No.1買い増し+612.06%98,902円121,996円175.80億円詳細PDF
2023-09-06大量保有報告書5%超で報告—2.06%122,006円122,006円175.74億円詳細PDF

大量保有報告書は提出時点の保有残高を示すため、売買そのものは前後の報告の差から読みます。 「この回の取得単価」は買い増した金額をその回に増えた株式数で割った値です。売却した回は空欄になります——報告書には売却価格を書く欄がなく、取得資金からは平均取得原価が差し引かれるためです。