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ファンド時系列 円サポート

ファンド時系列 円サポート

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

円サポート

G08296単一シリーズ決算期 2月10日・8月10日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100WOQ9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08元本 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 22.3億円元本 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 19.6億円元本 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 17.4億円元本 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 15.9億円元本 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 14.4億円元本 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 13.5億円元本 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 12.8億円元本 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 11.5億円元本 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 9.98億円元本 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 8.91億円元本 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 7.83億円元本 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 7.05億円資産合計 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 20.4億円資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 18.0億円資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 15.7億円資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 14.1億円資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 12.0億円資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 10.3億円資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9.09億円資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.86億円資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.82億円資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.09億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 5.21億円資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4.64億円純資産合計 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 20.3億円純資産合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 18.0億円純資産合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 15.7億円純資産合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 14.1億円純資産合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 11.9億円純資産合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 10.3億円純資産合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9.05億円純資産合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.84億円純資産合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.80億円純資産合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.07億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 5.20億円純資産合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4.63億円元本等合計 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 20.3億円元本等合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 18.0億円元本等合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 15.7億円元本等合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 14.1億円元本等合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 11.9億円元本等合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 10.3億円元本等合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 9.05億円元本等合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 7.84億円元本等合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6.80億円元本等合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6.07億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 5.20億円元本等合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 4.63億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万1,200万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08負債合計 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 1,028万円負債合計 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 826万円負債合計 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 471万円負債合計 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 534万円負債合計 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 940万円負債合計 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 186万円負債合計 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 372万円負債合計 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 173万円負債合計 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 227万円負債合計 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 137万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 141万円負債合計 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 100万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/08営業利益又は営業損失 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） −2,739万円営業利益又は営業損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2,785万円営業利益又は営業損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,485万円営業利益又は営業損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −878万円営業利益又は営業損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −7,953万円営業利益又は営業損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −8,294万円営業利益又は営業損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −7,154万円営業利益又は営業損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,425万円営業利益又は営業損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 393万円営業利益又は営業損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 438万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −1,165万円営業利益又は営業損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） −144万円経常利益又は経常損失 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） −2,739万円経常利益又は経常損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2,785万円経常利益又は経常損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,485万円経常利益又は経常損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −878万円経常利益又は経常損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −7,953万円経常利益又は経常損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −8,294万円経常利益又は経常損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −7,154万円経常利益又は経常損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,425万円経常利益又は経常損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 393万円経常利益又は経常損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 438万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −1,165万円経常利益又は経常損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） −144万円当期純利益又は当期純損失 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） −2,739万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 2,785万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,485万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −878万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −7,953万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −8,294万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −7,154万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,425万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 393万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 438万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −1,165万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） −144万円営業収益 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） −1,825万円営業収益 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 3,375万円営業収益 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） −1,144万円営業収益 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） −586万円営業収益 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） −7,684万円営業収益 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） −8,075万円営業収益 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） −6,954万円営業収益 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） −2,249万円営業収益 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 576万円営業収益 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 603万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） −1,018万円営業収益 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） −1.40万円分配金 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 3,295万円分配金 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 1,847万円分配金 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 1,635万円分配金 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 1,468万円分配金 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 936万円分配金 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 667万円分配金 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 626万円分配金 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 577万円分配金 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 505万円分配金 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 444万円分配金 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 402万円分配金 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 354万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,000
20/0220/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/081口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-14〜2020-02-10（180日・通期） 9,119.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-11〜2020-08-11（182日・通期） 9,167.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-12〜2021-02-10（182日・通期） 8,992.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-11〜2021-08-10（180日・通期） 8,867.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-11〜2022-02-10（183日・通期） 8,273.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-11〜2022-08-10（180日・通期） 7,647.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-11〜2023-02-10（183日・通期） 7,062.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-11〜2023-08-10（180日・通期） 6,817.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-11〜2024-02-13（186日・通期） 6,814.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-14〜2024-08-13（181日・通期） 6,818.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-10（180日・通期） 6,635.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-11〜2025-08-12（182日・通期） 6,570.38 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/02
9,119.83
20/08
9,167.44
21/02
8,992.96
21/08
8,867.17
22/02
8,273.34
22/08
7,647.71
23/02
7,062.72
23/08
6,817.13
24/02
6,814.35
24/08
6,818.81
25/02
6,635.03
25/08
6,570.38

純資産合計

円・12期
20/02
20.3億円
20/08
18.0億円
21/02
15.7億円
21/08
14.1億円
22/02
11.9億円
22/08
10.3億円
23/02
9.05億円
23/08
7.84億円
24/02
6.80億円
24/08
6.07億円
25/02
5.20億円
25/08
4.63億円

元本

円・12期
20/02
22.3億円
20/08
19.6億円
21/02
17.4億円
21/08
15.9億円
22/02
14.4億円
22/08
13.5億円
23/02
12.8億円
23/08
11.5億円
24/02
9.98億円
24/08
8.91億円
25/02
7.83億円
25/08
7.05億円

元本等合計

円・12期
20/02
20.3億円
20/08
18.0億円
21/02
15.7億円
21/08
14.1億円
22/02
11.9億円
22/08
10.3億円
23/02
9.05億円
23/08
7.84億円
24/02
6.80億円
24/08
6.07億円
25/02
5.20億円
25/08
4.63億円

資産合計

円・12期
20/02
20.4億円
20/08
18.0億円
21/02
15.7億円
21/08
14.1億円
22/02
12.0億円
22/08
10.3億円
23/02
9.09億円
23/08
7.86億円
24/02
6.82億円
24/08
6.09億円
25/02
5.21億円
25/08
4.64億円

負債合計

円・12期
20/02
1,028万円
20/08
826万円
21/02
471万円
21/08
534万円
22/02
940万円
22/08
186万円
23/02
372万円
23/08
173万円
24/02
227万円
24/08
137万円
25/02
141万円
25/08
100万円

コール・ローン

円・12期
20/02
5,349万円
20/08
4,602万円
21/02
4,041万円
21/08
3,559万円
22/02
3,183万円
22/08
2,626万円
23/02
2,335万円
23/08
1,950万円
24/02
1,763万円
24/08
1,515万円
25/02
1,369万円
25/08
1,127万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/02
−1.96億円
20/08
−1.63億円
21/02
−1.76億円
21/08
−1.80億円
22/02
−2.49億円
22/08
−3.17億円
23/02
−3.77億円
23/08
−3.66億円
24/02
−3.18億円
24/08
−2.83億円
25/02
−2.64億円
25/08
−2.42億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/02
19.8億円
20/08
17.5億円
21/02
15.3億円
21/08
13.7億円
22/02
11.6億円
22/08
10.1億円
23/02
8.82億円
23/08
7.66億円
24/02
6.65億円
24/08
5.93億円
25/02
5.07億円
25/08
4.53億円

分配準備積立金

円・9期
20/08
190万円
22/02
90.2万円
22/08
279万円
23/02
482万円
23/08
676万円
24/02
931万円
24/08
1,166万円
25/02
1,310万円
25/08
1,429万円

未払収益分配金

円・12期
20/02
334万円
20/08
294万円
21/02
262万円
21/08
238万円
22/02
115万円
22/08
108万円
23/02
103万円
23/08
92.0万円
24/02
79.9万円
24/08
71.2万円
25/02
62.7万円
25/08
56.4万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/02
−1,825万円
20/08
3,375万円
21/02
−1,144万円
21/08
−586万円
22/02
−7,684万円
22/08
−8,075万円
23/02
−6,954万円
23/08
−2,249万円
24/02
576万円
24/08
603万円
25/02
−1,018万円
25/08
−1.40万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/02
−2,739万円
20/08
2,785万円
21/02
−1,485万円
21/08
−878万円
22/02
−7,953万円
22/08
−8,294万円
23/02
−7,154万円
23/08
−2,425万円
24/02
393万円
24/08
438万円
25/02
−1,165万円
25/08
−144万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/02
−2,739万円
20/08
2,785万円
21/02
−1,485万円
21/08
−878万円
22/02
−7,953万円
22/08
−8,294万円
23/02
−7,154万円
23/08
−2,425万円
24/02
393万円
24/08
438万円
25/02
−1,165万円
25/08
−144万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/02
−2,739万円
20/08
2,785万円
21/02
−1,485万円
21/08
−878万円
22/02
−7,953万円
22/08
−8,294万円
23/02
−7,154万円
23/08
−2,425万円
24/02
393万円
24/08
438万円
25/02
−1,165万円
25/08
−144万円

分配金

円・12期
20/02
3,295万円
20/08
1,847万円
21/02
1,635万円
21/08
1,468万円
22/02
936万円
22/08
667万円
23/02
626万円
23/08
577万円
24/02
505万円
24/08
444万円
25/02
402万円
25/08
354万円

その他費用

円・12期
20/02
110万円
20/08
94.3万円
21/02
83.6万円
21/08
71.4万円
22/02
65.8万円
22/08
53.6万円
23/02
47.2万円
23/08
41.7万円
24/02
36.9万円
24/08
31.3万円
25/02
28.1万円
25/08
24.5万円

委託者報酬

円・12期
20/02
767万円
20/08
464万円
21/02
230万円
21/08
197万円
22/02
181万円
22/08
147万円
23/02
137万円
23/08
121万円
24/02
134万円
24/08
123万円
25/02
110万円
25/08
110万円

営業費用

円・12期
20/02
913万円
20/08
591万円
21/02
342万円
21/08
292万円
22/02
269万円
22/08
219万円
23/02
200万円
23/08
177万円
24/02
183万円
24/08
165万円
25/02
147万円
25/08
143万円

支払利息

円・10期
20/02
8,331円
20/08
6,670円
21/02
4,426円
21/08
1,856円
22/02
2,111円
22/08
1,366円
23/02
4,957円
23/08
3,643円
24/02
1,749円
24/08
30円

受取利息

円・11期
20/02
30円
20/08
30円
21/02
10円
22/02
4円
22/08
9円
23/02
15円
23/08
9円
24/02
16円
24/08
6,070円
25/02
1.80万円
25/08
2.95万円

受託者報酬

円・12期
20/02
35.4万円
20/08
31.1万円
21/02
27.6万円
21/08
23.6万円
22/02
21.7万円
22/08
17.7万円
23/02
15.6万円
23/08
13.8万円
24/02
12.2万円
24/08
10.3万円
25/02
9.26万円
25/08
8.08万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/02
−1,825万円
20/08
3,375万円
21/02
−1,144万円
21/08
−586万円
22/02
−7,684万円
22/08
−8,075万円
23/02
−6,954万円
23/08
−2,249万円
24/02
576万円
24/08
602万円
25/02
−1,020万円
25/08
−4.35万円

出典

  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOQ9・2025年11月12日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDWT）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD28）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T15A）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTMY）PDF
  • 2023年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QCL2）PDF

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