ファンド財務諸表円サポート

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

円サポート

G08296単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	112	131	147	169	196	+14.4%
流動資産
資産合計	=100	100	112	131	147	169	196	+14.4%
流動負債
負債合計	=100	100	141	136	226	172	371	+30.0%
元本等
純資産合計	=100	100	112	131	147	169	196	+14.3%
コール・ローン	=100	100	121	134	156	173	207	+15.7%
親投資信託受益証券	=100	100	112	131	147	169	195	+14.3%
未収利息	=100	100	121	66				−18.8%
流動資産合計	=100	100	112	131	147	169	196	+14.4%
未払収益分配金	=100	100	111	126	142	163	182	+12.7%
未払解約金	=100	100	125	11,248	63,725	27,760	196,674	+355.8%
未払受託者報酬	=100	100	106	134	154	159	186	+13.2%
未払委託者報酬	=100	100	106	134	124	97	150	+8.4%
その他未払費用	=100	100	241	128	320	170	410	+32.6%
流動負債合計	=100	100	141	136	226	172	371	+30.0%
元本	=100	100	111	126	142	163	182	+12.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	112	131	147	169	196	+14.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-109	-117	-132	-151	-156
（分配準備積立金）	=100	100	92	82	65	47	34	−19.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	2023年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-807	303	272	-1,679	-4,952
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-807	303	272	-1,679	-4,952
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	-807	303	272	-1,679	-4,952
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	578	-451	-1,613	-11,644	-2,700
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-109	-117	-132	-151	-156
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	130	182	149	74	−5.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	81	142	154	219	232	+18.3%
分配金	=100	100	113	125	143	163	177	+12.0%
受取利息	=100	100	61	21	0	0	0	−78.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	-23,432	13,830	13,243	-51,667	-159,761
営業収益合計	=100	-100	-72,662	43,005	41,140	-160,503	-496,295
受託者報酬	=100	100	115	128	151	170	193	+14.0%
委託者報酬	=100	100	99	111	121	109	124	+4.4%
その他費用	=100	100	115	128	151	170	193	+14.0%
営業費用合計	=100	100	103	115	128	123	140	+6.9%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	130	130	182	149	74	−5.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	81	142	154	219	232	+18.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100WOQ9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。