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ファンド時系列 円建グローバル公社債ファンド

ファンド時系列 円建グローバル公社債ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

円建グローバル公社債ファンド

G14132単一シリーズ決算期 3月18日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZBF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
22/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） 22.0億円元本 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） 21.1億円純資産合計 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） 21.0億円元本等合計 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） 21.0億円負債合計 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） 1.02億円資産合計 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） 19.6億円元本 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） 19.8億円純資産合計 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） 19.5億円元本等合計 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） 19.5億円負債合計 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） 389万円資産合計 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） 19.5億円元本 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） 20.0億円純資産合計 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） 19.5億円元本等合計 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） 19.5億円負債合計 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） 323万円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 20.7億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 21.1億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 20.6億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 20.6億円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 466万円資産合計 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 19.3億円元本 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 19.6億円純資産合計 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 19.3億円元本等合計 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 19.3億円負債合計 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 449万円資産合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 17.7億円元本 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 17.9億円純資産合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 17.6億円元本等合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 17.6億円負債合計 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 463万円資産合計 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） 16.6億円元本 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） 17.0億円純資産合計 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） 16.6億円元本等合計 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） 16.6億円負債合計 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） 412万円資産合計 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 19.5億円元本 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 19.8億円純資産合計 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 19.5億円元本等合計 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 19.5億円負債合計 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 542万円資産合計 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 16.8億円元本 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 17.2億円純資産合計 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 16.7億円元本等合計 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 16.7億円負債合計 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 705万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万4,000万
22/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） −845万円経常利益又は経常損失 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） −845万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） −845万円営業収益 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） −426万円営業利益又は営業損失 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） −2,417万円経常利益又は経常損失 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） −2,417万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） −2,417万円営業収益 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） −2,076万円営業利益又は営業損失 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） −5,342万円経常利益又は経常損失 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） −5,342万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） −5,342万円営業収益 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） −4,672万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,322万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,322万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,322万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,788万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 2,795万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 2,795万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 2,795万円営業収益 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 3,710万円営業利益又は営業損失 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 252万円経常利益又は経常損失 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 252万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 252万円営業収益 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 715万円営業利益又は営業損失 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） −1,573万円経常利益又は経常損失 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） −1,573万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） −1,573万円営業収益 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） −705万円営業利益又は営業損失 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 1,208万円経常利益又は経常損失 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 1,208万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 1,208万円営業収益 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 1,707万円営業利益又は営業損失 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） −10.7万円経常利益又は経常損失 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） −10.7万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） −10.7万円営業収益 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 972万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
22/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-23〜2022-03-18（329日・通期） 9,973.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-19〜2022-09-18（183日・半期） 9,854.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-19〜2023-03-20（366日・通期） 9,706.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 9,766.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2024-03-18（363日・通期） 9,837.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2024-09-18（183日・半期） 9,854.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-19〜2025-03-18（364日・通期） 9,749.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-19〜2025-09-18（183日・半期） 9,815.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-19〜2026-03-18（364日・通期） 9,739.84 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/03
9,973.21
22/09
9,854.25
23/03
9,706.34
23/09
9,766.98
24/03
9,837.33
24/09
9,854.89
25/03
9,749.49
25/09
9,815.26
26/03
9,739.84

純資産合計

円・9期
22/03
21.0億円
22/09
19.5億円
23/03
19.5億円
23/09
20.6億円
24/03
19.3億円
24/09
17.6億円
25/03
16.6億円
25/09
19.5億円
26/03
16.7億円

元本

円・9期
22/03
21.1億円
22/09
19.8億円
23/03
20.0億円
23/09
21.1億円
24/03
19.6億円
24/09
17.9億円
25/03
17.0億円
25/09
19.8億円
26/03
17.2億円

元本等合計

円・9期
22/03
21.0億円
22/09
19.5億円
23/03
19.5億円
23/09
20.6億円
24/03
19.3億円
24/09
17.6億円
25/03
16.6億円
25/09
19.5億円
26/03
16.7億円

資産合計

円・9期
22/03
22.0億円
22/09
19.6億円
23/03
19.5億円
23/09
20.7億円
24/03
19.3億円
24/09
17.7億円
25/03
16.6億円
25/09
19.5億円
26/03
16.8億円

負債合計

円・9期
22/03
1.02億円
22/09
389万円
23/03
323万円
23/09
466万円
24/03
449万円
24/09
463万円
25/03
412万円
25/09
542万円
26/03
705万円

コール・ローン

円・9期
22/03
892万円
22/09
630万円
23/03
606万円
23/09
771万円
24/03
729万円
24/09
720万円
25/03
656万円
25/09
814万円
26/03
729万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/03
−565万円
22/09
−2,886万円
23/03
−5,888万円
23/09
−4,916万円
24/03
−3,189万円
24/09
−2,597万円
25/03
−4,262万円
25/09
−3,664万円
26/03
−4,466万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/03
21.0億円
22/09
19.5億円
23/03
19.4億円
23/09
20.6億円
24/03
19.3億円
24/09
17.6億円
25/03
16.6億円
25/09
19.4億円
26/03
16.7億円

分配準備積立金

円・9期
22/03
664万円
22/09
546万円
23/03
1,830万円
23/09
1,667万円
24/03
2,836万円
24/09
2,519万円
25/03
3,765万円
25/09
3,119万円
26/03
4,777万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
22/03
−426万円
22/09
−2,076万円
23/03
−4,672万円
23/09
1,788万円
24/03
3,710万円
24/09
715万円
25/03
−705万円
25/09
1,707万円
26/03
972万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/03
−845万円
22/09
−2,417万円
23/03
−5,342万円
23/09
1,322万円
24/03
2,795万円
24/09
252万円
25/03
−1,573万円
25/09
1,208万円
26/03
−10.7万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/03
−845万円
22/09
−2,417万円
23/03
−5,342万円
23/09
1,322万円
24/03
2,795万円
24/09
252万円
25/03
−1,573万円
25/09
1,208万円
26/03
−10.7万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/03
−845万円
22/09
−2,417万円
23/03
−5,342万円
23/09
1,322万円
24/03
2,795万円
24/09
252万円
25/03
−1,573万円
25/09
1,208万円
26/03
−10.7万円

その他費用

円・9期
22/03
10.6万円
22/09
6.79万円
23/03
13.4万円
23/09
7.01万円
24/03
13.8万円
24/09
6.18万円
25/03
11.9万円
25/09
6.00万円
26/03
11.8万円

委託者報酬

円・9期
22/03
368万円
22/09
300万円
23/03
591万円
23/09
425万円
24/03
834万円
24/09
426万円
25/03
797万円
25/09
463万円
26/03
912万円

営業費用

円・9期
22/03
419万円
22/09
340万円
23/03
671万円
23/09
467万円
24/03
916万円
24/09
463万円
25/03
868万円
25/09
499万円
26/03
982万円

支払利息

円・7期
22/03
1,699円
22/09
2,021円
23/03
4,328円
23/09
2,841円
24/03
5,355円
24/09
14円
25/03
14円

受取利息

円・4期
24/09
1,090円
25/03
5,880円
25/09
9,855円
26/03
2.36万円

受託者報酬

円・9期
22/03
40.9万円
22/09
33.3万円
23/03
65.7万円
23/09
34.5万円
24/03
67.6万円
24/09
30.5万円
25/03
58.6万円
25/09
29.6万円
26/03
58.2万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/03
−426万円
22/09
−2,076万円
23/03
−4,672万円
23/09
1,788万円
24/03
3,710万円
24/09
715万円
25/03
−705万円
25/09
1,706万円
26/03
969万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZBF・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVH9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMJP）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ4G）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9QT）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S11E）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。