ファンドサマリー 大和住銀日本小型株ファンド
ファンドサマリー 大和住銀日本小型株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
大和住銀日本小型株ファンド
三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。
純資産総額68.7億円2026-06-10 時点
基準価額32,144.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本21.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-10半期報告書・提出 2026-03-05
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2026-06-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-05 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-10 | 2025-06-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-12 | 2026-06-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2026-06-10 | 半期報告書 S100XK6H | 68.7億円 | 21.4億円 | 69.9億円 | 10.5億円 | 9.97億円 | — | 32,144.02 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 半期 | 68.7億円 | 半期報告書 S100XK6H |
| 2025-06-10 | 2024-06-11 〜 2025-06-10（364日） | 通期 | 63.1億円 | 有価証券報告書 S100WCSS |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 半期 | 61.9億円 | 半期報告書 S100V9HC |
| 2024-06-10 | 2023-06-13 〜 2024-06-10（363日） | 通期 | 69.1億円 | 有価証券報告書 S100U4TN |
| 2023-12-12 | 2023-06-13 〜 2023-12-12（182日） | 半期 | 72.2億円 | 半期報告書 S100SQ13 |
| 2023-06-12 | 2022-06-11 〜 2023-06-12（366日） | 通期 | 66.9億円 | 有価証券報告書 S100RFFM |
| 2022-12-10 | 2022-06-11 〜 2022-12-10（182日） | 半期 | 69.2億円 | 半期報告書 S100Q1YQ |
| 2022-06-10 | 2021-06-11 〜 2022-06-10（364日） | 通期 | 75.5億円 | 有価証券報告書 S100OPYE |
| 2021-06-10 | 2020-06-11 〜 2021-06-10（364日） | 通期 | 68.5億円 | 有価証券報告書 S100MDIX |
| 2020-06-10 | 2019-06-11 〜 2020-06-10（365日） | 通期 | 73.9億円 | 有価証券報告書 S100JN71 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XK6I |
| 2026-03-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/06/11－2026/06/10) | 2025-06-11 〜 2026-06-10 | S100XK6H |
| 2025-09-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/06/11－2025/06/10) | 2024-06-11 〜 2025-06-10 | S100WCSS |
| 2025-09-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCSR |
| 2025-03-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V9HE |
| 2025-03-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/06/11－2025/06/10) | 2024-06-11 〜 2025-06-10 | S100V9HC |
| 2024-09-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/06/13－2024/06/10) | 2023-06-13 〜 2024-06-10 | S100U4TN |
| 2024-09-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4TM |
| 2024-03-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/06/13－2024/06/10) | 2023-06-13 〜 2024-06-10 | S100SQ13 |
| 2024-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQ10 |
| 2023-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/11－2023/06/12) | 2022-06-11 〜 2023-06-12 | S100RFFM |
| 2023-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RFFK |
| 2023-03-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2022/06/11－2023/06/12) | 2022-06-11 〜 2023-06-12 | S100Q1YQ |
| 2023-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q1YO |
| 2022-09-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年6月11日－令和4年6月10日) | 2021-06-11 〜 2022-06-10 | S100OPYE |
| 2022-09-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPYA |
| 2022-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NIW4 |
| 2021-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年6月11日－令和3年6月10日) | 2020-06-11 〜 2021-06-10 | S100MDIX |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MBWA |
| 2021-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KWIS |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。