ファンド財務諸表連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

連続増配企業世界株式オープン（ラップ向け）

G13673単一シリーズ管理会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	68	56	35	−29.6%
流動資産
資産合計	=100	100	68	56	35	−29.6%
流動負債
負債合計	=100	100	83	68	42	−25.1%
元本等
純資産合計	=100	100	68	56	35	−29.6%
預金	=100	100	18	107	49	−21.4%
コール・ローン	=100	100	12	44	35	−29.8%
投資信託受益証券	=100	100	69	56	35	−29.8%
未収配当金	=100	100	150	112	74	−9.7%
未収利息	=100	100	7			−93.1%
流動資産合計	=100	100	68	56	35	−29.6%
派生商品評価勘定	=100	100		170		+30.5%
未払受託者報酬	=100	100	84	69	43	−24.8%
未払委託者報酬	=100	100	84	69	43	−24.8%
その他未払費用	=100	100	84	69	43	−24.8%
流動負債合計	=100	100	83	68	42	−25.1%
元本	=100	100	82	78	55	−18.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	68	56	35	−29.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	54	35	15	−46.5%
（分配準備積立金）	=100	100	104	63	29	−33.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	54	39	8	−56.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	54	39	8	−56.3%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	54	39	8	−56.3%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	323	112	1	−79.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	54	35	15	−46.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	46	57	18	−43.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	212	86	30	−33.3%
受取配当金	=100	100	188	138	96	−1.2%
受取利息	=100	100	173	134	62	−14.8%
有価証券売買等損益	=100	100	57	42	-21
為替差損益	=100	100	13	7	39	−27.1%
その他収益	=100	100	0			−99.8%
営業収益合計	=100	100	54	40	9	−55.2%
受託者報酬	=100	100	166	122	81	−6.8%
委託者報酬	=100	100	166	122	81	−6.9%
その他費用	=100	100	152	120	91	−3.3%
営業費用合計	=100	100	160	121	85	−5.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	46	57	18	−43.1%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	212	86	30	−33.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ6N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。