ファンド財務諸表世界標準債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界標準債券ファンド

G07843単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	98	98	117	120	127	+4.9%
流動資産
資産合計	=100	100	98	98	117	120	127	+4.9%
流動負債
負債合計	=100	100	185	102	97	165	114	+2.7%
元本等
純資産合計	=100	100	97	98	117	120	127	+4.9%
コール・ローン	=100	100	142	106	154	124	136	+6.4%
投資信託受益証券	=100	100	97	98	116	119	127	+4.9%
親投資信託受益証券	=100	100	96	102	115	120	127	+4.9%
未収利息	=100	100	93	34	18			−43.9%
流動資産合計	=100	100	98	98	117	120	127	+4.9%
未払金	=100		100			81		−6.8%
未払収益分配金	=100	100	105	110	115	121	129	+5.3%
未払解約金	=100	100	129	84	48	36	81	−4.1%
未払受託者報酬	=100	100	88	96	106	109	114	+2.7%
未払委託者報酬	=100	100	88	96	106	109	114	+2.7%
その他未払費用	=100	100	49	101	50	101	54	−11.7%
流動負債合計	=100	100	185	102	97	165	114	+2.7%
元本	=100	100	105	110	115	121	129	+5.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	98	117	120	127	+4.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-110	-117	-114	-122	-131
（分配準備積立金）	=100	100	92	83	76	68	61	−9.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	57	-92	62	41	160	+9.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	57	-92	62	41	160	+9.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	57	-92	62	41	160	+9.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	39	-107	86	-24	163	+10.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-110	-117	-114	-122	-131
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	109	115	168	169	+11.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	115	107	120	210	400	+32.0%
分配金	=100	100	104	110	115	122	129	+5.3%
受取配当金	=100	100	104	108	112	119	125	+4.6%
受取利息	=100	100	85	45	12	0	0	−81.6%
有価証券売買等損益	=100	100	31	-203	35	-1	178	+12.3%
営業収益合計	=100	100	59	-82	65	45	158	+9.6%
受託者報酬	=100	100	94	106	117	122	124	+4.4%
委託者報酬	=100	100	94	106	117	122	124	+4.4%
その他費用	=100	100	93	101	98	96	105	+0.9%
営業費用合計	=100	100	94	106	117	122	123	+4.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	95	109	115	168	169	+11.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	115	107	120	210	400	+32.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLC6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。