ファンド財務諸表世界のサイフ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界のサイフ

G05178単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	90	100	110	114	+2.6%
流動資産
資産合計	=100	100	96	90	100	110	114	+2.6%
流動負債
負債合計	=100	100	103	87	108	124	132	+5.7%
元本等
純資産合計	=100	100	96	90	100	110	114	+2.6%
コール・ローン	=100	100	86	79	91	114	89	−2.4%
投資信託受益証券	=100	100	96	90	101	110	114	+2.6%
親投資信託受益証券	=100	100	100	96	104	115	114	+2.7%
未収利息	=100	100	57	52	29	12		−40.5%
流動資産合計	=100	100	96	90	100	110	114	+2.6%
未払収益分配金	=100	100	104	107	112	117	128	+5.0%
未払解約金	=100	100	88	7	80	161	147	+8.1%
未払受託者報酬	=100	100	98	100	103	103	103	+0.6%
未払委託者報酬	=100	100	96	98	103	107	109	+1.7%
その他未払費用	=100	100	197	101	209	100	203	+15.2%
流動負債合計	=100	100	103	87	108	124	132	+5.7%
元本	=100	100	104	107	112	117	128	+5.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	90	100	110	114	+2.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-106	-112	-115	-119	-131
（分配準備積立金）	=100	100	115	129	146	165	195	+14.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	103	-30	-13	85	128	+5.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	103	-30	-13	85	128	+5.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	103	-30	-13	85	128	+5.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	49	15	-26	203	337	+27.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-106	-112	-115	-119	-131
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	100	113	227	170	+11.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	74	92	146	155	+9.2%
分配金	=100	100	104	107	112	120	128	+5.1%
受取配当金	=100	100	106	111	118	128	140	+7.0%
受取利息	=100	100	73	50	25	2		−64.3%
有価証券売買等損益	=100	100	102	-47	-29	79	126	+4.7%
営業収益合計	=100	100	102	-26	-9	85	128	+5.1%
受託者報酬	=100	100	98	99	107	109	111	+2.2%
委託者報酬	=100	100	96	98	110	115	118	+3.3%
その他費用	=100	100	98	100	110	102	105	+1.0%
営業費用合計	=100	100	96	98	110	113	117	+3.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	74	100	113	227	170	+11.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	82	74	92	146	155	+9.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y1O9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。