ファンド財務諸表世界資源株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界資源株ファンド

G04714単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	121	132	132	139	148	+8.2%
流動資産
資産合計	=100	100	121	132	132	139	148	+8.2%
流動負債
負債合計	=100	100	111	1,589	596	570	144	+7.5%
元本等
純資産合計	=100	100	121	119	127	135	148	+8.2%
コール・ローン	=100	100	112	122	121	130	141	+7.2%
親投資信託受益証券	=100	100	121	118	127	135	148	+8.2%
未収入金	=100	100	218	175,848	52,995	49,216	666	+46.1%
未収利息	=100	100	52	17				−58.5%
流動資産合計	=100	100	121	132	132	139	148	+8.2%
未払解約金	=100	100	9,323,033	493,744,600	264,160,200	232,357,767	37,918,867	+1205.5%
未払受託者報酬	=100	100	109	110	117	128	139	+6.8%
未払委託者報酬	=100	100	109	110	117	128	139	+6.8%
その他未払費用	=100	100	109	110	117	129	139	+6.8%
流動負債合計	=100	100	111	1,589	596	570	144	+7.5%
元本	=100	100	105	105	113	123	143	+7.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	121	119	127	135	148	+8.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	231	187	188	142	-38
（分配準備積立金）	=100	100	101	97	104	113	146	+7.9%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	2023年04月期有価証券報告書	2022年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	12	89	45	85	-104
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	12	89	45	85	-104
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	12	89	45	85	-104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	16	-19	24	352	-822
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	231	187	188	142	-38
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3,270	929	716	3,456	871	+54.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	132	105		412	+32.7%
分配金	=100			100	31	29		−46.0%
受取利息	=100	100	47	5	0	0	0	−77.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	20	102	55	99	-102
営業収益合計	=100	-100	20	102	55	99	-102
受託者報酬	=100	100	109	110	117	128	139	+6.8%
委託者報酬	=100	100	109	110	117	128	139	+6.8%
その他費用	=100	100	109	110	117	129	139	+6.8%
営業費用合計	=100	100	109	110	117	128	139	+6.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3,270	929	716	1,553	871	+54.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	69	132	105		412	+32.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100VZ70。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。