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ファンド時系列 ワールド・インカムオープン

ファンド時系列 ワールド・インカムオープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ワールド・インカムオープン

G03601単一シリーズ決算期 3月15日・9月15日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y3GC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 35.9億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 30.8億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 30.7億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 30.7億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 33.5億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 28.8億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 28.6億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 28.6億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 32.3億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 27.9億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 27.7億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 27.7億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 31.1億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 26.0億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 25.8億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 25.8億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 30.3億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 26.6億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 26.5億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 26.5億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 29.5億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 24.5億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 24.4億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 24.4億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 28.6億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 25.5億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 25.3億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 25.3億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 27.6億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 25.5億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 25.3億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 25.3億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 26.6億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 24.3億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 24.1億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 24.1億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 25.8億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 23.9億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 23.7億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 23.7億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 25.1億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 24.1億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 24.0億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 24.0億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 24.2億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 24.7億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 24.5億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 24.5億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,885万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,275万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 2,407万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1,223万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,349万円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,230万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,609万円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1,896万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,595万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 1,665万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1,671万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,714万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1.53億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1.35億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1.35億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1.35億円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1,815万円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 2,816万円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,130万円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,130万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,130万円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1,707万円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4,880万円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,232万円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,232万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,232万円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,956万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −5,865万円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −7,412万円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −7,412万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −7,412万円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 941万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.65億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.52億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.52億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.52億円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1,218万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.20億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.30億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.30億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.30億円分配金 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 1,484万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.91億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.81億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.81億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1.81億円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 1,872万円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.22億円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 1.12億円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2,093万円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 1,606万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 527万円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 527万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 527万円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,281万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6,503万円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 5,492万円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 5,492万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 5,492万円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,344万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.21億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 1.12億円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,280万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.88億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.78億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.78億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1.78億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2,428万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8,548.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8,536.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 8,573.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 8,304.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 8,756.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 8,276.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 8,834.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 9,154.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 9,074.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 9,185.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 9,535.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 10,155.33 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
8,548.50
21/03
8,536.28
21/09
8,573.16
22/03
8,304.55
22/09
8,756.34
23/03
8,276.03
23/09
8,834.45
24/03
9,154.99
24/09
9,074.98
25/03
9,185.49
25/09
9,535.85
26/03
10,155.33

純資産合計

円・12期
20/09
30.7億円
21/03
28.6億円
21/09
27.7億円
22/03
25.8億円
22/09
26.5億円
23/03
24.4億円
23/09
25.3億円
24/03
25.3億円
24/09
24.1億円
25/03
23.7億円
25/09
24.0億円
26/03
24.5億円

元本

円・12期
20/09
35.9億円
21/03
33.5億円
21/09
32.3億円
22/03
31.1億円
22/09
30.3億円
23/03
29.5億円
23/09
28.6億円
24/03
27.6億円
24/09
26.6億円
25/03
25.8億円
25/09
25.1億円
26/03
24.2億円

元本等合計

円・12期
20/09
30.7億円
21/03
28.6億円
21/09
27.7億円
22/03
25.8億円
22/09
26.5億円
23/03
24.4億円
23/09
25.3億円
24/03
25.3億円
24/09
24.1億円
25/03
23.7億円
25/09
24.0億円
26/03
24.5億円

資産合計

円・12期
20/09
30.8億円
21/03
28.8億円
21/09
27.9億円
22/03
26.0億円
22/09
26.6億円
23/03
24.5億円
23/09
25.5億円
24/03
25.5億円
24/09
24.3億円
25/03
23.9億円
25/09
24.1億円
26/03
24.7億円

負債合計

円・12期
20/09
1,885万円
21/03
2,275万円
21/09
2,407万円
22/03
1,223万円
22/09
1,349万円
23/03
1,230万円
23/09
1,609万円
24/03
1,896万円
24/09
1,595万円
25/03
1,665万円
25/09
1,671万円
26/03
1,714万円

コール・ローン

円・12期
20/09
946万円
21/03
891万円
21/09
886万円
22/03
796万円
22/09
599万円
23/03
535万円
23/09
567万円
24/03
573万円
24/09
576万円
25/03
550万円
25/09
552万円
26/03
560万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−5.21億円
21/03
−4.91億円
21/09
−4.60億円
22/03
−5.28億円
22/09
−3.76億円
23/03
−5.08億円
23/09
−3.34億円
24/03
−2.33億円
24/09
−2.46億円
25/03
−2.10億円
25/09
−1.17億円
26/03
3,751万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
30.6億円
21/03
28.6億円
21/09
27.6億円
22/03
25.8億円
22/09
26.5億円
23/03
24.4億円
23/09
25.3億円
24/03
25.3億円
24/09
24.1億円
25/03
23.7億円
25/09
24.0億円
26/03
24.5億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
1,874万円
21/03
1,857万円
21/09
2,420万円
22/03
2,993万円
22/09
4,052万円
23/03
4,119万円
23/09
4,919万円
24/03
5,490万円
24/09
5,861万円
25/03
6,095万円
25/09
6,520万円
26/03
7,088万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
897万円
21/03
838万円
21/09
968万円
22/03
467万円
22/09
757万円
23/03
737万円
23/09
1,003万円
24/03
1,104万円
24/09
1,064万円
25/03
1,161万円
25/09
1,131万円
26/03
1,208万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/09
1.53億円
21/03
2,816万円
21/09
4,880万円
22/03
−5,865万円
22/09
1.65億円
23/03
−1.20億円
23/09
1.91億円
24/03
1.22億円
24/09
1,606万円
25/03
6,503万円
25/09
1.21億円
26/03
1.88億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1.35億円
21/03
1,130万円
21/09
3,232万円
22/03
−7,412万円
22/09
1.52億円
23/03
−1.30億円
23/09
1.81億円
24/03
1.12億円
24/09
527万円
25/03
5,492万円
25/09
1.12億円
26/03
1.78億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1.35億円
21/03
1,130万円
21/09
3,232万円
22/03
−7,412万円
22/09
1.52億円
23/03
−1.30億円
23/09
1.81億円
24/03
1.12億円
24/09
527万円
25/03
5,492万円
25/09
1.12億円
26/03
1.78億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1.35億円
21/03
1,130万円
21/09
3,232万円
22/03
−7,412万円
22/09
1.52億円
23/03
−1.30億円
23/09
1.81億円
24/03
1.12億円
24/09
527万円
25/03
5,492万円
25/09
1.12億円
26/03
1.78億円

分配金

円・12期
20/09
1,815万円
21/03
1,707万円
21/09
1,956万円
22/03
941万円
22/09
1,218万円
23/03
1,484万円
23/09
1,872万円
24/03
2,093万円
24/09
2,281万円
25/03
2,344万円
25/09
2,280万円
26/03
2,428万円

委託者報酬

円・12期
20/09
1,704万円
21/03
1,606万円
21/09
1,569万円
22/03
1,474万円
22/09
1,244万円
23/03
957万円
23/09
966万円
24/03
973万円
24/09
1,008万円
25/03
944万円
25/09
915万円
26/03
936万円

営業費用

円・12期
20/09
1,790万円
21/03
1,687万円
21/09
1,648万円
22/03
1,547万円
22/09
1,317万円
23/03
1,025万円
23/09
1,035万円
24/03
1,043万円
24/09
1,080万円
25/03
1,011万円
25/09
980万円
26/03
1,002万円

支払利息

円・9期
20/03
647円
20/09
964円
21/03
273円
21/09
335円
22/03
355円
22/09
332円
23/03
601円
23/09
801円
24/03
122円

受取利息

円・12期
20/03
13円
20/09
15円
21/03
2円
21/09
8円
22/03
2円
23/03
6円
23/09
8円
24/03
4円
24/09
1,712円
25/03
4,101円
25/09
5,965円
26/03
7,638円

受託者報酬

円・12期
20/09
85.2万円
21/03
80.3万円
21/09
78.5万円
22/03
73.7万円
22/09
73.3万円
23/03
68.4万円
23/09
69.0万円
24/03
69.5万円
24/09
72.0万円
25/03
67.4万円
25/09
65.3万円
26/03
66.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1.53億円
21/03
2,816万円
21/09
4,880万円
22/03
−5,865万円
22/09
1.65億円
23/03
−1.20億円
23/09
1.91億円
24/03
1.22億円
24/09
1,606万円
25/03
6,503万円
25/09
1.21億円
26/03
1.88億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3GC・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X3KY）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VREC）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UPHN）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB30）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3RX）PDF

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