純資産総額24.5億円2026-03-16 時点
基準価額10,155.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本24.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-14 | 2025-12-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-14 | 2026-06-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-16 | 2026-03-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-28 | 2026-06-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | 有価証券報告書  S100Y3GC | 24.5億円 | 24.2億円 | 24.7億円 | 1.88億円 | 1.78億円 | 2,428万円 | 10,155.33 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
20.0億25.0億30.0億35.0億40.0億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万1,500万2,000万2,500万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,00010,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-16 | 2025-09-17 〜 2026-03-16（180日） | 通期 | 24.5億円 | 有価証券報告書 S100Y3GC |
| 2025-09-16 | 2025-03-18 〜 2025-09-16（182日） | 通期 | 24.0億円 | 有価証券報告書 S100X3KY |
| 2025-03-17 | 2024-09-18 〜 2025-03-17（180日） | 通期 | 23.7億円 | 有価証券報告書 S100VREC |
| 2024-09-17 | 2024-03-16 〜 2024-09-17（185日） | 通期 | 24.1億円 | 有価証券報告書 S100UPHN |
| 2024-03-15 | 2023-09-16 〜 2024-03-15（181日） | 通期 | 25.3億円 | 有価証券報告書 S100TB30 |
| 2023-09-15 | 2023-03-16 〜 2023-09-15（183日） | 通期 | 25.3億円 | 有価証券報告書 S100S3RX |
| 2023-03-15 | 2022-09-16 〜 2023-03-15（180日） | 通期 | 24.4億円 | 有価証券報告書 S100QOBU |
| 2022-09-15 | 2022-03-16 〜 2022-09-15（183日） | 通期 | 26.5億円 | 有価証券報告書 S100PMK0 |
| 2022-03-15 | 2021-09-16 〜 2022-03-15（180日） | 通期 | 25.8億円 | 有価証券報告書 S100O5RL |
| 2021-09-15 | 2021-03-16 〜 2021-09-15（183日） | 通期 | 27.7億円 | 有価証券報告書 S100MYPW |
| 2021-03-15 | 2020-09-16 〜 2021-03-15（180日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100LF3C |
| 2020-09-15 | 2020-03-17 〜 2020-09-15（182日） | 通期 | 30.7億円 | 有価証券報告書 S100KA69 |
| 2020-03-16 | 2019-09-18 〜 2020-03-16（180日） | 通期 | 30.7億円 | 有価証券報告書 S100ILKA |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YJBM |
| 2026-06-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3GE |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/09/17－2026/03/16) | 2025-09-17 〜 2026-03-16 | S100Y3GC |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XSNG |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XCDD |
| 2025-12-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/03/18－2025/09/16) | 2025-03-18 〜 2025-09-16 | S100X3KY |
| 2025-12-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X3KR |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQZ7 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W3M9 |
| 2025-06-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VREH |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/09/18－2025/03/17) | 2024-09-18 〜 2025-03-17 | S100VREC |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VGCQ |
| 2024-12-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZTD |
| 2024-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/03/16－2024/09/17) | 2024-03-16 〜 2024-09-17 | S100UPHN |
| 2024-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UPHJ |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF5K |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TP90 |
| 2024-06-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/09/16－2024/03/15) | 2023-09-16 〜 2024-03-15 | S100TB30 |
| 2024-06-14 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TB2X |
| 2023-12-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/03/16－2023/09/15) | 2023-03-16 〜 2023-09-15 | S100S3RX |
