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ファンド時系列 世界国債プラス

ファンド時系列 世界国債プラス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

世界国債プラス

G13344単一シリーズ決算期 4月27日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YOP2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 3.39億円資産合計 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 3.51億円純資産合計 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 3.48億円元本等合計 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 3.48億円元本 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 4.09億円資産合計 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 4.21億円純資産合計 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 4.19億円元本等合計 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 4.19億円元本 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） 4.57億円資産合計 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） 4.51億円純資産合計 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） 4.50億円元本等合計 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） 4.50億円元本 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） 4.72億円資産合計 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） 4.49億円純資産合計 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） 4.46億円元本等合計 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） 4.46億円元本 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） 5.06億円資産合計 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） 4.75億円純資産合計 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） 4.73億円元本等合計 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） 4.73億円元本 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） 5.31億円資産合計 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） 4.86億円純資産合計 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） 4.84億円元本等合計 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） 4.84億円元本 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 5.46億円資産合計 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 5.11億円純資産合計 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 5.09億円元本等合計 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 5.09億円元本 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） 5.73億円資産合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） 5.33億円純資産合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） 5.31億円元本等合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） 5.31億円元本 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） 6.00億円資産合計 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） 5.49億円純資産合計 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） 5.47億円元本等合計 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） 5.47億円元本 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 6.20億円資産合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 5.78億円純資産合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 5.75億円元本等合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 5.75億円元本 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 6.23億円資産合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 5.73億円純資産合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 5.70億円元本等合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 5.70億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 350万円負債合計 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 156万円負債合計 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） 160万円負債合計 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） 242万円負債合計 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） 180万円負債合計 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） 211万円負債合計 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 192万円負債合計 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） 183万円負債合計 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） 192万円負債合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 243万円負債合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 260万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業利益又は営業損失 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 295万円経常利益又は経常損失 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 295万円当期純利益又は当期純損失 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 295万円営業収益 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 514万円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） −140万円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） −140万円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） −140万円営業収益 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 135万円営業利益又は営業損失 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） −1,780万円経常利益又は経常損失 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） −1,780万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） −1,780万円営業収益 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） −1,468万円営業利益又は営業損失 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） −1,791万円経常利益又は経常損失 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） −1,791万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） −1,791万円営業収益 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） −1,632万円営業利益又は営業損失 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） −2,303万円経常利益又は経常損失 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） −2,303万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） −2,303万円営業収益 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） −1,983万円営業利益又は営業損失 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） −1,231万円経常利益又は経常損失 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） −1,231万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） −1,231万円営業収益 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） −1,060万円営業利益又は営業損失 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） −138万円経常利益又は経常損失 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） −138万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） −138万円営業収益 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 214万円営業利益又は営業損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） −372万円経常利益又は経常損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） −372万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） −372万円営業収益 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） −189万円営業利益又は営業損失 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） −1,171万円経常利益又は経常損失 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） −1,171万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） −1,171万円営業収益 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） −803万円営業利益又は営業損失 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 991万円経常利益又は経常損失 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 991万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 991万円営業収益 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 1,185万円営業利益又は営業損失 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 111万円経常利益又は経常損失 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 111万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 111万円営業収益 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 503万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-05-08〜2020-04-27（355日・通期） 10,264.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2021-04-27（364日・通期） 10,240.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-28〜2022-04-27（364日・通期） 9,844.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-28〜2022-10-27（182日・半期） 9,459.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-28〜2023-04-27（364日・通期） 9,353.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-28〜2023-10-27（182日・半期） 9,120.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-28〜2024-04-30（368日・通期） 9,322.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-01〜2024-10-31（183日・半期） 9,257.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-01〜2025-04-28（362日・通期） 9,122.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 9,283.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 9,142.19 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
10,264.76
21/04
10,240.06
22/04
9,844.25
22/10
9,459.78
23/04
9,353.90
23/10
9,120.37
24/04
9,322.21
24/10
9,257.47
25/04
9,122.98
25/10
9,283.63
26/04
9,142.19

純資産合計

円・11期
20/04
3.48億円
21/04
4.19億円
22/04
4.50億円
22/10
4.46億円
23/04
4.73億円
23/10
4.84億円
24/04
5.09億円
24/10
5.31億円
25/04
5.47億円
25/10
5.75億円
26/04
5.70億円

元本

円・11期
20/04
3.39億円
21/04
4.09億円
22/04
4.57億円
22/10
4.72億円
23/04
5.06億円
23/10
5.31億円
24/04
5.46億円
24/10
5.73億円
25/04
6.00億円
25/10
6.20億円
26/04
6.23億円

元本等合計

円・11期
20/04
3.48億円
21/04
4.19億円
22/04
4.50億円
22/10
4.46億円
23/04
4.73億円
23/10
4.84億円
24/04
5.09億円
24/10
5.31億円
25/04
5.47億円
25/10
5.75億円
26/04
5.70億円

資産合計

円・11期
20/04
3.51億円
21/04
4.21億円
22/04
4.51億円
22/10
4.49億円
23/04
4.75億円
23/10
4.86億円
24/04
5.11億円
24/10
5.33億円
25/04
5.49億円
25/10
5.78億円
26/04
5.73億円

負債合計

円・11期
20/04
350万円
21/04
156万円
22/04
160万円
22/10
242万円
23/04
180万円
23/10
211万円
24/04
192万円
24/10
183万円
25/04
192万円
25/10
243万円
26/04
260万円

コール・ローン

円・9期
21/04
14.9万円
22/04
7.69万円
22/10
60.9万円
23/04
21.5万円
24/04
8.93万円
24/10
9.46万円
25/04
14.8万円
25/10
9.48万円
26/04
10.2万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
897万円
21/04
983万円
22/04
−712万円
22/10
−2,548万円
23/04
−3,270万円
23/10
−4,667万円
24/04
−3,699万円
24/10
−4,257万円
25/04
−5,261万円
25/10
−4,441万円
26/04
−5,348万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
3.51億円
21/04
4.19億円
22/04
4.50億円
22/10
4.46億円
23/04
4.73億円
23/10
4.84億円
24/04
5.09億円
24/10
5.31億円
25/04
5.47億円
25/10
5.76億円
26/04
5.70億円

分配準備積立金

円・11期
20/04
608万円
21/04
778万円
22/04
848万円
22/10
789万円
23/04
811万円
23/10
739万円
24/04
840万円
24/10
800万円
25/04
1,056万円
25/10
996万円
26/04
1,645万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/04
514万円
21/04
135万円
22/04
−1,468万円
22/10
−1,632万円
23/04
−1,983万円
23/10
−1,060万円
24/04
214万円
24/10
−189万円
25/04
−803万円
25/10
1,185万円
26/04
503万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
295万円
21/04
−140万円
22/04
−1,780万円
22/10
−1,791万円
23/04
−2,303万円
23/10
−1,231万円
24/04
−138万円
24/10
−372万円
25/04
−1,171万円
25/10
991万円
26/04
111万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
295万円
21/04
−140万円
22/04
−1,780万円
22/10
−1,791万円
23/04
−2,303万円
23/10
−1,231万円
24/04
−138万円
24/10
−372万円
25/04
−1,171万円
25/10
991万円
26/04
111万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
295万円
21/04
−140万円
22/04
−1,780万円
22/10
−1,791万円
23/04
−2,303万円
23/10
−1,231万円
24/04
−138万円
24/10
−372万円
25/04
−1,171万円
25/10
991万円
26/04
111万円

その他費用

円・11期
20/04
2.73万円
21/04
3.43万円
22/04
3.90万円
22/10
1.98万円
23/04
3.99万円
23/10
2.13万円
24/04
4.40万円
24/10
1.29万円
25/04
2.59万円
25/10
1.37万円
26/04
2.77万円

委託者報酬

円・11期
20/04
206万円
21/04
259万円
22/04
294万円
22/10
149万円
23/04
300万円
23/10
160万円
24/04
331万円
24/10
173万円
25/04
348万円
25/10
184万円
26/04
371万円

営業費用

円・11期
20/04
219万円
21/04
275万円
22/04
312万円
22/10
158万円
23/04
319万円
23/10
170万円
24/04
352万円
24/10
183万円
25/04
368万円
25/10
194万円
26/04
393万円

支払利息

円・6期
21/04
20円
22/04
23円
22/10
29円
23/04
46円
23/10
48円
24/04
50円

受取利息

円・9期
21/04
3円
22/04
8円
23/04
1円
23/10
3円
24/04
24円
24/10
51円
25/04
365円
25/10
448円
26/04
1,084円

受託者報酬

円・11期
20/04
10.3万円
21/04
12.9万円
22/04
14.7万円
22/10
7.45万円
23/04
15.0万円
23/10
8.01万円
24/04
16.6万円
24/10
8.64万円
25/04
17.4万円
25/10
9.18万円
26/04
18.6万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
514万円
21/04
135万円
22/04
−1,468万円
22/10
−1,632万円
23/04
−1,983万円
23/10
−1,060万円
24/04
214万円
24/10
−189万円
25/04
−803万円
25/10
1,185万円
26/04
503万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YOP2・2026年07月23日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7TC）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WB36）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UY18）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0ID）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJJW）PDF

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