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ファンド時系列 世界経済インデックスファンド

ファンド時系列 世界経済インデックスファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

世界経済インデックスファンド

G07361単一シリーズ決算期 1月20日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXOU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 833億円純資産合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 828億円元本等合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 828億円元本 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 320億円資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 1,290億円純資産合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 1,285億円元本等合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 1,285億円元本 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 454億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 1,505億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 1,501億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 1,501億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 519億円資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,657億円純資産合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,651億円元本等合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 1,651億円元本 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 591億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 2,132億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 2,122億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 2,122億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 665億円資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 2,537億円純資産合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 2,520億円元本等合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 2,520億円元本 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 740億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 3,427億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 3,415億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 3,415億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 889億円資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 3,748億円純資産合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 3,732億円元本等合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 3,732億円元本 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 969億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,222億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,202億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 4,202億円元本 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 1,042億円資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 5,148億円純資産合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 5,128億円元本等合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 5,128億円元本 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 1,098億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 5.16億円負債合計 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 4.84億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 4.36億円負債合計 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 6.00億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 9.72億円負債合計 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 17.1億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 12.5億円負債合計 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 16.1億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 19.3億円負債合計 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 19.9億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 57.6億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 53.7億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 53.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 53.7億円営業収益 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 88.3億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 82.4億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 82.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 82.4億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 34.6億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 30.8億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 30.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 30.8億円営業収益 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −17.5億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −25.7億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −25.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） −25.7億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 256億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 251億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 251億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 251億円営業収益 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 416億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 405億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 405億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 405億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 356億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 348億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 348億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 348億円営業収益 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 383億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 365億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 365億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 365億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 205億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 195億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 195億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 195億円営業収益 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 899億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 876億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 876億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 876億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
21/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2021-01-20（365日・通期） 25,903.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2022-01-20（364日・通期） 28,326.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・半期） 28,905.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2023-01-20（364日・通期） 27,925.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・半期） 31,920.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2024-01-22（366日・通期） 34,051.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・半期） 38,407.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2025-01-20（363日・通期） 38,512.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-20（180日・半期） 40,339.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2026-01-20（364日・通期） 46,686.54 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/01
25,903.60
22/01
28,326.74
22/07
28,905.98
23/01
27,925.42
23/07
31,920.59
24/01
34,051.70
24/07
38,407.75
25/01
38,512.13
25/07
40,339.42
26/01
46,686.54

純資産合計

円・10期
21/01
828億円
22/01
1,285億円
22/07
1,501億円
23/01
1,651億円
23/07
2,122億円
24/01
2,520億円
24/07
3,415億円
25/01
3,732億円
25/07
4,202億円
26/01
5,128億円

元本

円・10期
21/01
320億円
22/01
454億円
22/07
519億円
23/01
591億円
23/07
665億円
24/01
740億円
24/07
889億円
25/01
969億円
25/07
1,042億円
26/01
1,098億円

元本等合計

円・10期
21/01
828億円
22/01
1,285億円
22/07
1,501億円
23/01
1,651億円
23/07
2,122億円
24/01
2,520億円
24/07
3,415億円
25/01
3,732億円
25/07
4,202億円
26/01
5,128億円

資産合計

円・10期
21/01
833億円
22/01
1,290億円
22/07
1,505億円
23/01
1,657億円
23/07
2,132億円
24/01
2,537億円
24/07
3,427億円
25/01
3,748億円
25/07
4,222億円
26/01
5,148億円

負債合計

円・10期
21/01
5.16億円
22/01
4.84億円
22/07
4.36億円
23/01
6.00億円
23/07
9.72億円
24/01
17.1億円
24/07
12.5億円
25/01
16.1億円
25/07
19.3億円
26/01
19.9億円

コール・ローン

円・10期
21/01
10.6億円
22/01
16.3億円
22/07
19.4億円
23/01
21.5億円
23/07
24.6億円
24/01
41.7億円
24/07
39.1億円
25/01
39.5億円
25/07
55.1億円
26/01
59.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/01
508億円
22/01
831億円
22/07
982億円
23/01
1,060億円
23/07
1,457億円
24/01
1,780億円
24/07
2,526億円
25/01
2,763億円
25/07
3,161億円
26/01
4,029億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/01
819億円
22/01
1,271億円
22/07
1,485億円
23/01
1,636億円
23/07
2,102億円
24/01
2,495億円
24/07
3,388億円
25/01
3,695億円
25/07
4,165億円
26/01
5,076億円

分配準備積立金

円・10期
21/01
115億円
22/01
173億円
22/07
166億円
23/01
188億円
23/07
176億円
24/01
487億円
24/07
457億円
25/01
772億円
25/07
741億円
26/01
1,551億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
21/01
57.6億円
22/01
88.3億円
22/07
34.6億円
23/01
−17.5億円
23/07
256億円
24/01
416億円
24/07
356億円
25/01
383億円
25/07
205億円
26/01
899億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/01
53.7億円
22/01
82.4億円
22/07
30.8億円
23/01
−25.7億円
23/07
251億円
24/01
405億円
24/07
348億円
25/01
365億円
25/07
195億円
26/01
876億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/01
53.7億円
22/01
82.4億円
22/07
30.8億円
23/01
−25.7億円
23/07
251億円
24/01
405億円
24/07
348億円
25/01
365億円
25/07
195億円
26/01
876億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/01
53.7億円
22/01
82.4億円
22/07
30.8億円
23/01
−25.7億円
23/07
251億円
24/01
405億円
24/07
348億円
25/01
365億円
25/07
195億円
26/01
876億円

その他費用

円・10期
21/01
187万円
22/01
206万円
22/07
111万円
23/01
230万円
23/07
124万円
24/01
264万円
24/07
155万円
25/01
325万円
25/07
178万円
26/01
381万円

委託者報酬

円・10期
21/01
3.49億円
22/01
5.22億円
22/07
3.37億円
23/01
7.36億円
23/07
4.56億円
24/01
10.4億円
24/07
7.32億円
25/01
16.0億円
25/07
9.42億円
26/01
20.9億円

営業費用

円・10期
21/01
3.90億円
22/01
5.82億円
22/07
3.76億円
23/01
8.21億円
23/07
5.09億円
24/01
11.5億円
24/07
8.15億円
25/01
17.8億円
25/07
10.5億円
26/01
23.3億円

支払利息

円・8期
21/01
43.4万円
22/01
55.4万円
22/07
26.7万円
23/01
84.3万円
23/07
46.1万円
24/01
106万円
24/07
4.35万円
25/01
4.35万円

受取利息

円・10期
21/01
6,732円
22/01
6,854円
22/07
5,159円
23/01
7,278円
23/07
2,846円
24/01
1.03万円
24/07
78.3万円
25/01
442万円
25/07
1,150万円
26/01
2,488万円

受託者報酬

円・10期
21/01
3,878万円
22/01
5,796万円
22/07
3,746万円
23/01
8,175万円
23/07
5,070万円
24/01
1.15億円
24/07
8,135万円
25/01
1.77億円
25/07
1.05億円
26/01
2.33億円

有価証券売買等損益

円・10期
21/01
57.6億円
22/01
88.3億円
22/07
34.6億円
23/01
−17.5億円
23/07
256億円
24/01
416億円
24/07
356億円
25/01
383億円
25/07
205億円
26/01
899億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXOU・2026年04月20日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WTFE）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKGA）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDY9）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T8LH）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RY0M）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。