ファンド財務諸表世界債券ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界債券ファンド

G11864単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	2020年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	107	112	+6.0%
流動資産
資産合計	=100	100	107	112	+6.0%
流動負債
負債合計	=100	100	57	60	−22.6%
元本等
純資産合計	=100	100	107	113	+6.2%
コール・ローン	=100	100	378	471	+117.0%
親投資信託受益証券	=100	100	107	112	+5.6%
未収入金	=100	100
流動資産合計	=100	100	107	112	+6.0%
未払収益分配金	=100	100	107	112	+5.9%
未払解約金	=100	100	0		−100.0%
未払受託者報酬	=100	100	113	119	+9.1%
未払委託者報酬	=100	100	113	119	+9.1%
その他未払費用	=100	100	115	121	+9.9%
流動負債合計	=100	100	57	60	−22.6%
元本	=100	100	107	112	+5.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	107	113	+6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-108	-109
（分配準備積立金）	=100	100	117	129	+13.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	2020年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	55	298	+72.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	55	298	+72.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	55	298	+72.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	82	-48
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-108	-109
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	76	65	−19.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	153	109	+4.3%
分配金	=100	100	106	110	+4.7%
受取利息	=100	100
有価証券売買等損益	=100	100	68	247	+57.2%
営業収益合計	=100	100	68	247	+57.2%
支払利息	=100	100	165	159	+26.2%
受託者報酬	=100	100	104	112	+5.6%
委託者報酬	=100	100	104	112	+5.6%
その他費用	=100	100	105	118	+8.4%
営業費用合計	=100	100	104	112	+5.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	76	65	−19.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	153	109	+4.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100L93Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。