ファンド財務諸表女性活躍応援ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

女性活躍応援ファンド

G10847単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	8,655	9,576	10,176	11,748	13,409	13,939	+10.0%
流動資産
資産合計	百万円	8,655	9,576	10,176	11,748	13,409	13,939	+10.0%
流動負債
負債合計	百万円	287	855	170	143	644	244	−3.2%
元本等
純資産合計	百万円	8,368	8,721	10,006	11,604	12,764	13,694	+10.4%
コール・ローン	百万円	92	90	99	107	120	136	+8.2%
親投資信託受益証券	百万円	8,559	9,462	10,072	11,637	13,281	13,797	+10.0%
未収入金	百万円	4	24	5	4	8	6	+6.1%
流動資産合計	百万円	8,655	9,576	10,176	11,748	13,409	13,939	+10.0%
未払収益分配金	百万円	200	736	68	41	491	102	−12.5%
未払解約金	百万円	15	41	16	6	46	23	+9.1%
未払受託者報酬	百万円	2	3	3	3	4	4	+10.6%
未払委託者報酬	百万円	69	75	83	92	103	114	+10.6%
その他未払費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+10.6%
流動負債合計	百万円	287	855	170	143	644	244	−3.2%
元本	百万円	4,999	5,659	6,801	8,242	8,927	10,238	+15.4%
剰余金
元本等合計	百万円	8,368	8,721	10,006	11,604	12,764	13,694	+10.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	3,370	3,062	3,205	3,362	3,838	3,456	+0.5%
（分配準備積立金）	百万円	642		458	549	632	1,208	+13.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	954	1,239	552	-159	1,389	334	−18.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	954	1,239	552	-159	1,389	334	−18.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	954	1,239	552	-159	1,389	334	−18.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	112	112	58	-34	82	93	−3.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	3,370	3,062	3,205	3,362	3,838	3,456	+0.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	242	72	72	188	139	182	−5.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	575	606	656	497	573	352	−9.4%
分配金	百万円	200	736	68	41	491	102	−12.5%
受取利息	百万円	0	0	0	0	0		−93.4%
有価証券売買等損益	百万円	1,025	1,317	638	-63	1,495	453	−15.1%
営業収益合計	百万円	1,026	1,318	638	-63	1,495	453	−15.1%
受託者報酬	百万円	2	3	3	3	4	4	+10.6%
委託者報酬	百万円	69	75	83	92	103	114	+10.6%
その他費用	百万円	0	0	0	0	0	0	+10.6%
営業費用合計	百万円	72	78	86	96	107	119	+10.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	242	72	72	188	139	182	−5.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	575	606	656	497	573	352	−9.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y6ZA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。