ファンド財務諸表ベトナム株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ベトナム株式ファンド

G08009単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	85	86	59	−16.4%
流動資産
資産合計	=100	100	85	86	59	−16.4%
流動負債
負債合計	=100	100	54	102	45	−23.3%
元本等
純資産合計	=100	100	86	85	59	−16.3%
金銭信託	=100	100	86	204	258	+37.2%
コール・ローン	=100	100	73	197	62	−14.6%
親投資信託受益証券	=100	100	86	85	59	−16.3%
未収入金	=100	100	2	94	24	−38.0%
流動資産合計	=100	100	85	86	59	−16.4%
未払解約金	=100	100	19	119	33	−30.6%
未払受託者報酬	=100	100	90	85	57	−17.0%
未払委託者報酬	=100	100	90	85	57	−17.0%
その他未払費用	=100	100	90	149	100	−0.0%
流動負債合計	=100	100	54	102	45	−23.3%
元本	=100	100	110	103	90	−3.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	86	85	59	−16.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	79	80	50	−20.8%
（分配準備積立金）	=100	100	120	153	67	−12.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-25	76	18	−43.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-25	76	18	−43.7%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	-25	76	18	−43.7%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-112	165	-14
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	79	80	50	−20.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	307	393	222	+30.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	148	141	70	−11.3%
受取利息	=100	100	105	10	0	−87.8%
有価証券売買等損益	=100	100	-17	79	21	−40.4%
営業収益合計	=100	100	-17	79	21	−40.4%
受託者報酬	=100	100	181	153	106	+2.0%
委託者報酬	=100	100	181	153	106	+2.0%
その他費用	=100	100	181	269	186	+23.0%
営業費用合計	=100	100	181	154	106	+2.1%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	307	393	222	+30.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	148	141	70	−11.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XPWZ。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。