ファンド財務諸表ベトナム株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ベトナム株ファンド

G12373単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	110	94	117	128	99	−0.3%
流動資産
資産合計	=100	100	110	94	117	128	99	−0.3%
流動負債
負債合計	=100	100	289	56	216	616	536	+39.9%
元本等
純資産合計	=100	100	107	95	115	119	90	−2.1%
コール・ローン	=100	100	235	55	286	546	474	+36.5%
親投資信託受益証券	=100	100	107	95	114	119	90	−2.0%
未収入金	=100	100	259	20	53	25	40	−16.7%
流動資産合計	=100	100	110	94	117	128	99	−0.3%
未払収益分配金	=100	100	603		439	1,635	1,412	+69.8%
未払解約金	=100	100	197	42	73	84	77	−5.1%
未払受託者報酬	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
未払委託者報酬	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
その他未払費用	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
流動負債合計	=100	100	289	56	216	616	536	+39.9%
元本	=100	100	110	119	125	117	101	+0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	107	95	115	119	90	−2.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	101	43	94	123	66	−7.9%
（分配準備積立金）	=100	100	79	97	113	179	18	−28.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	675	-395	-237	643	290	+23.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	675	-395	-237	643	290	+23.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	675	-395	-237	643	290	+23.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	351	-40	-85	238	307	+25.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	101	43	94	123	66	−7.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	71	84	263	393	224	+17.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	38	80	106	88	83	−3.5%
分配金	=100	100	603		439	1,635	1,412	+69.8%
受取利息	=100	100	62	63	33	6		−51.0%
有価証券売買等損益	=100	100	557	-293	-165	532	250	+20.1%
営業収益合計	=100	100	557	-293	-165	531	250	+20.1%
受託者報酬	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
委託者報酬	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
その他費用	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
営業費用合計	=100	100	102	101	114	100	93	−1.5%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	71	84	263	393	224	+17.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	38	80	106	88	83	−3.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YT64。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。