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ファンド時系列 バラエティ・オープン

ファンド時系列 バラエティ・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

バラエティ・オープン

G02422単一シリーズ決算期 5月10日・11月10日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YUMP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 93.0億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 81.1億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 78.9億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 78.9億円負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.18億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 91.0億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 79.4億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 76.6億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 76.6億円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2.87億円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 90.0億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 79.2億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 76.5億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 76.5億円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2.68億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 88.2億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 77.6億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 71.3億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 71.3億円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 6.29億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 86.8億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 71.0億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 68.1億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 68.1億円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 2.87億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 84.4億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 73.9億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 64.5億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 64.5億円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 9.35億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 83.0億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 69.5億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 62.6億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 62.6億円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 6.85億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 81.4億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 68.1億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 62.7億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 62.7億円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 5.37億円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 77.9億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 65.3億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 59.5億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 59.5億円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 5.75億円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 74.4億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 60.7億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 55.9億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 55.9億円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 4.83億円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 72.4億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 60.2億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 56.2億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 56.2億円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 4.01億円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 70.7億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 56.6億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 54.3億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 54.3億円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 2.30億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1.49億円営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2.28億円分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,817万円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） −3,923万円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） −3,923万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） −3,923万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3,580万円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,750万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1.08億円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1.08億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1.08億円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1.83億円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2,714万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −3.46億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −3.46億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −3.46億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −2.75億円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 2,663万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −1.69億円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −1.69億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −1.69億円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −9,887万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 2,618万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） −1.52億円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） −1.52億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） −1.52億円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） −8,799万円分配金 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,549万円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −5,961万円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −5,961万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） −5,961万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 378万円分配金 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 2,508万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.59億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.59億円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2.20億円分配金 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2,461万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −3,279万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −3,279万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） −3,279万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,851万円分配金 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,405万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −6,776万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −6,776万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −6,776万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1,195万円分配金 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 2,274万円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.01億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.01億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.01億円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.56億円分配金 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,201万円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −3,108万円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −3,108万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） −3,108万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 2,296万円分配金 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 2,143万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 8,485.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 8,411.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 8,501.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 8,081.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 7,855.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7,647.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,546.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 7,710.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 7,638.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 7,518.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 7,762.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 7,688.21 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
8,485.43
21/05
8,411.86
21/11
8,501.27
22/05
8,081.85
22/11
7,855.73
23/05
7,647.49
23/11
7,546.95
24/05
7,710.38
24/11
7,638.62
25/05
7,518.11
25/11
7,762.62
26/05
7,688.21

純資産合計

円・12期
20/11
78.9億円
21/05
76.6億円
21/11
76.5億円
22/05
71.3億円
22/11
68.1億円
23/05
64.5億円
23/11
62.6億円
24/05
62.7億円
24/11
59.5億円
25/05
55.9億円
25/11
56.2億円
26/05
54.3億円

元本

円・12期
20/11
93.0億円
21/05
91.0億円
21/11
90.0億円
22/05
88.2億円
22/11
86.8億円
23/05
84.4億円
23/11
83.0億円
24/05
81.4億円
24/11
77.9億円
25/05
74.4億円
25/11
72.4億円
26/05
70.7億円

元本等合計

円・12期
20/11
78.9億円
21/05
76.6億円
21/11
76.5億円
22/05
71.3億円
22/11
68.1億円
23/05
64.5億円
23/11
62.6億円
24/05
62.7億円
24/11
59.5億円
25/05
55.9億円
25/11
56.2億円
26/05
54.3億円

資産合計

円・12期
20/11
81.1億円
21/05
79.4億円
21/11
79.2億円
22/05
77.6億円
22/11
71.0億円
23/05
73.9億円
23/11
69.5億円
24/05
68.1億円
24/11
65.3億円
25/05
60.7億円
25/11
60.2億円
26/05
56.6億円

負債合計

円・12期
20/11
2.18億円
21/05
2.87億円
21/11
2.68億円
22/05
6.29億円
22/11
2.87億円
23/05
9.35億円
23/11
6.85億円
24/05
5.37億円
24/11
5.75億円
25/05
4.83億円
25/11
4.01億円
26/05
2.30億円

コール・ローン

円・12期
20/11
17.1億円
21/05
15.4億円
21/11
2.59億円
22/05
2.98億円
22/11
8.43億円
23/05
4.62億円
23/11
9,852万円
24/05
4.82億円
24/11
1.22億円
25/05
1.65億円
25/11
1.39億円
26/05
1.24億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−14.1億円
21/05
−14.5億円
21/11
−13.5億円
22/05
−16.9億円
22/11
−18.6億円
23/05
−19.8億円
23/11
−20.4億円
24/05
−18.6億円
24/11
−18.4億円
25/05
−18.5億円
25/11
−16.2億円
26/05
−16.3億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
1.04億円
21/05
9,213万円
21/11
9,990万円
22/05
7,759万円
22/11
7,969万円
23/05
8,377万円
23/11
1.12億円
24/05
1.40億円
24/11
1.48億円
25/05
1.59億円
25/11
1.87億円
26/05
1.97億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
465万円
21/05
455万円
21/11
450万円
22/05
441万円
22/11
434万円
23/05
422万円
23/11
415万円
24/05
407万円
24/11
390万円
25/05
372万円
25/11
362万円
26/05
353万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/11
2.28億円
21/05
3,580万円
21/11
1.83億円
22/05
−2.75億円
22/11
−9,887万円
23/05
−8,799万円
23/11
378万円
24/05
2.20億円
24/11
2,851万円
25/05
−1,195万円
25/11
2.56億円
26/05
2,296万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
1.49億円
21/05
−3,923万円
21/11
1.08億円
22/05
−3.46億円
22/11
−1.69億円
23/05
−1.52億円
23/11
−5,961万円
24/05
1.59億円
24/11
−3,279万円
25/05
−6,776万円
25/11
2.01億円
26/05
−3,108万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
1.49億円
21/05
−3,923万円
21/11
1.08億円
22/05
−3.46億円
22/11
−1.69億円
23/05
−1.52億円
23/11
−5,961万円
24/05
1.59億円
24/11
−3,279万円
25/05
−6,776万円
25/11
2.01億円
26/05
−3,108万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
1.49億円
21/05
−3,923万円
21/11
1.08億円
22/05
−3.46億円
22/11
−1.69億円
23/05
−1.52億円
23/11
−5,961万円
24/05
1.59億円
24/11
−3,279万円
25/05
−6,776万円
25/11
2.01億円
26/05
−3,108万円

分配金

円・12期
20/11
2,817万円
21/05
2,750万円
21/11
2,714万円
22/05
2,663万円
22/11
2,618万円
23/05
2,549万円
23/11
2,508万円
24/05
2,461万円
24/11
2,405万円
25/05
2,274万円
25/11
2,201万円
26/05
2,143万円

その他費用

円・12期
20/11
146万円
21/05
130万円
21/11
145万円
22/05
133万円
22/11
251万円
23/05
275万円
23/11
287万円
24/05
211万円
24/11
180万円
25/05
149万円
25/11
163万円
26/05
162万円

委託者報酬

円・12期
20/11
7,308万円
21/05
7,012万円
21/11
7,015万円
22/05
6,648万円
22/11
6,462万円
23/05
5,885万円
23/11
5,783万円
24/05
5,670万円
24/11
5,707万円
25/05
5,211万円
25/11
5,064万円
26/05
5,028万円

為替差損益

円・12期
20/11
1.03億円
21/05
2.73億円
21/11
4,825万円
22/05
5.20億円
22/11
4.39億円
23/05
−2.90億円
23/11
2.29億円
24/05
818万円
24/11
−1.25億円
25/05
−8,660万円
25/11
1.15億円
26/05
5,098万円

営業費用

円・12期
20/11
7,809万円
21/05
7,502万円
21/11
7,497万円
22/05
7,082万円
22/11
7,012万円
23/05
6,439万円
23/11
6,339万円
24/05
6,131万円
24/11
6,130万円
25/05
5,581万円
25/11
5,442万円
26/05
5,404万円

支払利息

円・9期
20/05
22.9万円
20/11
45.2万円
21/05
63.2万円
21/11
38.7万円
22/05
19.8万円
22/11
24.6万円
23/05
28.9万円
23/11
23.9万円
24/05
9.89万円

受取利息

円・12期
20/11
7,579万円
21/05
6,919万円
21/11
6,878万円
22/05
6,475万円
22/11
5,182万円
23/05
8,175万円
23/11
9,526万円
24/05
8,452万円
24/11
8,700万円
25/05
7,629万円
25/11
7,131万円
26/05
7,491万円

受託者報酬

円・12期
20/11
310万円
21/05
297万円
21/11
298万円
22/05
282万円
22/11
274万円
23/05
250万円
23/11
245万円
24/05
241万円
24/11
242万円
25/05
221万円
25/11
215万円
26/05
213万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
6,441万円
21/05
−2.07億円
21/11
5,047万円
22/05
−7.22億円
22/11
−4.37億円
23/05
5,216万円
23/11
−1.46億円
24/05
1.17億円
24/11
6,132万円
25/05
−1,910万円
25/11
3,831万円
26/05
−5,105万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YUMP・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XJYH）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WHKX）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V7GV）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U67T）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SRZ6）PDF

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