純資産総額54.3億円2026-05-11 時点
基準価額7,688.21円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本70.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-07 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-16 | 2026-07-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YUMP | 54.3億円 | 70.7億円 | 56.6億円 | 2,296万円 | −3,108万円 | 2,143万円 | 7,688.21 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
収支の推移当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,4007,6007,8008,0008,2008,4008,600
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 54.3億円 | 有価証券報告書 S100YUMP |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 56.2億円 | 有価証券報告書 S100XJYH |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 55.9億円 | 有価証券報告書 S100WHKX |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 59.5億円 | 有価証券報告書 S100V7GV |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 62.7億円 | 有価証券報告書 S100U67T |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 62.6億円 | 有価証券報告書 S100SRZ6 |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 64.5億円 | 有価証券報告書 S100RKNE |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 68.1億円 | 有価証券報告書 S100Q5AA |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 71.3億円 | 有価証券報告書 S100OXCW |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 76.5億円 | 有価証券報告書 S100NF20 |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 76.6億円 | 有価証券報告書 S100M4S5 |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 78.9億円 | 有価証券報告書 S100KP55 |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 79.1億円 | 有価証券報告書 S100JD0J |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第57期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YUMP |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YUMK |
| 2026-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQNR |
| 2026-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYXT |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XJYH |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XJYD |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG6I |
| 2025-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVKJ |
| 2025-08-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WHKX |
| 2025-08-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WHJX |
| 2025-07-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WD16 |
| 2025-04-15 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VM9K |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V7GV |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V7GT |
| 2025-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3K9 |
| 2024-10-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJHF |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U67T |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U67J |
| 2024-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U24F |
| 2024-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TA3N |
