ファンド財務諸表米国割安株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

米国割安株ファンド

G10300単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	96	103	116	110	+1.9%
流動資産
資産合計	=100	100	99	96	103	116	110	+1.9%
流動負債
負債合計	=100	100	82	48	50	180	90	−2.1%
元本等
純資産合計	=100	100	101	101	108	110	112	+2.2%
預金	=100	100	50	54	47		86	−3.1%
コール・ローン	=100	100	86	56	60	102	89	−2.3%
株式	=100	100	102	102	109	111	115	+2.8%
投資証券	=100	100	80	101	120	111		+2.7%
未収入金	=100	100		36	92	10,169		+217.6%
未収配当金	=100	100	104	172	235	218	307	+25.2%
流動資産合計	=100	100	99	96	103	116	110	+1.9%
未払収益分配金	=100	100	80	40	43	101	84	−3.5%
未払解約金	=100	100	27,086,100	67,359,000	2,730,950	204,420,400	549,994,400	+2128.8%
未払受託者報酬	=100	100	96	105	109	105	109	+1.8%
未払委託者報酬	=100	100	96	105	109	105	109	+1.8%
その他未払費用	=100	100	96	105	109	105	109	+1.8%
流動負債合計	=100	100	82	48	50	180	90	−2.1%
元本	=100	100	102	104	110	109	113	+2.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	101	108	110	112	+2.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	90	67	78	118	101	+0.2%
（分配準備積立金）	=100	100	72		29	162	108	+1.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	91	35	3	107	199	+14.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	91	35	3	107	199	+14.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	91	35	3	107	199	+14.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-1	263	63	27	434	+34.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	90	67	78	118	101	+0.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	48	110	168	81	166	+10.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	134	101	143		+9.3%
分配金	=100	100	80	40	43	101	84	−3.5%
受取配当金	=100	100	104	109	129	108	137	+6.6%
受取利息	=100	100	104	83	120	94	148	+8.1%
有価証券売買等損益	=100	100	450	-37	197	432	362	+29.3%
為替差損益	=100	100	-14	59	-51	14	145	+7.7%
その他収益	=100	100	5,651	3,781	4,113		2,706	+93.4%
営業収益合計	=100	100	91	43	13	107	190	+13.7%
受託者報酬	=100	100	96	105	109	105	109	+1.8%
委託者報酬	=100	100	96	105	109	105	109	+1.8%
その他費用	=100	100	123	337	115	102	96	−0.9%
営業費用合計	=100	100	97	112	109	105	109	+1.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100						100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	48	110	168	81	90	−2.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	75	134	101	143		+9.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YA46。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YA46・2026年06月19日提出）PDF
2025年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9TZ・2025年12月19日提出）PDF
2025年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VX38・2025年06月19日提出）PDF
2024年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXL2・2024年12月19日提出）PDF
2024年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLET・2024年06月19日提出）PDF
2023年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFZ7・2023年12月19日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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