ファンド財務諸表米国連続増配成長株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

米国連続増配成長株オープン

G09466単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	91	82	−6.5%
流動資産
資産合計	=100	100	100	91	82	−6.5%
流動負債
負債合計	=100	100	534	512	532	+74.6%
元本等
純資産合計	=100	100	97	87	78	−8.0%
金銭信託	=100	100	249	95	35	−29.6%
コール・ローン	=100	100	279	335	331	+49.0%
親投資信託受益証券	=100	100	96	86	77	−8.3%
未収利息	=100	100	180	97		−1.3%
流動資産合計	=100	100	100	91	82	−6.5%
未払収益分配金	=100		100	102	106	+2.9%
未払解約金	=100	100	631	65	334	+49.5%
未払受託者報酬	=100	100	94	93	83	−5.9%
未払委託者報酬	=100	100	94	93	83	−5.9%
その他未払費用	=100	100	94	93	83	−5.9%
流動負債合計	=100	100	534	512	532	+74.6%
元本	=100	100	104	106	110	+3.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	87	78	−8.0%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	85	82		−9.2%
（分配準備積立金）	=100	100	112	79	40	−26.2%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	193	209	107	+2.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	193	209	107	+2.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	193	209	107	+2.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	239	443	309	+45.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	279	263	389	+57.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	185	167	181	+21.8%
分配金	=100		100	102	106	+2.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	85	82		−9.2%
受取利息	=100	100	151	27	0	−89.5%
有価証券売買等損益	=100	100	193	206	112	+3.8%
営業収益合計	=100	100	193	206	112	+3.8%
受託者報酬	=100	100	190	176	154	+15.5%
委託者報酬	=100	100	190	176	154	+15.5%
その他費用	=100	100	190	178	156	+15.9%
営業費用合計	=100	100	190	176	154	+15.5%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	279	263	389	+57.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	185	167	181	+21.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XY9Z。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。