ファンド財務諸表ユナイテッド・アーバン投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ユナイテッド・アーバン投資法人

G03857単一シリーズ管理会社ユナイテッド・アーバン投資法人

貸借対照表

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	729,961	733,648	730,532	734,421	727,228	723,202	−0.2%
流動資産
固定資産
繰延資産
資産合計	百万円	729,961	733,648	730,532	734,421	727,228	723,202	−0.2%
流動負債
固定負債
負債合計	百万円	371,590	375,490	370,457	372,620	366,427	362,722	−0.5%
投資主資本
評価・換算差額等
純資産合計	百万円	358,371	358,158	360,076	361,801	360,800	360,480	+0.1%
現金及び預金	百万円	22,423	28,693	27,058	38,018	36,007	34,265	+8.9%
信託現金及び信託預金	百万円	27,819	28,467	28,134	25,874	27,260	26,473	−1.0%
営業未収入金	百万円	696	1,130	666	843	542	528	−5.4%
未収還付法人税等	百万円	5	1					−78.2%
前払費用	百万円	260	988	251	881	248	854	+26.9%
その他	百万円	41	86	40	44	40	42	+0.7%
流動資産合計	百万円	51,244	59,365	56,150	65,659	64,096	62,156	+3.9%
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
固定資産合計	百万円	678,653	674,205	674,322	668,689	663,047	660,987	−0.5%
投資法人債発行費	百万円	65	78	61	73	85	59	−1.8%
繰延資産合計	百万円	65	78	61	73	85	59	−1.8%
営業未払金	百万円	2,583	2,424	2,697	2,248	3,107	3,243	+4.7%
短期借入金	百万円	2,600	1,200		3,000	4,000	1,000	−17.4%
１年内償還予定の投資法人債	百万円	17,000	18,000	10,000	2,000		10,000	−10.1%
１年内返済予定の長期借入金	百万円	37,300	29,800	29,600	33,450	28,050	31,600	−3.3%
未払費用	百万円	1,515	1,146	1,081	1,003	949	895	−10.0%
未払分配金	百万円	17	17	16	16	17	17	−0.3%
未払消費税等	百万円	439	924	135	507	404	297	−7.5%
前受金	百万円	417	540	423	424	431	426	+0.4%
信託前受金	百万円	3,367	3,735	3,352	3,322	3,391	3,391	+0.1%
預り金	百万円		30	2	6	2	2	−50.8%
信託預り金	百万円	140	118	150	2,009	357	307	+16.9%
その他	百万円	17	33	15	6	0	8	−14.3%
流動負債合計	百万円	65,395	57,969	47,471	47,992	40,708	51,185	−4.8%
投資法人債	百万円	9,100	16,100	21,500	29,500	31,500	24,500	+21.9%
長期借入金	百万円	263,953	267,453	267,653	260,903	260,303	253,303	−0.8%
預り敷金及び保証金	百万円	3,438	3,703	3,578	3,530	3,495	3,469	+0.2%
信託預り敷金及び保証金	百万円	29,704	30,265	30,255	30,694	30,422	30,265	+0.4%
固定負債合計	百万円	306,195	317,521	322,986	324,627	325,720	311,537	+0.3%
出資総額	百万円	319,973	319,973	319,973	319,973	319,973	319,973	+0.0%
剰余金
投資主資本合計	百万円	357,684	357,678	359,831	361,517	360,793	360,428	+0.2%
繰延ヘッジ損益	百万円	687	480	245	284	7	52	−40.4%
評価・換算差額等合計	百万円	687	480	245	284	7	52	−40.4%
建物	百万円	26,563	27,256	27,138	27,034	26,991	26,961	+0.3%
構築物	百万円	198	219	218	218	218	218	+1.9%
機械及び装置	百万円	371	396	395	395	389	388	+0.9%
工具、器具及び備品	百万円	159	160	155	149	146	118	−5.8%
土地	百万円	69,443	71,073	68,201	68,171	68,171	65,755	−1.1%
建設仮勘定	百万円	1,127	664	141	81	6	4	−68.1%
信託建物	百万円	251,285	249,192	251,710	260,085	256,801	254,262	+0.2%
信託構築物	百万円	2,603	2,592	2,599	2,566	2,555	2,535	−0.5%
信託機械及び装置	百万円	3,513	3,417	3,349	3,228	3,102	3,074	−2.6%
信託工具、器具及び備品	百万円	2,449	2,322	2,268	2,192	2,116	1,989	−4.1%
信託土地	百万円	409,085	403,245	404,103	392,956	387,183	386,359	−1.1%
信託建設仮勘定	百万円	53	75	61	95	106	583	+61.5%
有形固定資産合計	百万円	666,941	662,576	662,785	656,990	651,458	649,307	−0.5%
ソフトウエア	百万円	13	15	11	11	11	3	−25.9%
借地権	百万円	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	1,149	+0.0%
信託借地権	百万円	8,171	8,171	8,171	8,171	8,171	8,171	+0.0%
信託その他無形固定資産	百万円	72	78	85	92	98	105	+7.9%
無形固定資産合計	百万円	9,405	9,414	9,417	9,423	9,430	9,428	+0.0%
差入敷金及び保証金	百万円	10	10	10	10	10	10	+0.0%
信託差入敷金及び保証金	百万円	23	23	24	38	38	38	+10.4%
長期前払費用	百万円	1,482	1,615	1,767	1,882	2,042	2,111	+7.3%
長期預け金	百万円	104	87	74	61	61	42	−16.8%
デリバティブ債権	百万円	687	480	245	284	7	52	−40.4%
投資その他の資産合計	百万円	2,307	2,215	2,120	2,276	2,159	2,252	−0.5%
出資剰余金	百万円	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	23,548	+0.0%
任意積立金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	百万円	12,288	11,836	12,680	11,170	10,370	9,930	−4.2%
剰余金合計	百万円	37,711	37,705	39,858	41,544	40,820	40,455	+1.4%
減価償却累計額	百万円	-10,250	-10,361	-10,033	-9,709	-9,387	-9,063
建物（純額）	百万円	16,313	16,895	17,104	17,326	17,605	17,898	+1.9%
減価償却累計額	百万円	-135	-144	-143	-141	-138	-136
構築物（純額）	百万円	63	74	75	77	79	81	+5.2%
減価償却累計額	百万円	-285	-297	-292	-286	-281	-275
機械及び装置（純額）	百万円	86	99	103	109	109	113	+5.6%
減価償却累計額	百万円	-103	-99	-92	-85	-80	-74
工具、器具及び備品（純額）	百万円	56	61	63	64	66	44	−4.6%
減価償却累計額	百万円	-83,804	-82,028	-82,035	-85,199	-81,894	-78,986
信託建物（純額）	百万円	167,482	167,164	169,675	174,886	174,906	175,275	+0.9%
減価償却累計額	百万円	-1,431	-1,387	-1,385	-1,347	-1,314	-1,276
信託構築物（純額）	百万円	1,172	1,205	1,214	1,219	1,242	1,259	+1.4%
減価償却累計額	百万円	-2,308	-2,224	-2,146	-2,067	-1,992	-1,966
信託機械及び装置（純額）	百万円	1,204	1,193	1,203	1,161	1,110	1,108	−1.7%
減価償却累計額	百万円	-1,593	-1,494	-1,427	-1,346	-1,241	-1,163
信託工具、器具及び備品（純額）	百万円	856	828	841	846	876	827	−0.7%
出資剰余金控除額	百万円	-8,000	-8,000	-6,122	-3,000	-3,000	-3,000
出資剰余金（純額）	百万円	15,548	15,548	17,426	20,548	20,548	20,548	+5.7%
一時差異等調整積立金	百万円	6,443	6,520	6,598	6,675	6,753	6,830	+1.2%
配当準備積立金	百万円	3,109	3,153	3,153	3,151	3,148	3,146	+0.2%
圧縮積立金	百万円	323	647					+100.0%
任意積立金合計	百万円	9,875	10,320	9,751	9,826	9,901	9,977	+0.2%

キャッシュ・フロー計算書　間接法

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	百万円	-6,919	1,968	-8,700	625	2,529	1,832
現金及び現金同等物の期首残高	百万円	50,242	57,161	55,192	63,892	63,267	60,738	+3.9%
税引前当期純利益	百万円	12,288	11,837	12,681	11,170	10,371	9,930	−4.2%
減価償却費	百万円	3,815	3,888	3,978	4,068	4,069	4,068	+1.3%
減損損失	百万円		44
不動産等売却益	百万円	-1,222	-562	-970	-195
不動産等売却損	百万円		42		5			−63.9%
受取利息及び有価証券利息	百万円	-39	-11	-4	-0	-0	-0
支払利息及び投資法人債利息	百万円	1,439	1,307	1,191	1,107	1,013	960	−7.8%
投資法人債発行費償却	百万円	13	12	12	12	8	6	−14.0%
投資口交付費	百万円	32
不動産等除却損	百万円	3	13	5	19	79	9	+26.2%
営業未収入金の増減額（△は増加）	百万円	448	-484	174	-301	-14	66	−31.9%
前払費用の増減額（△は増加）	百万円	735	-743	634	-642	617	-634
長期前払費用の増減額（△は増加）	百万円	1	7	40	40	39	34	+107.9%
営業未払金の増減額（△は減少）	百万円	-17	-4	88	-24	-450	286
未払費用の増減額（△は減少）	百万円	335	10	43	28	26	28	−39.2%
未払消費税等の増減額（△は減少）	百万円	-483	789	-369	106	66	-90
前受金の増減額（△は減少）	百万円	-15	9	-1	-7	5	19
信託前受金の増減額（△は減少）	百万円	-58	73	31	-69	0	111
預り金の増減額（△は減少）	百万円	-30	28	-4	5	-0	0
信託預り金の増減額（△は減少）	百万円	22	-31	41	-248	50	-6
預り敷金及び保証金償却額	百万円	-3	-2	-3	-3	-3	-27
信託預り敷金及び保証金償却額	百万円	-87	-99	-1,586	-106	-47	-383
その他	百万円	-16	4	9	1	-25	-8
小計	百万円	17,163	16,126	15,990	14,964	15,483	14,365	−3.5%
利息の受取額	百万円	39	11	4	0	0	0	−69.0%
利息の支払額	百万円	-1,317	-1,102	-1,088	-951	-969	-1,137
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	15,880	15,033	14,905	14,012	14,514	13,228	−3.6%
有形固定資産の売却による収入	百万円	1,934
有形固定資産の売却に係る手付金収入	百万円		108
信託有形固定資産の売却による収入	百万円	7,094	10,881	16,710	3,948			−17.7%
信託有形固定資産の売却に係る手付金収入	百万円		310		1,900			+147.6%
有形固定資産の取得による支出	百万円	-577	-3,610	-145	-115	-2,639	-1,155
信託有形固定資産の取得による支出	百万円	-16,652	-11,112	-26,938	-14,138	-4,418	-8,414
信託無形固定資産の取得による支出	百万円		-6	-2	-1	-9
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	百万円		1	14				+2101.8%
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	百万円		-0
預り敷金及び保証金の受入による収入	百万円	103	262	71	75	48	80	−5.0%
預り敷金及び保証金の返還による支出	百万円	-287	-135	-20	-36	-19	-62
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	百万円	677	730	1,488	669	814	1,105	+10.3%
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	百万円	-211	-276	-314	-243	-604	-211
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	-7,919	-2,847	-9,136	-7,943	-5,398	-8,657
短期借入れによる収入	百万円	5,400	1,200			3,000	1,000	−28.6%
短期借入金の返済による支出	百万円	-4,000		-3,000	-1,000
長期借入れによる収入	百万円	16,700	16,900	19,450	17,500	23,550	28,900	+11.6%
長期借入金の返済による支出	百万円	-12,700	-16,900	-16,550	-11,500	-20,100	-20,900
投資法人債の発行による収入	百万円		4,571			6,966		+15.1%
投資法人債の償還による支出	百万円	-8,000	-2,000			-10,000	-2,000
自己投資口の取得による支出	百万円		-1,880	-3,125
分配金の支払額	百万円	-12,280	-12,109	-11,244	-10,445	-10,003	-9,740
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	-14,880	-10,218	-14,469	-5,445	-6,587	-2,740
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	百万円	-5	-2	-1	-1	-1	-1

損益計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益	百万円	13,718	13,086	13,796	12,215	11,408	10,903	−4.5%
営業外収益
営業外費用
経常利益	百万円	12,288	11,837	12,681	11,170	10,371	9,930	−4.2%
税引前当期純利益	百万円	12,288	11,837	12,681	11,170	10,371	9,930	−4.2%
法人税、住民税及び事業税	百万円	1	1	1	1	1	1	+0.0%
法人税等合計	百万円	1	1	1	1	1	1	+0.0%
当期純利益	百万円	12,288	11,836	12,680	11,170	10,370	9,930	−4.2%
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	百万円	12,288	11,836	12,680	11,170	10,370	9,930	−4.2%
賃貸事業収入	百万円	24,770	24,863	23,681	24,051	23,133	22,819	−1.6%
その他賃貸事業収入	百万円	2,189	1,955	3,559	1,737	1,910	2,234	+0.4%
不動産等売却益	百万円	1,222	562	970	195	314		−28.8%
営業収益合計	百万円	28,180	27,380	28,209	25,982	25,357	25,053	−2.3%
賃貸事業費用	百万円	11,846	11,668	11,909	11,283	11,507	11,778	−0.1%
不動産等売却損	百万円		42		5			−63.9%
減損損失	百万円		44
資産運用報酬	百万円	2,227	2,198	2,161	2,123	2,076	2,042	−1.7%
資産保管手数料	百万円	19	19	19	19	19	19	−0.4%
一般事務委託手数料	百万円	69	71	70	69	70	68	−0.4%
役員報酬	百万円	10	10	10	10	9	10	+0.0%
その他営業費用	百万円	291	242	243	257	267	232	−4.4%
営業費用合計	百万円	14,463	14,294	14,414	13,767	13,948	14,149	−0.4%
受取利息	百万円	39	11	4	0	0	0	−69.0%
未払分配金除斥益	百万円	2	2	1	2	2	1	−2.7%
保険金収入	百万円	27	5	93	55	3	4	−33.1%
補助金収入	百万円		10
受取損害賠償金	百万円	0	0	1	38			+443.1%
受取精算金	百万円	0	58					+254021.7%
その他	百万円	7	0	2	1	5	1	−32.6%
営業外収益合計	百万円	74	87	100	96	67	6	−39.0%
支払利息	百万円	1,357	1,238	1,123	1,039	945	894	−8.0%
投資法人債利息	百万円	82	70	68	68	67	66	−4.0%
投資法人債発行費償却	百万円	13	12	12	12	8	6	−14.0%
投資口交付費	百万円	32
不動産等除却損	百万円	3	13	5	19	79	9	+26.2%
その他	百万円	17	5	7	3	6	4	−26.6%
営業外費用合計	百万円	1,503	1,337	1,215	1,141	1,105	979	−8.2%

投資主資本等変動計算書

項目	単位	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	2023年05月期有価証券報告書	CAGR
当期首残高	百万円	358,371	358,158	360,076	361,801	360,800	360,480	+0.1%
当期変動額
剰余金の分配	百万円	-12,281	-12,111	-11,245	-10,445	-10,005	-9,742
当期純利益	百万円	12,288	11,836	12,680	11,170	10,370	9,930	−4.2%
自己投資口の取得	百万円		-1,878	-3,122
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）	百万円	206	236	-39	277	-44	-46
当期変動額合計	百万円	213	-1,917	-1,726	1,001	320	142	−7.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XN81。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN81・2026年02月26日提出）PDF
2025年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLIO・2025年08月27日提出）PDF
2024年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VB1B・2025年02月27日提出）PDF
2024年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAC2・2024年08月28日提出）PDF
2023年11月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYU4・2024年02月28日提出）PDF
2023年5月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRSP・2023年08月29日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 ユナイテッド・アーバン投資法人

出典

ファンド財務諸表ユナイテッド・アーバン投資法人