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ファンド時系列 つみたて先進国株式

ファンド時系列 つみたて先進国株式

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

つみたて先進国株式

G12625単一シリーズ決算期 6月25日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XLNP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 134億円純資産合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 133億円元本等合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 133億円元本 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 116億円資産合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 374億円純資産合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 374億円元本等合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 374億円元本 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 220億円資産合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 712億円純資産合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 711億円元本等合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 711億円元本 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 389億円資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 911億円純資産合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 910億円元本等合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 910億円元本 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 503億円資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 1,365億円純資産合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 1,362億円元本等合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 1,362億円元本 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 621億円資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,770億円純資産合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,765億円元本等合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 1,765億円元本 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 740億円資産合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 2,678億円純資産合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 2,673億円元本等合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 2,673億円元本 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 888億円資産合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 3,333億円純資産合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 3,326億円元本等合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 3,326億円元本 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 1,031億円資産合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 3,707億円純資産合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 3,700億円元本等合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 3,700億円元本 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 1,182億円資産合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 4,962億円純資産合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 4,952億円元本等合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 4,952億円元本 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 1,296億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1,635万円負債合計 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 5,731万円負債合計 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 9,101万円負債合計 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 1.26億円負債合計 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 2.46億円負債合計 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 5.19億円負債合計 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 4.41億円負債合計 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 6.85億円負債合計 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 7.01億円負債合計 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 9.81億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 2.05億円営業利益又は営業損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1.86億円経常利益又は経常損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1.86億円当期純利益又は当期純損失 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 1.86億円営業収益 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 93.3億円営業利益又は営業損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 92.7億円経常利益又は経常損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 92.7億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 92.7億円営業収益 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 34.2億円営業利益又は営業損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 33.0億円経常利益又は経常損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 33.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 33.0億円営業収益 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −15.0億円営業利益又は営業損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −15.9億円経常利益又は経常損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −15.9億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） −15.9億円営業収益 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 209億円営業利益又は営業損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 207億円経常利益又は経常損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 207億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 207億円営業収益 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 133億円営業利益又は営業損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 131億円経常利益又は経常損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 131億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 131億円営業収益 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 647億円営業利益又は営業損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 643億円経常利益又は経常損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 643億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 643億円営業収益 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 230億円営業利益又は営業損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 227億円経常利益又は経常損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 227億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 227億円営業収益 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 150億円営業利益又は営業損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 143億円経常利益又は経常損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 143億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 143億円営業収益 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 859億円営業利益又は営業損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 854億円経常利益又は経常損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 854億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 854億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0621/0622/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-06-26〜2020-06-25（365日・通期） 11,538.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-26〜2021-06-25（364日・通期） 16,965.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-26〜2022-06-27（366日・通期） 18,283.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2022-12-27（182日・半期） 18,104.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-28〜2023-06-26（363日・通期） 21,938.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2023-12-26（182日・半期） 23,833.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-27〜2024-06-25（364日・通期） 30,110.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-26〜2024-12-25（182日・半期） 32,264.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-26〜2025-06-25（364日・通期） 31,313.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-26〜2025-12-25（182日・半期） 38,203.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/06
11,538.07
21/06
16,965.47
22/06
18,283.16
22/12
18,104.71
23/06
21,938.52
23/12
23,833.51
24/06
30,110.80
24/12
32,264.92
25/06
31,313.13
25/12
38,203.10

純資産合計

円・10期
20/06
133億円
21/06
374億円
22/06
711億円
22/12
910億円
23/06
1,362億円
23/12
1,765億円
24/06
2,673億円
24/12
3,326億円
25/06
3,700億円
25/12
4,952億円

元本

円・10期
20/06
116億円
21/06
220億円
22/06
389億円
22/12
503億円
23/06
621億円
23/12
740億円
24/06
888億円
24/12
1,031億円
25/06
1,182億円
25/12
1,296億円

元本等合計

円・10期
20/06
133億円
21/06
374億円
22/06
711億円
22/12
910億円
23/06
1,362億円
23/12
1,765億円
24/06
2,673億円
24/12
3,326億円
25/06
3,700億円
25/12
4,952億円

資産合計

円・10期
20/06
134億円
21/06
374億円
22/06
712億円
22/12
911億円
23/06
1,365億円
23/12
1,770億円
24/06
2,678億円
24/12
3,333億円
25/06
3,707億円
25/12
4,962億円

負債合計

円・10期
20/06
1,635万円
21/06
5,731万円
22/06
9,101万円
22/12
1.26億円
23/06
2.46億円
23/12
5.19億円
24/06
4.41億円
24/12
6.85億円
25/06
7.01億円
25/12
9.81億円

コール・ローン

円・10期
20/06
1,796万円
21/06
6,169万円
22/06
1.00億円
22/12
1.37億円
23/06
2.63億円
23/12
5.34億円
24/06
4.73億円
24/12
7.12億円
25/06
7.31億円
25/12
9.31億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/06
17.8億円
21/06
153億円
22/06
322億円
22/12
407億円
23/06
741億円
23/12
1,024億円
24/06
1,785億円
24/12
2,295億円
25/06
2,518億円
25/12
3,656億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/06
133億円
21/06
374億円
22/06
711億円
22/12
910億円
23/06
1,362億円
23/12
1,765億円
24/06
2,673億円
24/12
3,325億円
25/06
3,700億円
25/12
4,952億円

分配準備積立金

円・10期
20/06
2.89億円
21/06
89.8億円
22/06
111億円
22/12
105億円
23/06
301億円
23/12
284億円
24/06
892億円
24/12
851億円
25/06
962億円
25/12
919億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/06
2.05億円
21/06
93.3億円
22/06
34.2億円
22/12
−15.0億円
23/06
209億円
23/12
133億円
24/06
647億円
24/12
230億円
25/06
150億円
25/12
859億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/06
1.86億円
21/06
92.7億円
22/06
33.0億円
22/12
−15.9億円
23/06
207億円
23/12
131億円
24/06
643億円
24/12
227億円
25/06
143億円
25/12
854億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/06
1.86億円
21/06
92.7億円
22/06
33.0億円
22/12
−15.9億円
23/06
207億円
23/12
131億円
24/06
643億円
24/12
227億円
25/06
143億円
25/12
854億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/06
1.86億円
21/06
92.7億円
22/06
33.0億円
22/12
−15.9億円
23/06
207億円
23/12
131億円
24/06
643億円
24/12
227億円
25/06
143億円
25/12
854億円

その他費用

円・10期
20/06
28.3万円
21/06
80.6万円
22/06
185万円
22/12
144万円
23/06
332万円
23/12
266万円
24/06
641万円
24/12
440万円
25/06
880万円
25/12
440万円

委託者報酬

円・10期
20/06
1,644万円
21/06
4,680万円
22/06
1.07億円
22/12
8,380万円
23/06
1.93億円
23/12
1.55億円
24/06
3.72億円
24/12
2.85億円
25/06
6.17億円
25/12
4.30億円

営業費用

円・10期
20/06
1,856万円
21/06
5,281万円
22/06
1.21億円
22/12
9,458万円
23/06
2.18億円
23/12
1.75億円
24/06
4.20億円
24/12
3.21億円
25/06
6.94億円
25/12
4.82億円

支払利息

円・7期
20/06
6,256円
21/06
7,025円
22/06
1.58万円
22/12
3.10万円
23/06
6.56万円
23/12
3.83万円
24/06
4.56万円

受取利息

円・10期
20/06
84円
21/06
88円
22/06
271円
22/12
59円
23/06
390円
23/12
1,172円
24/06
6.20万円
24/12
36.6万円
25/06
124万円
25/12
132万円

受託者報酬

円・10期
20/06
183万円
21/06
520万円
22/06
1,193万円
22/12
931万円
23/06
2,144万円
23/12
1,719万円
24/06
4,133万円
24/12
3,169万円
25/06
6,850万円
25/12
4,776万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/06
2.05億円
21/06
93.3億円
22/06
34.2億円
22/12
−15.0億円
23/06
209億円
23/12
133億円
24/06
647億円
24/12
230億円
25/06
150億円
25/12
859億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLNP・2026年03月24日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLM3）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9BR）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U90O）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWYL）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RP2C）PDF

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