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ファンド時系列 つみたて椿

ファンド時系列 つみたて椿

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

つみたて椿

G13017単一シリーズ決算期 3月20日管理会社 大和アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y7FL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） 1.18億円純資産合計 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） 1.17億円元本等合計 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） 1.17億円元本 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） 2.14億円資産合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 4.63億円純資産合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 4.55億円元本等合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 4.55億円元本 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 4.62億円資産合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 6.82億円純資産合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 6.73億円元本等合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 6.73億円元本 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 7.54億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 7.97億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 7.91億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 7.91億円元本 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 9.09億円資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 9.39億円純資産合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 9.33億円元本等合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 9.33億円元本 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 11.3億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 10.5億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 10.5億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 10.5億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 12.3億円資産合計 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 12.2億円純資産合計 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 12.2億円元本等合計 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 12.2億円元本 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 12.9億円資産合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 13.0億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 12.9億円元本等合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 12.9億円元本 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 13.8億円資産合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 14.3億円純資産合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 14.3億円元本等合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 14.3億円元本 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 14.5億円資産合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 18.5億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 18.4億円元本等合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 18.4億円元本 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 16.4億円資産合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 23.1億円純資産合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 23.0億円元本等合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 23.0億円元本 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 18.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） 81.1万円負債合計 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 820万円負債合計 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 934万円負債合計 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 533万円負債合計 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 557万円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 647万円負債合計 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 669万円負債合計 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 1,003万円負債合計 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 668万円負債合計 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 1,097万円負債合計 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 1,094万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） −5,733万円営業利益又は営業損失 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） −5,842万円経常利益又は経常損失 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） −5,842万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） −5,842万円営業収益 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 1.26億円営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 1.23億円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 1.23億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 1.23億円営業収益 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −6,532万円営業利益又は営業損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −7,116万円経常利益又は経常損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −7,116万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） −7,116万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −1,359万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −1,724万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −1,724万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） −1,724万円営業収益 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −5,917万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −6,729万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −6,729万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） −6,729万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 2,387万円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,875万円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,875万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 1,875万円営業収益 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 1.54億円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 1.43億円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 1.43億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 1.43億円営業収益 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −120万円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −723万円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −723万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） −723万円営業収益 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 7,864万円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 6,597万円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 6,597万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 6,597万円営業収益 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 2.21億円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 2.13億円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 2.13億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 2.13億円営業収益 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 4.46億円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 4.27億円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 4.27億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 4.27億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-21〜2020-03-23（368日・通期） 5,494.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2021-03-22（363日・通期） 9,839.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2022-03-22（364日・通期） 8,920.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-22（183日・半期） 8,702.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2023-03-20（362日・通期） 8,288.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・半期） 8,479.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2024-03-21（366日・通期） 9,437.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-21（183日・半期） 9,355.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2025-03-21（364日・通期） 9,873.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-21（183日・半期） 11,218.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2026-03-23（366日・通期） 12,545.74 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
5,494.07
21/03
9,839.55
22/03
8,920.87
22/09
8,702.66
23/03
8,288.81
23/09
8,479.38
24/03
9,437.81
24/09
9,355.48
25/03
9,873.79
25/09
11,218.64
26/03
12,545.74

純資産合計

円・11期
20/03
1.17億円
21/03
4.55億円
22/03
6.73億円
22/09
7.91億円
23/03
9.33億円
23/09
10.5億円
24/03
12.2億円
24/09
12.9億円
25/03
14.3億円
25/09
18.4億円
26/03
23.0億円

元本

円・11期
20/03
2.14億円
21/03
4.62億円
22/03
7.54億円
22/09
9.09億円
23/03
11.3億円
23/09
12.3億円
24/03
12.9億円
24/09
13.8億円
25/03
14.5億円
25/09
16.4億円
26/03
18.4億円

元本等合計

円・11期
20/03
1.17億円
21/03
4.55億円
22/03
6.73億円
22/09
7.91億円
23/03
9.33億円
23/09
10.5億円
24/03
12.2億円
24/09
12.9億円
25/03
14.3億円
25/09
18.4億円
26/03
23.0億円

資産合計

円・11期
20/03
1.18億円
21/03
4.63億円
22/03
6.82億円
22/09
7.97億円
23/03
9.39億円
23/09
10.5億円
24/03
12.2億円
24/09
13.0億円
25/03
14.3億円
25/09
18.5億円
26/03
23.1億円

負債合計

円・11期
20/03
81.1万円
21/03
820万円
22/03
934万円
22/09
533万円
23/03
557万円
23/09
647万円
24/03
669万円
24/09
1,003万円
25/03
668万円
25/09
1,097万円
26/03
1,094万円

コール・ローン

円・11期
20/03
90.3万円
21/03
329万円
22/03
595万円
22/09
499万円
23/03
643万円
23/09
639万円
24/03
693万円
24/09
723万円
25/03
800万円
25/09
1,108万円
26/03
1,306万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−9,636万円
21/03
−741万円
22/03
−8,138万円
22/09
−1.18億円
23/03
−1.93億円
23/09
−1.88億円
24/03
−7,247万円
24/09
−8,883万円
25/03
−1,824万円
25/09
2.00億円
26/03
4.67億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
1.17億円
21/03
4.59億円
22/03
6.76億円
22/09
7.92億円
23/03
9.32億円
23/09
10.5億円
24/03
12.2億円
24/09
12.9億円
25/03
14.3億円
25/09
18.4億円
26/03
23.0億円

分配準備積立金

円・10期
21/03
5,389万円
22/03
4,359万円
22/09
4,053万円
23/03
3,737万円
23/09
3,281万円
24/03
6,232万円
24/09
5,647万円
25/03
1.18億円
25/09
1.11億円
26/03
4.82億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/03
−5,733万円
21/03
1.26億円
22/03
−6,532万円
22/09
−1,359万円
23/03
−5,917万円
23/09
2,387万円
24/03
1.54億円
24/09
−120万円
25/03
7,864万円
25/09
2.21億円
26/03
4.46億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−5,842万円
21/03
1.23億円
22/03
−7,116万円
22/09
−1,724万円
23/03
−6,729万円
23/09
1,875万円
24/03
1.43億円
24/09
−723万円
25/03
6,597万円
25/09
2.13億円
26/03
4.27億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−5,842万円
21/03
1.23億円
22/03
−7,116万円
22/09
−1,724万円
23/03
−6,729万円
23/09
1,875万円
24/03
1.43億円
24/09
−723万円
25/03
6,597万円
25/09
2.13億円
26/03
4.27億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−5,842万円
21/03
1.23億円
22/03
−7,116万円
22/09
−1,724万円
23/03
−6,729万円
23/09
1,875万円
24/03
1.43億円
24/09
−723万円
25/03
6,597万円
25/09
2.13億円
26/03
4.27億円

その他費用

円・11期
20/03
5,877円
21/03
1.62万円
22/03
3.21万円
22/09
2.01万円
23/03
4.47万円
23/09
2.82万円
24/03
5.85万円
24/09
3.32万円
25/03
6.98万円
25/09
4.31万円
26/03
10.1万円

委託者報酬

円・11期
20/03
106万円
21/03
289万円
22/03
568万円
22/09
355万円
23/03
789万円
23/09
499万円
24/03
1,032万円
24/09
587万円
25/03
1,232万円
25/09
760万円
26/03
1,788万円

営業費用

円・11期
20/03
109万円
21/03
297万円
22/03
584万円
22/09
365万円
23/03
812万円
23/09
513万円
24/03
1,062万円
24/09
603万円
25/03
1,267万円
25/09
782万円
26/03
1,839万円

支払利息

円・7期
20/03
168円
21/03
348円
22/03
599円
22/09
264円
23/03
925円
23/09
1,140円
24/03
1,346円

受取利息

円・6期
21/03
16円
22/03
7円
24/09
3,358円
25/03
1.19万円
25/09
1.49万円
26/03
4.45万円

受託者報酬

円・11期
20/03
2.40万円
21/03
6.56万円
22/03
12.9万円
22/09
8.06万円
23/03
17.9万円
23/09
11.3万円
24/03
23.5万円
24/09
13.3万円
25/03
28.0万円
25/09
17.3万円
26/03
40.6万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−5,733万円
21/03
1.26億円
22/03
−6,532万円
22/09
−1,359万円
23/03
−5,917万円
23/09
2,387万円
24/03
1.54億円
24/09
−120万円
25/03
7,863万円
25/09
2.21億円
26/03
4.46億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y7FL・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7AU）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VTNP）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWB2）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK4O）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEOE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。