ファンド財務諸表つみたて８資産均等バランス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

つみたて８資産均等バランス

G12627単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	227,693	184,155	144,936	98,654	−24.3%
流動資産
資産合計	百万円	227,693	184,155	144,936	98,654	−24.3%
流動負債
負債合計	百万円	512	355	249	216	−25.0%
元本等
純資産合計	百万円	227,180	183,800	144,687	98,437	−24.3%
コール・ローン	百万円	2,718	2,183	1,682	1,201	−23.8%
親投資信託受益証券	百万円	224,914	181,972	143,254	97,452	−24.3%
未収入金	百万円	60		46	0	−82.1%
未収利息	百万円	0	0	0		−76.6%
流動資産合計	百万円	227,693	184,155	144,936	98,654	−24.3%
未払解約金	百万円	258	147	92	110	−24.6%
未払受託者報酬	百万円	23	19	14	9	−25.3%
未払委託者報酬	百万円	227	186	141	95	−25.3%
その他未払費用	百万円	4	3	3	2	−25.3%
流動負債合計	百万円	512	355	249	216	−25.0%
元本	百万円	117,042	108,240	87,258	68,842	−16.2%
剰余金
元本等合計	百万円	227,180	183,800	144,687	98,437	−24.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	110,139	75,560	57,429	29,596	−35.5%
（分配準備積立金）	百万円	31,608	32,938	30,358	13,861	−24.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	27,363	4,603	18,265	7,469	−35.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	27,363	4,603	18,265	7,469	−35.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	27,363	4,603	18,265	7,469	−35.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	592	-74	551	96	−45.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	110,139	75,560	57,429	29,596	−35.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	11,076	18,051	13,235	7,169	−13.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,268	4,598	3,115	1,163	−29.1%
受取利息	百万円	6	6	0	0	−90.5%
有価証券売買等損益	百万円	27,612	4,994	18,554	7,667	−34.8%
営業収益合計	百万円	27,618	4,999	18,554	7,667	−34.8%
受託者報酬	百万円	23	35	26	18	−8.1%
委託者報酬	百万円	227	354	258	177	−8.1%
その他費用	百万円	4	6	5	3	−8.1%
営業費用合計	百万円	254	396	289	198	−8.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	11,076	18,051	13,235	7,169	−13.5%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	3,268	4,598	3,115	1,163	−29.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLME。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。