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ファンド時系列 （トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）、（トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（年２回分配型）

ファンド時系列 （トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）、（トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（年２回分配型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

（トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）、（トヨタ モーター クレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（年２回分配型）

G05421シリーズ G05421-001決算期 6月20日・12月20日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XI99））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 25.2億円資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 19.5億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 19.4億円元本等合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 19.4億円負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 567万円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 24.2億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 20.0億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 19.4億円元本等合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 19.4億円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 5,437万円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 23.9億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 20.1億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 20.1億円元本等合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 20.1億円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 552万円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 23.4億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 19.2億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 19.1億円元本等合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 19.1億円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 946万円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 23.1億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 19.6億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 19.5億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 19.5億円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 526万円元本 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 22.6億円資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 18.6億円純資産合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 18.5億円元本等合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 18.5億円負債合計 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 547万円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 11.5億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.2億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.1億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 10.1億円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 596万円元本 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 10.9億円資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 9.99億円純資産合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 9.96億円元本等合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 9.96億円負債合計 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 283万円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 10.6億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 10.5億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 10.4億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 10.4億円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 605万円元本 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 10.4億円資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 10.1億円純資産合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 10.00億円元本等合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 10.00億円負債合計 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 568万円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 10.2億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9.67億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9.65億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9.65億円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 264万円元本 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 9.76億円資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 10.2億円純資産合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 10.2億円元本等合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 10.2億円負債合計 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 279万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −3,399万円営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,459万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,459万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） −4,459万円分配金 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 2,273万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.12億円営業利益又は営業損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.01億円経常利益又は経常損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 1.01億円分配金 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 2,239万円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.23億円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1.12億円分配金 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 2,150万円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −2,213万円営業利益又は営業損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −3,278万円経常利益又は経常損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −3,278万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） −3,278万円分配金 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,130万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 9,893万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,853万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,853万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,853万円分配金 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 2,088万円営業収益 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −3,065万円営業利益又は営業損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −4,119万円経常利益又は経常損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −4,119万円当期純利益又は当期純損失 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） −4,119万円分配金 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 2,059万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.09億円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.09億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1.09億円分配金 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 1,826万円営業収益 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 5,114万円営業利益又は営業損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,582万円経常利益又は経常損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,582万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 4,582万円分配金 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 997万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 9,222万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 8,676万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 8,676万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 8,676万円分配金 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 966万円営業収益 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −1,377万円営業利益又は営業損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −1,918万円経常利益又は経常損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −1,918万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） −1,918万円分配金 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 942万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 162万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −357万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −357万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） −357万円分配金 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 928万円営業収益 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.10億円営業利益又は営業損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 1.05億円分配金 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 894万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 7,706.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 8,018.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 8,399.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 8,169.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 8,458.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-21〜2022-12-20（182日・通期） 8,190.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・通期） 8,803.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-21〜2023-12-20（182日・通期） 9,132.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・通期） 9,852.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-21〜2024-12-20（182日・通期） 9,580.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・通期） 9,461.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-21〜2025-12-22（184日・通期） 10,427.77 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
7,706.32
20/12
8,018.63
21/06
8,399.29
21/12
8,169.06
22/06
8,458.96
22/12
8,190.56
23/06
8,803.45
23/12
9,132.52
24/06
9,852.60
24/12
9,580.55
25/06
9,461.61
25/12
10,427.77

純資産合計

円・12期
20/06
19.4億円
20/12
19.4億円
21/06
20.1億円
21/12
19.1億円
22/06
19.5億円
22/12
18.5億円
23/06
10.1億円
23/12
9.96億円
24/06
10.4億円
24/12
10.00億円
25/06
9.65億円
25/12
10.2億円

元本

円・12期
20/06
25.2億円
20/12
24.2億円
21/06
23.9億円
21/12
23.4億円
22/06
23.1億円
22/12
22.6億円
23/06
11.5億円
23/12
10.9億円
24/06
10.6億円
24/12
10.4億円
25/06
10.2億円
25/12
9.76億円

元本等合計

円・12期
20/06
19.4億円
20/12
19.4億円
21/06
20.1億円
21/12
19.1億円
22/06
19.5億円
22/12
18.5億円
23/06
10.1億円
23/12
9.96億円
24/06
10.4億円
24/12
10.00億円
25/06
9.65億円
25/12
10.2億円

資産合計

円・12期
20/06
19.5億円
20/12
20.0億円
21/06
20.1億円
21/12
19.2億円
22/06
19.6億円
22/12
18.6億円
23/06
10.2億円
23/12
9.99億円
24/06
10.5億円
24/12
10.1億円
25/06
9.67億円
25/12
10.2億円

負債合計

円・12期
20/06
567万円
20/12
5,437万円
21/06
552万円
21/12
946万円
22/06
526万円
22/12
547万円
23/06
596万円
23/12
283万円
24/06
605万円
24/12
568万円
25/06
264万円
25/12
279万円

コール・ローン

円・12期
20/06
2,723万円
20/12
5,985万円
21/06
1,815万円
21/12
899万円
22/06
921万円
22/12
867万円
23/06
566万円
23/12
487万円
24/06
512万円
24/12
304万円
25/06
294万円
25/12
404万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
−5.77億円
20/12
−4.80億円
21/06
−3.83億円
21/12
−4.28億円
22/06
−3.56億円
22/12
−4.09億円
23/06
−1.37億円
23/12
−9,464万円
24/06
−1,559万円
24/12
−4,376万円
25/06
−5,490万円
25/12
4,175万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
19.2億円
20/12
19.4億円
21/06
20.0億円
21/12
19.1億円
22/06
19.5億円
22/12
18.5億円
23/06
10.1億円
23/12
9.94億円
24/06
10.4億円
24/12
9.97億円
25/06
9.63億円
25/12
10.1億円

分配準備積立金

円・12期
20/06
3,265万円
20/12
2,683万円
21/06
2,306万円
21/12
1,341万円
22/06
1,127万円
22/12
1,249万円
23/06
890万円
23/12
1,067万円
24/06
6,982万円
24/12
7,696万円
25/06
7,996万円
25/12
1.18億円

未払収益分配金

円・12期
20/06
378万円
20/12
363万円
21/06
359万円
21/12
351万円
22/06
347万円
22/12
339万円
23/06
172万円
23/12
164万円
24/06
159万円
24/12
156万円
25/06
153万円
25/12
146万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/06
−3,399万円
20/12
1.12億円
21/06
1.23億円
21/12
−2,213万円
22/06
9,893万円
22/12
−3,065万円
23/06
1.18億円
23/12
5,114万円
24/06
9,222万円
24/12
−1,377万円
25/06
162万円
25/12
1.10億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−4,459万円
20/12
1.01億円
21/06
1.12億円
21/12
−3,278万円
22/06
8,853万円
22/12
−4,119万円
23/06
1.09億円
23/12
4,582万円
24/06
8,676万円
24/12
−1,918万円
25/06
−357万円
25/12
1.05億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−4,459万円
20/12
1.01億円
21/06
1.12億円
21/12
−3,278万円
22/06
8,853万円
22/12
−4,119万円
23/06
1.09億円
23/12
4,582万円
24/06
8,676万円
24/12
−1,918万円
25/06
−357万円
25/12
1.05億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−4,459万円
20/12
1.01億円
21/06
1.12億円
21/12
−3,278万円
22/06
8,853万円
22/12
−4,119万円
23/06
1.09億円
23/12
4,582万円
24/06
8,676万円
24/12
−1,918万円
25/06
−357万円
25/12
1.05億円

分配金

円・12期
20/06
2,273万円
20/12
2,239万円
21/06
2,150万円
21/12
2,130万円
22/06
2,088万円
22/12
2,059万円
23/06
1,826万円
23/12
997万円
24/06
966万円
24/12
942万円
25/06
928万円
25/12
894万円

その他費用

円・12期
20/06
2.15万円
20/12
2.17万円
21/06
2.17万円
21/12
2.16万円
22/06
2.11万円
22/12
2.14万円
23/06
1.87万円
23/12
1.08万円
24/06
1.11万円
24/12
1.10万円
25/06
1.05万円
25/12
1.24万円

委託者報酬

円・12期
20/06
1,026万円
20/12
1,034万円
21/06
1,034万円
21/12
1,030万円
22/06
1,006万円
22/12
1,019万円
23/06
891万円
23/12
515万円
24/06
528万円
24/12
524万円
25/06
503万円
25/12
523万円

営業費用

円・12期
20/06
1,061万円
20/12
1,069万円
21/06
1,069万円
21/12
1,065万円
22/06
1,040万円
22/12
1,054万円
23/06
922万円
23/12
532万円
24/06
546万円
24/12
542万円
25/06
520万円
25/12
540万円

支払利息

円・9期
20/06
3,629円
20/12
2,805円
21/06
1,175円
21/12
1,816円
22/06
249円
22/12
789円
23/06
572円
23/12
540円
24/06
51円

受取利息

円・7期
20/06
6円
20/12
13円
23/06
2円
24/06
519円
24/12
2,889円
25/06
5,149円
25/12
6,214円

受託者報酬

円・12期
20/06
32.4万円
20/12
32.7万円
21/06
32.7万円
21/12
32.5万円
22/06
31.8万円
22/12
32.2万円
23/06
28.2万円
23/12
16.3万円
24/06
16.7万円
24/12
16.6万円
25/06
15.9万円
25/12
16.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−3,399万円
20/12
1.12億円
21/06
1.23億円
21/12
−2,213万円
22/06
9,893万円
22/12
−3,065万円
23/06
1.18億円
23/12
5,114万円
24/06
9,222万円
24/12
−1,377万円
25/06
162万円
25/12
1.10億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XI99・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJWE）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6BG）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8WI）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SPWR）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RHTN）PDF

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