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ファンド時系列 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

ファンド時系列 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド

G09113単一シリーズ決算期 11月13日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XFYA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01,000億2,000億3,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 925億円純資産合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 877億円元本等合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 877億円元本 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 409億円負債合計 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 47.8億円資産合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 1,069億円純資産合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 1,038億円元本等合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 1,038億円元本 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 342億円負債合計 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 30.3億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 1,129億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 1,124億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 1,124億円元本 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 402億円負債合計 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 5.41億円資産合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 1,265億円純資産合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 1,238億円元本等合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 1,238億円元本 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 451億円負債合計 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 27.7億円資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,402億円純資産合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,372億円元本等合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 1,372億円元本 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 480億円負債合計 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 30.4億円資産合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 1,616億円純資産合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 1,567億円元本等合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 1,567億円元本 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 415億円負債合計 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 48.7億円資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 1,923億円純資産合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 1,914億円元本等合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 1,914億円元本 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 434億円負債合計 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 9.49億円資産合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 1,845億円純資産合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 1,798億円元本等合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 1,798億円元本 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 508億円負債合計 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 46.7億円資産合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 2,064億円純資産合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 2,051億円元本等合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 2,051億円元本 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 519億円負債合計 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 13.4億円資産合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 2,202億円純資産合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 2,131億円元本等合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 2,131億円元本 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 470億円負債合計 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 71.1億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億0200億400億600億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） −20.7億円営業利益又は営業損失 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） −26.7億円経常利益又は経常損失 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） −26.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） −26.7億円分配金 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 16.4億円営業収益 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 354億円営業利益又は営業損失 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 347億円経常利益又は経常損失 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 347億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 347億円分配金 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 21.9億円営業収益 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −78.6億円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −82.7億円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −82.7億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） −82.7億円営業収益 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −73.5億円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −82.2億円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −82.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） −82.2億円分配金 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 21.2億円営業収益 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 65.1億円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 60.4億円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 60.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 60.4億円営業収益 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 504億円営業利益又は営業損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 494億円経常利益又は経常損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 494億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 494億円分配金 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 35.3億円営業収益 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 274億円営業利益又は営業損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 267億円経常利益又は経常損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 267億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 267億円営業収益 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） −88.0億円営業利益又は営業損失 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） −102億円経常利益又は経常損失 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） −102億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） −102億円分配金 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 34.5億円営業収益 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 223億円営業利益又は営業損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 216億円経常利益又は経常損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 216億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 216億円営業収益 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 573億円営業利益又は営業損失 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 558億円経常利益又は経常損失 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 558億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 558億円分配金 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 54.0億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-14〜2020-11-13（365日・通期） 21,439.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-14〜2021-11-15（366日・通期） 30,349.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-15（180日・半期） 27,948.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-11-14（363日・通期） 27,445.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-05-14（180日・半期） 28,554.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-15〜2023-11-13（363日・通期） 37,782.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-05-13（181日・半期） 44,099.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-14〜2024-11-13（365日・通期） 35,418.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-14〜2025-05-13（180日・半期） 39,531.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-14〜2025-11-13（364日・通期） 45,366.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
21,439.70
21/11
30,349.20
22/05
27,948.11
22/11
27,445.12
23/05
28,554.16
23/11
37,782.88
24/05
44,099.87
24/11
35,418.93
25/05
39,531.63
25/11
45,366.92

純資産合計

円・10期
20/11
877億円
21/11
1,038億円
22/05
1,124億円
22/11
1,238億円
23/05
1,372億円
23/11
1,567億円
24/05
1,914億円
24/11
1,798億円
25/05
2,051億円
25/11
2,131億円

元本

円・10期
20/11
409億円
21/11
342億円
22/05
402億円
22/11
451億円
23/05
480億円
23/11
415億円
24/05
434億円
24/11
508億円
25/05
519億円
25/11
470億円

元本等合計

円・10期
20/11
877億円
21/11
1,038億円
22/05
1,124億円
22/11
1,238億円
23/05
1,372億円
23/11
1,567億円
24/05
1,914億円
24/11
1,798億円
25/05
2,051億円
25/11
2,131億円

資産合計

円・10期
20/11
925億円
21/11
1,069億円
22/05
1,129億円
22/11
1,265億円
23/05
1,402億円
23/11
1,616億円
24/05
1,923億円
24/11
1,845億円
25/05
2,064億円
25/11
2,202億円

負債合計

円・10期
20/11
47.8億円
21/11
30.3億円
22/05
5.41億円
22/11
27.7億円
23/05
30.4億円
23/11
48.7億円
24/05
9.49億円
24/11
46.7億円
25/05
13.4億円
25/11
71.1億円

コール・ローン

円・10期
20/11
24.6億円
21/11
26.2億円
22/05
6.85億円
22/11
25.4億円
23/05
9.61億円
23/11
28.5億円
24/05
11.1億円
24/11
45.9億円
25/05
13.4億円
25/11
64.5億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
468億円
21/11
696億円
22/05
722億円
22/11
787億円
23/05
891億円
23/11
1,152億円
24/05
1,480億円
24/11
1,290億円
25/05
1,532億円
25/11
1,661億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
882億円
21/11
1,038億円
22/05
1,119億円
22/11
1,234億円
23/05
1,382億円
23/11
1,563億円
24/05
1,910億円
24/11
1,795億円
25/05
2,049億円
25/11
2,132億円

分配準備積立金

円・9期
21/11
264億円
22/05
227億円
22/11
207億円
23/05
189億円
23/11
445億円
24/05
353億円
24/11
333億円
25/05
302億円
25/11
564億円

未払収益分配金

円・6期
20/11
16.4億円
21/11
21.9億円
22/11
21.2億円
23/11
35.3億円
24/11
34.5億円
25/11
54.0億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
−20.7億円
21/11
354億円
22/05
−78.6億円
22/11
−73.5億円
23/05
65.1億円
23/11
504億円
24/05
274億円
24/11
−88.0億円
25/05
223億円
25/11
573億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
−26.7億円
21/11
347億円
22/05
−82.7億円
22/11
−82.2億円
23/05
60.4億円
23/11
494億円
24/05
267億円
24/11
−102億円
25/05
216億円
25/11
558億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
−26.7億円
21/11
347億円
22/05
−82.7億円
22/11
−82.2億円
23/05
60.4億円
23/11
494億円
24/05
267億円
24/11
−102億円
25/05
216億円
25/11
558億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
−26.7億円
21/11
347億円
22/05
−82.7億円
22/11
−82.2億円
23/05
60.4億円
23/11
494億円
24/05
267億円
24/11
−102億円
25/05
216億円
25/11
558億円

分配金

円・6期
20/11
16.4億円
21/11
21.9億円
22/11
21.2億円
23/11
35.3億円
24/11
34.5億円
25/11
54.0億円

その他費用

円・10期
20/11
364万円
21/11
403万円
22/05
221万円
22/11
460万円
23/05
246万円
23/11
527万円
24/05
229万円
24/11
453万円
25/05
221万円
25/11
445万円

委託者報酬

円・10期
20/11
5.61億円
21/11
6.66億円
22/05
3.84億円
22/11
8.13億円
23/05
4.47億円
23/11
9.67億円
24/05
6.31億円
24/11
12.9億円
25/05
6.64億円
25/11
13.9億円

営業費用

円・10期
20/11
5.99億円
21/11
7.12億円
22/05
4.09億円
22/11
8.68億円
23/05
4.77億円
23/11
10.3億円
24/05
6.72億円
24/11
13.7億円
25/05
7.07億円
25/11
14.8億円

支払利息

円・8期
20/11
26.9万円
21/11
45.3万円
22/05
12.3万円
22/11
24.0万円
23/05
12.9万円
23/11
37.2万円
24/05
10.1万円
24/11
10.1万円

受取利息

円・8期
22/05
4,701円
22/11
9,127円
23/05
5,529円
23/11
1.38万円
24/05
7.30万円
24/11
50.7万円
25/05
118万円
25/11
279万円

受託者報酬

円・10期
20/11
3,450万円
21/11
4,100万円
22/05
2,360万円
22/11
5,005万円
23/05
2,749万円
23/11
5,951万円
24/05
3,880万円
24/11
7,932万円
25/05
4,088万円
25/11
8,562万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
−20.7億円
21/11
354億円
22/05
−78.6億円
22/11
−73.5億円
23/05
65.1億円
23/11
504億円
24/05
274億円
24/11
−88.0億円
25/05
223億円
25/11
573億円

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFYA・2026年02月09日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VY4O）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UY1T）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U10I）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SO3S）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RGI8）PDF

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