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ファンド時系列 明日の日本（ジャパンエクイティファンド）

ファンド時系列 明日の日本（ジャパンエクイティファンド）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

明日の日本（ジャパンエクイティファンド）

G08398単一シリーズ決算期 —管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 8件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100KPEA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0520/11元本 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 3.55億円資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 3.15億円純資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 3.13億円負債合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 272万円元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.13億円資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.41億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 3.22億円負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,893万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/0520/11営業収益 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −3,098万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −3,370万円営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 5,684万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 5,417万円分配金 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 313万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0520/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 8,807.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 10,274.95 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・2期
20/05
8,807.39
20/11
10,274.95

純資産合計

円・2期
20/05
3.13億円
20/11
3.22億円

元本

円・2期
20/05
3.55億円
20/11
3.13億円

資産合計

円・2期
20/05
3.15億円
20/11
3.41億円

負債合計

円・2期
20/05
272万円
20/11
1,893万円

フロー指標（期間損益）

3指標

営業収益

円・2期
20/05
−3,098万円
20/11
5,684万円

当期純利益又は当期純損失

円・2期
20/05
−3,370万円
20/11
5,417万円

分配金

円・1期
20/11
313万円

出典

  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KPEA・2021年02月19日 提出）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JEMG）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。